新华文轩出版传媒股份有限公司关于购买理财产品进展公告

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2020-002

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

本次委托理财金额:8.5亿元

本次理财产品名称和期限:1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天(汇率挂钩看涨),期限182天;2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第190期F款,期限180天;3、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2166期人民币产品,期限185天;4、挂钩利率结构性存款(SDGA191253),期限182天;5、共赢利率结构31157期人民币结构性存款产品,期限187天;6、“汇利丰”2020年第4271期对公定制人民币结构性存款,期限189天;7、2019年对公结构性存款定制第十期产品208,期限64天;8、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第190期F款,期限180天;9、共赢利率结构32136期人民币结构性存款产品,期限190天;10、共赢利率结构32324期人民币结构性存款产品,期限39天。

履行的审议程序:新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开第四届董事会2019年第七次会议,审议通过了《关于继续授权本公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意根据公司及全资、控股子公司的实际情况及需要,继续使用不超过人民币13亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起至2020年10月31日止,并授权公司经营管理层负责具体组织实施。在上述额度范围及授权期内,可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司2019年10月30日发布于指定信息披露媒体的《关于继续授权使用闲置自有资金购买理财产品公告》(公告编号:2019-026)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在满足公司日常经营需求情况下,使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品,增加公司投资收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

(四)公司委托理财相关风险的内部控制

针对委托理财可能发生的投资风险,公司实施如下内部控制:

1、在授权额度范围内,公司董事会授权管理层行使相关决策权并签署相关合同文件,由公司财务管理中心对购买的理财产品进行严格监控。在委托理财期间,财务管理中心与委托理财受托方将保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,确保资金安全和实现收益最大化。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、在授权期间,独立董事、监事会可随时对购买的理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

3、公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效利用和规范运行。

公司对本次委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财的主要合同条款

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天(汇率挂钩看涨)

(1)合同签署日期:2019年10月12日

(2)产品起息日:2019年10月14日

(3)产品到期日:2020年4月13日

(4)产品期限:182天

(5)购买金额:11,000.00万元

(6)产品预期年化收益率:3.78%-3.88%

(7)产品收益类型:保本浮动收益型

(8)支付方式:转账

(9)是否要求履约担保:否

2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第190期F款

(1)合同签署日期:2019年10月17日

(2)产品起息日:2019年10月18日

(3)产品到期日:2020年4月15日

(4)产品期限:180天

(5)购买金额:9,000.00万元

(6)产品预期年化收益率:1.30%-3.80%

3、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2166期人民币产品

(1)合同签署日期:2019年10月18日

(2)产品起息日:2019年10月18日

(3)产品到期日:2020年4月20日

(4)产品期限:185天

(5)购买金额:8,000.00万元

(6)产品预期年化收益率:1.30%-3.75%

4、挂钩利率结构性存款(SDGA191253)

(3)产品到期日:2020年4月17日

(6)产品预期年化收益率:1.50%-3.75%

(7)产品收益类型:保本保证收益型

5、共赢利率结构31157期人民币结构性存款产品

(1)合同签署日期:2019年12月26日

(2)产品起息日:2019年12月27日

(3)产品到期日:2020年7月1日

(4)产品期限:187天

(5)购买金额:7,000.00万元

(6)产品预期年化收益率:3.95%或4.35%

6、“汇利丰”2020年第4271期对公定制人民币结构性存款产品

(1)合同签署日期:2020年2月12日

(2)产品起息日:2020年2月14日

(3)产品到期日:2020年8月21日

(4)产品期限:189天

(5)购买金额:10,000.00万元

(6)产品预期年化收益率:1.95%或3.85%

7、2019年对公结构性存款定制第十期产品208

(1)合同签署日期:2019年10月14日

(2)产品起息日:2019年10月14日

(3)产品到期日:2019年12月18日

(4)产品期限:64天

(5)购买金额::6,000.00万元

(6)产品预期年化收益率:3.75%

8、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第190期F款

(5)购买金额:15,000.00万元

9、共赢利率结构32136期人民币结构性存款产品

(1)合同签署日期:2020年1月22日

(2)产品起息日:2020年1月22日

(3)产品到期日:2020年7月30日

(4)产品期限:190天

(5)购买金额:10,000.00万元

(6)产品预期年化收益率:3.70%或4.20%或1.50%

10、共赢利率结构32324期人民币结构性存款产品

(1)合同签署日期:2020年2月19日

(2)产品起息日:2020年2月21日

(3)产品到期日:2020年3月31日

(4)产品期限:39天

(5)购买金额:1,000.00万元

(6)产品预期年化收益率:3.55%或3.95%或1.50%

(二)委托理财资金投向: 银行理财资金池

(三)风险控制分析

上述委托理财产品以中短期为主,流动性较强、风险等级较低,预期收益受风险因素影响较小。公司非常重视理财产品投资风险监控,针对可能发生的投资风险,已制定了较为完善的内部控制措施并严格执行。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方除平安银行(证券代码:000001)为深圳证券交易所上市公司外,其余均为上海证券交易所上市公司,分别为交通银行(证券代码:601328)、工商银行(证券代码:601398)、民生银行(600016)、中信银行(证券代码:601998)、农业银行(601288)、光大银行(601818)。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次委托理财支付金额85,000.00万元,占最近一期期末货币资金(446,639.51万元)的19.03%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司对购买理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司及全资、控股子公司日常资金周转需求及经营运作与主营业务的发展;同时,通过适度理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司自2018年起执行新金融工具准则,理财产品在“交易性金融资产”列报。

五、风险提示

公司购买的理财产品属于低风险理财产品,但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效开展和规范运行。在委托理财期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2019年10月29日召开第四届董事会2019年第七次会议,审议通过了《关于继续授权本公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意根据公司及全资、控股子公司的实际情况及需要,继续使用不超过人民币13亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起至2020年10月31日止,并授权公司经营管理层负责具体组织实施。在上述额度范围及授权期内,可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。具体内容请详见公司2019年10月30日发布于指定信息披露媒体的《关于继续授权使用闲置自有资金购买理财产品公告》(公告编号:2019-026)。

公司全体独立董事发表独立意见如下:公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序,表决程序合法合规。并认为在保证资金安全性和流动性且不影响公司正常经营的前提下,公司使用闲置自有资金进行委托理财事项,不会影响公司主营业务的正常开展,同时能获得一定投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、自2019年10月12日至本公告日,公司使用自有资金购买理财产品到期赎回情况

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下:

单位:万元

注:1、实际投入金额为最近12个月理财产品单日最高余额。

2、尚未收回本金金额为未到期本金金额。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2020年2月21日


分享到:


相關文章: