但斌点评疫情背景下的投资机会
特斯拉产业链，昨天有人说的挺好，要追校花就追校花，别去追她的闺蜜。特斯拉产业链，我们最看好还是特斯拉本身。新能源汽车2020年是真正的元年，特斯拉今年爆发的，一月的时间涨了这么多，带动了新能源汽车革命性的变化。
疫情是短暂的情况，并不构成长期的变化，可能某些小企业扛不过，一、两月可能会有点风险，但对大企业反而是机会，可能集中度更高了。
在线教育是长期的方向，疫情过后走出一波行情的概率是非常大的。
周一的低点就是低点，再出现新低点的概率，个人认为几乎没有。
但斌从业28年，28年的投资经历，凡是突发性事件，历史上都是买进机会，国外也是如此，像这种疫情突发的情况，在每个国家都是买入的机会，因为这变化并不影响市场长期的方向，包括国家经济发展的方向。大家可能突然遇到这种情况有点恐慌，但从冷静思考的角度来说，不应该恐慌。但斌说现在一是买入龙头白酒，特斯拉概念，二是在线教育和在线医疗，我们当初判断，5g的到来也会为在线医疗、在线教育、包括云游戏等等提供一些空间，我们这部分的持仓并不是因为疫情导致的，而是我们前一段时间就已经建仓的一些品种。当然疫情来后，我们这些早期布局并没有受影响，反而受益。疫情对这些公司也不是坏影响，反而可能让它变得更好一些。据说，游戏王者荣耀，有天是20亿的收入，超越了人类历史上最大的单一游戏收入的历史世界记录，这些公司的变化，让我们整体没有受到太大的影响，而且每一次这种重大事件反而都会导致新的商业模式的崛起。像2003年的SARS导致了电商和游戏的突飞猛进。这
次的疫情很可能会导致医疗、在线教育等非常大的变化。东方港湾这么多年始终集中在消费，医疗、互联网、高端制造、非银行金融。当然最近的创业板涨的比较好，这些行业包括华为产业链，甚至包括特斯拉产业链等等，可能这些方面会有变化，资金也是往这个方向走。但是，这方向的估值都还是比较贵，涨得猛，但风险也比较大。特斯拉还是有非常大的机会，我们30块钱时就开始研究特斯拉，八九十块钱就深入介入。2018年3月份，我们认为它的市值应该接近1000亿，现在已经超过了我们当时的判断，而且当时很多人还认为特斯拉要倒闭，争论很大，我们认为它还是有非常大的机会的。如果从国内海外整体来看，这一次的东方港湾的整个配置也是在整个组合当中非常有前瞻性的，把握住了变化的趋势。
对特斯拉产业链，昨天有一个人说的挺好，他说要追校花就追校花，别去追她的闺蜜。特斯拉产业链，我们最看好还是特斯拉本身，特斯拉很可能成为汽车行业的苹果，2020年应该是新能源汽车开始的标志年。
疫情不会影响白酒行业。以龙头白酒为例，疫情并不会妨碍购酒的效率和速度，你还是买不到，对这些公司基本面没有受影响。茅台还是供不应求，不会有任何影响。能不能提价，今年不能提价，明年肯定要提价了，只是延迟享受，我们不会有什么太大的担心，而且可能未来会有比较好的表现，现在的估值大概也就是28倍上下，按照今年的估值应该还是比较便宜的。除茅台以外的其他白酒，我们也看好***、像**、***我们都看好，这个行业本身都是非常好的行业。估计白酒大概就会恢复，虽然疫情抑制了当下的消费，但是它大概率会出现报复性反弹。报复性反弹的时候，这些消费股就可能会有很大的影响，可能会表现的更好一些，碰到这种极端的情况，基本面不受影响反而更好的公司，下跌是非常好的介入机会，而且它的速度反馈会是非常快的。因为碰到这种突发的疫情或者类似这样的情况，大家都很恐惧，恐惧的情况下，卖出的东西基本上都是地板价了。周一开盘很多人非常恐慌，包括外资，第一天买入了200亿，今天又买了很多，遇到这样的一些情况，大家还是应该冷静和理智的。当然，疫情还没有彻底结束，估计可能最近几天应该会有拐点出现，一旦有拐点出现，可能对行情的持续有推动作用。创业板已经完全弥补了跳空向下的缺口，主板还差很多，等主板的市场缺口也给封闭住，
我们持有的很多公司甚至很可能会创出历史新高，就像我们买的一些公司在创历史新高一样。疫情对地产龙头反而是机会，行业集中度将提升。地产行业龙头企业还是会有表现的，因为行业集中度还在提升，疫情不会摧垮这个行业，理论上还是有好的表现，投资还是要看比较长远的情况。目前很多人认为这是系统性风险，其实不是。因为疫情是短暂的情况，并不构成长期的变化。每一次危机，提高的都是龙头企业的地位，它会让这龙头企业变得更强。过去是这样的，这次也不会有例外。一二线地产龙头，可以这么说，这么多年我们只买一线的龙头企业，二线我们很少关注。
银行是沼泽地，想赚钱不容易，疫情对保险行业有利好。不管怎么样，银行业的估值很低，这是它的安全边际的保障。但是银行这行业想赚钱不是特别容易，它像温吞水，是沼泽地，看着丰草秀美，但进去深一脚浅一脚，要想赚钱不容易。相比保险，我们更愿意去像保险这样的行业，估计疫情之后，意外保险这些可能会有爆发性的变化，很多人说香港突然买保险的人很多，可能这对保险公司，还是有好的变化。龙头券商也还不错的，个人判断这一波的低点有可能是砸出坑，未来可能会有慢牛走势，券商股肯定也会有表现，但是比较看好龙头券商的。
蓝筹股表现不如创业板很正常，科创板估值较贵，但有好公司。创业板从140多倍现在跌到了40倍，有个比较大的反弹，都是很正常，这没有什么奇怪。创业板涨的快，跌的也快，势头过去以后，下跌的速度也非常快，你跑也跑不了，风水轮流转，有适当表现是很正常的。但是长期还是要看企业盈利，因为投资本身是世界性语言，短期的变化我们很难把握，但是长期上涨靠利润推动，当公司的利润从1亿到100亿的话，股价涨100倍或者是涨200倍很正常。但是那种阶段性的机会，大多数你跑不掉的话，站在高高山岗上可能永远回不来，所以投资还是要从企业的基本面去把握，选好的公司、选能够长期盈利增长的公司去投资，这是投资胜负的关键。
5G助力云办公。这次的疫情肯定会加快变化，关于5G消费，最好的方向就像3G到4G导致的腾讯，出了王者荣耀这样的游戏，今日头条出现了抖音。4G到5G的大概率还是内容胜出，长期看是内容胜出，受益的是在线教育、在线医疗、游戏、办公等等，这些我们已经在配置了。5G方面的高成长，我们主要还不是投硬件，我们主要是投内容 。在线医疗、在线教育、游戏等等，就这些东西。在线教育疫情后走出行情的概率非常大，医药股龙头企业非常不错。在线教育龙头企业大概两个，一在美股，一在港股，这两个在线教育的龙头企业，我们非常看好。我们医药的布局，可能仓位比较低一些。生物制药行业是我们比较看好的方向，未来能够出现伟大公司的几个方向，像生物制药肯定是个方向，但是这个方向它需要非常专业。
水泥板块龙头企业有机会。水泥行业，我们比较看好它的龙头企业，在疫情影响下很可能要动用基建。我去年调研过很多行业，当时看起来比较好的行业是钢铁和水泥。在疫情影响下，估计拉动经济很可能还是要靠基建，水泥板块的龙头企业，还是有机会。
有朋友问指数反弹三天后会不会有新低？新低的概率几乎没有，或者说是非常微小，周一见到的低点就是很长时间以来的低点，除非发生战争这样的情况。
个人配置股票，太集中不行，需平衡下风险；太分散也不行，很难有出色的业绩，需把握得当。
疫情控制是一定的，只是时间长短问题。像中国这么执行力强大的国家是很少见的，城市封闭，乡村社区封闭，每天来办公室、回家要量体温，在很多国家是不可能实现的。个人的判断，一个月控制的概率非常大的，15号左右应该有分晓。现在卖股票的人都把这个当成很重要的事情，实际上在历史的长河当，它就是一瞬间，甚至是一浪花，所以目前你投资的话，或者说是坚持的话，赢面概率非常大。卖出股票大概有三个原则，一是发现更好的股票，二是企业高估，三是企业变坏。这次疫情是不是系统性风险，这是短期的冲击，冲击完以后很快就会恢复正常，所以我们没有做类似的风控处理，反而是买进。
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