30多年期貨交易老者的經驗之談：你為什麼不能成為盈利的人？

前言

把市場當作只有100個人在交易，面對期貨類的投機市場，最後能生存下來的人群只有20%不到，然而要怎麼才能成為這20%的人群呢？這個對於某些人來說，註定從進入這個市場就必須淘汰掉。因此我們想成為這20%的人，必須把剩餘的80%打敗，而這20%的人群中，你只是其中的一個，這樣證明，其實你是一個人在對著99%的戰鬥，所以你要麼是非常的英勇善戰，要麼你就“巴結”儘可能多的人和你一起戰鬥才能取得更大概率的勝率(團隊操作），不然最後你都將成為英雄（犧牲）。

你想要得到什麼

大家知道猶太人是全世界最聰明的最會賺錢的人，猶太人成年禮上父母都會給自己的孩子三個問題：1.你現在在哪裡？2.你要去哪裡？3.你怎麼去那裡？然後叫他們全部把這3個問題的答案保存起來，直到這些問題問下一代。

當然我們現在都知道他們的三個問題的意思就是要找準自己的位置，然後自己立個目標，最後用什麼方式來實現這個目標。其實做期貨交易也一樣的道理，這三都不能少，並且每個時候都必須記住這三個方面，因此我認為，期貨市場能生存的人比猶太人還要有優秀。

我問的你想要得到什麼？大家會覺得很搞笑，大家的目的不都是為了賺錢麼？對，這個固然正確，但是在你想要賺錢的概念裡都忽略了一樣東西，那就是自己想要賺哪部分的錢或者說是多少錢。這個很重要。打個比方：你想要賺錢可以通過很多的方式，不一定要來炒期貨，比如開飯店是在賺錢，上班族工作也是賺錢。在細分到期貨市場也一樣，做短線是為了賺錢，做波段或者中線或者長線一樣是為了賺錢。這回問題就出來了，你想要用短線還是中線還是長線還是波段來賺呢？很多人都會回答我想哪樣都賺錢。那好恭喜你，最後一樣都賺不到錢。我想魚和熊掌二者不可兼得的道理大家都懂。

首先舉個例子，本來你是想做中線來賺一筆比較大的收益的，但是眼前有一個非常大波動在引誘著你去做一次短線，心裡想，這個明擺著給我賺的錢幹嗎不賺呢？於是就下單吧，這個時候分2個情況，一是你的中線單子和短線的單子方向一致，二是相反，這個時候大問題要發生了，當方向一致的時候，這個時候你可能是賺了這筆短線的錢，但是你很快就以短線的方式止贏了，後面還有比這個短線大很多的利潤就這樣錯失了，其實這個情況還不算很糟糕，最起碼還是賺了錢，後面那個情況就慘了。短線和中線的單子方向想反，這個時候很有可能把中線的也變成了短線的那種方式來操作了，這樣一來，短線成了中線，而且本來你看的中線方向是正確的，但是由於你短線的方向和他相反。這個時候逆市操作就出現了，短線一虧心態就壞了，這個時候人的壞毛病通常都一樣的，我等等再平倉吧。也許等會要漲上來的。到那個時候再平就虧不多了。這個時候行情繼續向你不利的方向發展了，虧損不斷的加大了，這個時候心裡開始恐慌，一個短線的單子導致大幅度的虧損，贏利和虧損的比率嚴重失去了平衡，這個錯誤我相信大部分的新手都犯過。這個錯誤的原因在哪裡呢？你回頭去看看不難發現是因為你自己貪了不該得的東西，為什麼說不是該得的呢？因為你本來只要中線，你把別人短線的那部分都想吃掉，人家當然沒有那麼容易放過你的，不然別人的中線去哪裡賺錢，這個道理其實也很簡單。

知行合一

知行合一，顧名思義就是你的思想和思路必須和你的行動是一樣的，其實這個是非常難做到的，我常常喜歡用這句話來形容交易時候的矛盾：思想與行動做鬥爭。

這一點如果能長期堅持的就是一種突破，其實很多人分析行情都是對的，並且分析的都很到位，但是為什麼最後做的單子就虧損的呢？

打個比方，某個交易者認為原油基本上應該算跌到底部震盪了，應該有個小幅度的反彈了，於是就開始想找機會建倉做反彈，可是就在某個交易中原油突然跌了一根大陰線，這個時候他的主觀意識上還是看反彈的，但是自己就做了空單，想著賺點就出來轉成多，但是就在後面的幾個交易日裡，銅連續的反彈了一週，這個時候他猛回頭看，自己是看多的怎麼虧錢出來了呢？就是因為你行動和自己的思路不一樣導致。你自己都知道現在是底部了，跌也跌不了多少，你還去空，知道反彈上來是遲早的事了。何嘗不做好反彈的準備呢？有時候只能怪自己的。

這一點還有一個情況，那就是自己看不準行情的時候，主觀看法很不確定的時候，最好就不要做單，為什麼呢？其實也很簡單，連自己都不敢相信的時候，事情是很難做好的。比如某天的鐵礦，我很難看準方向，感覺有可能上，又可能下，我自己心裡都一半上一半下的，這個你做多還是做空呢？很多人開始就選擇博一把。這讓我想起了一個朋友的一句話“博就錯誤，而不博就是錯過”，這話的確很有道理，但是我當時就反駁了他，我說在這個市場裡，我寧願錯過也不願意錯誤。因此這個時候最好就不要去博了，既不要多也不要空。其實很多人停不下手來，行情只要在走，他就想做單，這個毛病也普遍的存在。因此就“多看少動”這一條簡單的準則就淘汰了一批的人。你不停的做單，有3種人是很喜歡你的（交易所的人，期貨公司的人，你的經紀人）。

因為我們要做的不是預測行情有多少準確，而是做出行情對我們不利的時候該用什麼策略，行情對我們有利的時候賺錢是水到渠成的事。因此策略做好了你分析行情大可不必如此傷神和神秘，並且個人認為一味的去預測行情本來就是一種愚蠢的行為。

關於止損和止盈

這兩個詞，一直以來都是談的吐沫橫飛的詞語。大部分的人認為止損太難設置了，要麼就是說怎麼設置止損等等，其實個人認為止損不難設置，而相比之下止贏才是難的。

首先要把止損和止贏的概念給分清楚了，止損簡單的說來就是該怎麼樣來處理已經虧錢的單子，而止贏就是什麼時候平倉自己贏利的單子。

看起來是很簡單的四個字，其實是關係到賺多賺少，和虧多虧少的問題上了。

先談止損吧，止損的目的就是為了減少虧損。很多高手或者是前輩都一再提醒了這個詞，但是他們也沒有具體該怎麼樣設置，為什麼呢？因為每一個人的心理承受能力是不一樣的，因此我個人覺得止損不是一個大眾的點位，而是根據每一個人的心理承受能力來定。還有一點就是止損是處理虧錢的單子，所以一旦處理的不妥當就會導致更大的虧損，這麼久的交易以來，我個人的體會是，止損沒有太快了的說法，只有太遲了的道理。因此我認為止損一定到事先設置好自己的最大承受能力了，只能提前這個或者一到這個時候就止損，而不能繼續的拖延，不要等等在看看吧。只要你有這個想法，你遲早一天虧完，因此止損說白了就是砍，最好前面加2個字“趕緊砍”。止損需要鐵一般的紀律，一般這個做到其實並不難的，給自己一個硬性的指標，然後執行一段時間就能慢慢做到。

相比之下，止贏恰恰是個非常大學問了。有的人就要開始反駁我了，止贏為什麼會難啊，不就是平掉賺錢的單子麼？賺錢了是好事啊。所以，問題就出來了，正是因為在大家的眼中止贏太簡單了，不就是平掉賺錢的單子麼？因此大家都會止贏，並且賺錢了很快就平掉了，這就是大家眼中所謂的止贏。因此大家都只賺了一個大行情的一小部分。因此都還沒有發財，反而這點小贏利還不夠一次虧損。為什麼？？？

大部分的交易者都是賺了後就有落袋為安的心態，因此馬上就平倉了。後面看著大把的利潤流失走，因為這些錢還不屬於他的。這就是關係到止贏。

個人認為止贏是否成功，關係到一個交易者的情感、心理、性格、經驗、靈感、眼光、智慧等的結晶。這個詞語在我心中有時候真覺得可意會不可言傳。就拿2009.3.17號這天的豆油來說吧，我都建議了身邊的朋友多豆油，大部分的也都多了。但是2個交易日都不見氣色，當時的開倉價格是6083（0909和約），第3個交易日終於有開始漲了。當天的確算是大漲了100多個點，但是當天的收盤前，我當時建議的那些朋友當中就只有3個人留夜了，其他的人都是在當天就攢攢自喜的開始數錢去了。在此後的連續3個交易日中，每天都漲100個點，最後和我一起平倉出來的人只有1個。最後平倉的時候我們都贏利430個點。而其他的都只贏利120個點，並且在之後的交易中回吐了30%以上。我還覺得他們也屬於幸運的那一部分了，畢竟沒有虧。當然有的時候也會導致把利潤吐回去很多，甚至導致虧錢出來，因此止贏是關係到某個人會賺多少錢的問題上了。其實如果某個人止贏厲害的話開倉後80%的單子都會賺錢的，只有那20%的單子倒黴一開倉後就一直沒有出現過浮動贏利。但是事實最後贏利出來沒有幾個的。最大的原因就是止贏太難，而不是很簡單。