周五指数冲高跳水,医药和消费电子板块领跌,他们有个共同特征,涨多了,很多今年涨幅都在两三倍。
至于在周五下跌,应该和早盘那个谣言有关,虽然9102年,但还是有人信,不过这锅不能再让散户背,因为机构席位卖的最嗨。
这是中公教育龙虎榜,机构席位清一色卖出。
还有圣邦股份、蓝思科技,虽有机构买入,但整体机构以卖出为主。
另外,周五跌幅靠前的趋势票,还有一个共同特征是图形走势忒完美,沿着均线标准运行,完美到类庄股。
因为我们认识板块知道他们炒什么不是庄股,但图形走成这样说明资金高度控盘(茅台走势也算类庄股,但没有庄,属于情绪极度一致),坏处是跌起来容易引发踩踏,周五正是这个原因。
这些票刚开始下跌,而且多数今年涨幅两三倍,现在一两根阴线企稳概率不高(爱尔眼科两根阴线,尚未企稳),短期内适当谨慎些,但时间拉长看走尖顶可能性也不大,短期卖出情绪衰竭后,通常都有反弹。
典型的像十月初圣邦股份,当时跟随趋势科技大跌,圣邦连续五天爆量阴线,情绪相当恐慌,然而后面收回去了,慢慢又创的新高。
再有,机构们对周五这些大跌票分歧也很大,龙虎榜机构有买有卖,这家机构不看好,但有其他家机构看好买入。
比如,我武生物:
比如,大博医疗:
现在也甭管机构调仓与否这说,结果是今年涨幅颇高的票现在筹码出现松动并且出现恐慌性下跌。
综合看,短期恐慌是个警示新号,可以避一避,但不能一棒子给打死判死刑,对于一些趋势特征还在的且明显的票,等情绪冷静逐渐企稳后,如不能沿着既有趋势运行,短线就就不用看了。
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周五多数龙虎榜机构一直在卖卖卖,也有少数机构在买买买。比如,韶钢松山,四机构席位买入:
机构看中韶钢松山的原因是破净概念,类似还有三板的安源煤业。
破净这个词从最近几天开始流行,原因是有个说法:从历史数据来看,破净率超过10%,往往意味重要的底部将要来临。比如2005年上证指数998点时A股破净率为13.6%;2008年1664点时破净率为11.4%;今年见底2440点时,破净率也达到12%。目前,A股的破净率再上10%,或预示A股又一个重要的底部即将来临。(证券时报)
这又是一个类似“A股估值很便宜,我们现在处于底部区间”一样的说法,所以这几天我没提这茬儿。
简单理解下概念,破净意思是股价低于每股净资产,可以以低于每股净资产的价格买公司股票,看着股票被低估了。
但这事还得辩证来看,比如美股,破净率是20%(证券时报6月文章),隔壁港股破净率45%(截止22日收盘)。
美股太远不好理解,拿港股看看,港股破净率高的一个主要原因是仙股多 ,常年波澜不惊躺着不动,占地方。
A虽不明显,但影响还是有的,下图是22日收盘A股最新破净股名单,我按照市值排列,可以发现一些熟悉的“垃圾股”印记退、退市大控,他们在里面站着破净名额。假如未来这类股增加,破净率数据肯定是比以往要高的。
再有,见到破净股直接买,这是不负责任的想法。总市值低于净资产看似是机会,但也得明确这个资产到底值不值钱,比如周五上涨的钢铁,钢铁企业的资产是厂房设备,问题是这些厂房设备假如真卖了,能卖出价格么,未必,那实际净资产可能还更低一些,那以当时的市值买,未必真便宜。
从行业来看,现在的破净股主要集中在银行、煤炭、房地产、建筑以及ST股,然后可以延伸到钢铁、有色。
周五银行板块抗跌,煤炭和钢铁小涨,中字头集体反弹,资金有炒破净的想法,当然最主要的是还是韶钢松山龙虎榜,三个机构买入。
题材炒作朦胧期,资金都是互相壮胆子,假如没有韶钢松山的三个机构,市场不会在这事上做过多解读,但因为有三个机构出现,这给了市场很多解读空间。
这跟市场想炒炒低位的周期股,于是三个机构出现,把情绪带起来了。甚至医药和消费电子可能要跌,于是周五早盘出来个谣言,把恐慌吓出来了。
本质上,“机构”和“谣言”都是事件发生的导火索,正好在某个时刻,她出现了。
第二部分 明日主线题材推演及股票池
题材方面,次新,股权,锂电,可降解塑料相对强势。
上证指数冲高回落跳水,初步回踩年线,但下方还有缺口没补。前几天相对强势的创业板经过周五一跌反而不乐观了,之前的60日“支撑”线最近九个交易日三度回踩,放在强势市场不会这样,有点撑不住的意思。总之,弱势情绪尽量尾盘买股,能避免盘中多数恐慌。
1.破净概念:资金避险心理,这几天有发酵预期,重点是之前跌多的周期板块,银行板块虽然破净居首,但位置高游资兴趣不高,弹性一般。
煤炭、钢铁以及房地产、建筑、有色可以看看,周五的安源煤业、韶钢松山是代表,他们的持续性决定这波炒作高度。不过资金投机也不是按照纯破净股炒的,低位、尤其低价特征很重要,投机属性强。
2.锂电池:消息面上欧洲出台严苛碳排放法规,间接加速车企电动化战略,这块最受关注的是锂电厂商。国际锂电巨头基本上被中日韩垄断,有宁德时代、LGC、松下、三星SDI、SKI。
对A股宁德时代是直接利好,其他几个利好A股供应链,概念纯净的比如宁德时代、三花智控、宏发股份,以及恩捷股份、璞泰来。 但短线资金炒的是银禧科技、诺德股份、珈伟新能,都是四五元的低位投机股。
如果宁德时间能走出个趋势,会对板块提振很多信心,另外,钴锂位置低,都偏重于低位反弹,华友、天齐可以看看。
3.其他
股权并购:板块高标是麦克奥迪,接盘方背景不错,但前期像是庄股,得放量后看看当天承接好坏。剩下低位首板(新启动或反弹)以套利为主。
次新:广电计量、贝斯美二板,周四只有一个机构买了点广电(买三),周五直接给一字板,赚钱效应靠机构,现在属于纯后知后觉的抱机构大腿明牌博弈,还是那话,留一半清醒留一半醉吧。
可降解塑料:整体看还是小题材轮动已,金发科技再度高开低走,兆新股份全天水下,赚钱效应不好。银禧科技借着锂电池的风口二板(竞价分时和周四聚力文化一样),新开源分时看着不自然。
医药/传媒:衰,医药看走眼了,这次调整后掉头下跌,趋势没破的谨慎看看,趋势破的暂时不用看了,现在机构分歧很大,重仓票见顶往往是波段横一段,赚钱效应不好,短期趋势突破跟咱们超短没有关系了。
4.股价创60日新高:这个模块每天会筛选出当天股价以涨停方式创60日新高的个股,有箱体涨停突破创新高,有连阳涨停创新高,还有底部超跌反弹,有新高模式的选手多注意这个模块。
模块展示当天符合条件的个股以方便后续跟踪,但不作为投资建议。最近市场差,新高股主要以首板套利为主,次日接力赚钱效应不太好。
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