證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2020-009
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、情況概述
深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司奇信（香港）股份有限公司（以下簡稱“奇信香港”）擬向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請不超過400萬美元流動資金貸款，用於置換其在香港上海匯豐銀行有限公司不超過400萬美元的融資授信項下流動資金貸款，期限半年，同時，公司擬為該事項提供連帶責任擔保，擔保期限為半年，並向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行存入440萬美元等額人民幣保證金（由於涉及跨幣種存款質押擔保應保證10%的緩衝率暨40萬美元等額人民幣），擔保期限為半年。
本次奇信香港向銀行申請流動資金貸款事項已經公司第三屆董事會第五十五次會議及第三屆監事會第三十三次會議審議通過，獨立董事對該事項發表了獨立意見。
截至目前，由於奇信香港的資產負債率超過70%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，上述事項在董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
中文名稱：奇信（香港）股份有限公司
英文名稱：Qixin（HK）Co.,Limited
註冊地址：Room C,21/F.,Central 88,88 Des Voeux Road Central,Hong Kong
註冊資本：10萬美元
執行董事：羅衛民
經營範圍：施工與設計、對外投資、諮詢、研發和貿易
註冊證書編號：2322610
註冊證書籤發日期：2015年12月22日
主要財務指標：
截止2018年12月31日，奇信香港的資產總額為人民幣38,430,518.74元，負債總額為人民幣39,144,754.99元，淨資產為人民幣-714,236.25元，2018年年度營業收入為人民幣13,541,092.67元，淨利潤為人民幣-1,377,721.63元。（以上數據已經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計）
截止2019年9月30日，奇信香港的資產總額為人民幣34,368,802.47元，負債總額為人民幣35,760,546.30元，淨資產為人民幣-1,391,743.83元，2019年1-9月營業收入為人民幣1,872,009.20元，淨利潤為人民幣-1,357,985.49元。（以上數據未經審計）
三、擔保事項具體情況
1、擔保人：深圳市奇信集團股份有限公司
2、被擔保人：奇信（香港）股份有限公司
3、擔保方式：連帶責任擔保
4、擔保金額和期限：保證金金額440萬美元等額人民幣，擔保期限為半年。
四、董事會意見
董事會認為：本次奇信香港向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請流動資金貸款，是為了置換其在香港上海匯豐銀行有限公司的融資授信項下流動資金貸款，滿足其海外經營發展的資金需求。因此，公司董事會同意公司為奇信香港向銀行申請流動資金貸款提供擔保。奇信香港為公司全資子公司，其運營在公司管控範圍內，不會影響公司的正常經營，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
五、監事會意見
監事會認為：本次公司為全資子公司奇信（香港）股份有限公司向銀行申請流動資金貸款提供擔保事項是為了滿足海外經營發展的資金需求，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的正常經營。公司董事會審議上述議案的程序符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
六、獨立董事意見
經核查，獨立董事認為：本次公司為全資子公司奇信香港向銀行申請流動資金貸款提供擔保的事項符合相關法律法規的要求，本次擔保事項是為了滿足海外經營發展的資金需求，符合公司整體利益。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的正常經營。公司董事會審議上述議案的審議程序符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
綜上所述，我們同意公司本次為全資子公司向銀行申請流動資金貸款提供擔保，並提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司已審批的對外擔保總額約為人民幣 7,740.00 萬元，約佔公司最近一期經審計淨資產的比例為 3.94%。上述擔保額度中，公司已審批的尚未履行完畢的擔保情況具體如下：
1、公司為參股公司深圳前海信通建築供應鏈有限公司的擔保額度為人民幣4,900.00萬元；
2、公司為全資子公司奇信香港向香港上海匯豐銀行有限公司的融資授信擔保額度為400萬美金（按匯率換算約為人民幣2,840.00萬元），該筆擔保待本次流動資金貸款置換交割完成後將自行終止。
除此之外，公司目前不存在其他對外擔保，亦不存在逾期對外擔保。
特此公告。
深圳市奇信集團股份有限公司
董事會
2020年2月17日
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