證券代碼：002174 證券簡稱：遊族網絡 公告編號：2019-100
遊族網絡股份有限公司
關於簽署募集資金三方監管協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關於核准遊族網絡股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可〔2019〕1560號）核准，遊族網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）已向社會公開發行了面值總額115,000萬元可轉換公司債券，期限6年，本次可轉換公司債券上市時間為2019年10月21日。公司本次發行可轉換公司債券募集資金扣除承銷及保薦費後的餘額113,474.33萬元（含公司前期墊付的保薦費200萬元）已由保薦機構中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”）匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。立信會計師事務所（特殊普通合夥）已進行驗資，並出具了《驗資報告》（信會師報字〔2019〕第 ZA15635 號）。
二、募集資金擬使用情況
公司於2019年5月21日召開第五屆董事會第十七次會議，會議審議通過了調整本次可轉債發行規模及募集資金用途的相關議案，同意公司結合財務狀況及投資計劃調整募投項目的具體投資金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。公司按照實際募集資金情況對原募集投資項目投入金額做相應的調整，具體如下：
單位：萬元
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三、募集資金專項賬戶的開立情況和《募集資金監管協議》的簽訂情況
為規範公司募集資金管理和使用，保護投資者利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015 年修訂）》、《遊族網絡股份有限公司募集資金使用管理辦法》等法律、法規和規範性文件的規定，公司、上海遊族信息技術有限公司（以下簡稱“遊族信息”）與保薦機構中泰證券及北京銀行股份有限公司上海分行、招商銀行股份有限公司上海田林支行、上海浦東發展銀行股份有限公司寶山支行、中國民生銀行股份有限公司上海分行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》。
公司董事會指定的募集資金專項賬戶及存放募集資金情況如下：
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四、募集資金監管協議的主要內容
（一）公司（甲方）已在乙方開設募集資金專項賬戶。相關專戶僅用於公司募集資金投資項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。
（三）丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，並有權採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方對甲方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。
（四）甲方授權丙方指定的保薦代表人可以隨時到乙方查詢、複印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
（五）乙方按月（每月25日之前）向甲方出具對賬單，並抄送丙方。乙方應保證對賬單內容真實、準確、完整。
（六）甲方一次或者十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元的（按照孰低原則在1,000萬元或募集資金淨額的5%之間確定），乙方應當及時以傳真方式或者電子郵件通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
（七）丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換後的保薦代表人聯繫方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
（八）乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方有權單方面終止本協議並註銷募集資金專戶。
（九）本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束後失效。
五、備查文件
（一）公司、遊族信息與北京銀行股份有限公司上海分行、中泰證券股份有限公司簽署的《募集資金三方監管協議》；
（二）公司、遊族信息與招商銀行股份有限公司上海田林支行、中泰證券股份有限公司簽署的《募集資金三方監管協議》；
（三）公司、遊族信息與上海浦東發展銀行股份有限公司寶山支行、中泰證券股份有限公司簽署的《募集資金三方監管協議》；
（四）公司與中國民生銀行股份有限公司上海分行、中泰證券股份有限公司簽署的《募集資金三方監管協議》。
遊族網絡股份有限公司
董事會
2019年11月19日
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