外匯天眼APP訊 : 報復性消費還沒有到來，但“報復性”投資已經來了！
隔夜美股衝高回落繼續下跌，道瓊斯指數跌123.77點，跌破27000點關口，報26957.59點，500指數跌跌0.38%。而A股經過近幾日巨震後，今日重新走強。截至午間收盤上證指數漲0.57%、深證成指漲1.2%、創業板指漲1.93%。
盤面上，工程機械、建材、特高壓等基建相關板塊漲幅居前，前期熱門的半導體、芯片、光刻機等科技股板塊大幅調整。北上資金早盤小幅淨流出月11億元，而兩融餘額並沒因市場巨震而流出，昨日融資餘額增加31.64億元，連續8個交易日增長，兩融餘額合計11109.37億元，再創4年多來新高。
為搶回因肺炎疫情而失去的時間，近日各地頻頻推出鉅額基建項目，福建省發改委發佈《關於印發2020年度福建省重點項目名單的通知》，名單共列重點項目1567個，總投資3.84萬億元；雲南實施基礎設施“雙十”重大工程，總投資約3.6萬億元；河南公佈980個重點建設項目，總投資3.3萬億元；上海公佈今年重大工程計劃，總投資達1500億元，再創世博會以來新高。據統計，各地累計公佈的重大項目投資超11萬億！
雲南政府官網截圖
福建政府官網截圖
各地加碼基建投資，工程機械、建材等板塊率先受益，今日工程機械板塊指數跳空高開高走，放量大漲3.8%，創近4年半的新高，龍頭股漢鍾精機在昨日漲停後，今日再次一字漲停，連續第9個交易日收陽線，從節後低點7.1元計算，期間累計上漲71%。
融資融券數據顯示，漢鍾精機融資客近2日繼續追高加倉，週二淨買入1736萬元、週三淨買入837萬元。昨日龍虎榜數據顯示，買入前三席位分別為，東方證券上海浦東新區銀城中路營業部買入4292萬元，興業證券武漢新華路營業部買入4090萬元，中國國際金融南京漢中路營業部買入3804萬元。買入前五席合計淨買入1.12億元，賣出前五席合計淨賣出4425萬元。
建材板塊指數今日也大漲2.43%，不但創4年半多來的新高，離2015年的歷史最高點也只一步之遙。華塑控股漲停，蒙娜麗莎、福建水泥、科順股份等漲幅居前。
在近幾日市場巨震，北上資金連續淨流出的背景下，北上資金卻逆勢連續6日淨買入三一重工，為期間淨買入額最多的個股之一。北新建材、浙江鼎力等也獲北上資金鉅額的逆勢淨買入。
除了各地加碼基建外，國家電網公司近日也印發了2020年重點工作任務，詳細規劃了電網建設、輸配電成本、增量配電等十大類31項具體工作內容，其中電網建設部分內容再超預期。
除了此前公佈的開工項目，國網年內還將加快推進核准南陽-荊門-長沙、南昌-長沙等5交2直共7條特高壓工程，並加快推動閩粵聯網等多項電網工程的前期工作。
華創證券指出，根據以往經驗，一條特高壓工程的投資通常在200億元左右。包括特高壓工程在內的電網投資建設超預期，將給相關設備企業帶來直接利好。
今日，特高壓板塊也放量大漲3.46%，創本輪行情新高，半日成交接近昨日全天成交，國電南自、風範股份、中元股份、保變電氣等5股漲停，許繼電氣、平高電氣、國電南瑞等漲幅居前。
特高壓板塊優質的龍頭公司近期也獲得了資金的青睞，節後北上資金加倉許繼電氣逾250萬股，本週以來融資客也淨買入3593萬元。平高電氣北上資金持股由節前788萬股增至目前1300萬股，融資客本週以來也淨買入1419萬元。
國信證券表示，長期來看，疫情衝擊過後穩增長政策有望加碼，逆週期調節力度有望進一步加大，前期已批覆項目的繼續建設也有望帶來需求回補，行業暖春仍可期，子板塊中預計水泥最優。同時，目前建材行業各子板塊估值水平處於歷史偏低位置，建議逢低佈局低估值的優質龍頭企業。
招商證券表示，2020年年初發行專項債額度較2019年同期有顯著增加。專項債的發放，對於工程機械行業2020年銷量有著重要意義，在消費、出口等行業受較大沖擊的背景下，下半年財政政策或將保持適度寬鬆，基建地產相關產業鏈有望受益。工程機械行業下游需求2020年將較2019年穩中有增，疊加設備更新需求，預計全年設備銷量也將較2019年繼續增長，目前重點主機廠2020年PE估值僅10倍—11倍，有較大上行空間。
國泰君安表示，覆盤歷史，經濟下行壓力期財政貨幣政策轉向寬鬆且加碼基建託底經濟，建築指數實現超額收益。肺炎疫情導致經濟下行壓力大，政治局會議再加碼穩增長，財政貨幣後續仍可期待。基建央企龍頭訂單高增長但估值卻幾近10年新低，其中鋼結構增速最快。
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