單位：元
1.304
賬套名稱
基金代碼
淨值情況
單位淨值
累計淨值
圓信永豐雙紅利A
000824
1.277
2.216
圓信永豐雙紅利C
000825
1.248
2.140
圓信永豐優加生活股票型證券投資基金 001736
1.501
1.501
圓信永豐興利A
001918
1.097
1.130
圓信永豐興利C
001919
1.112
1.138
圓信永豐興源A
001965
1.170
1.170
圓信永豐興源C
001966
1.166
1.166
圓信永豐興融A
002073
1.028
1.157
圓信永豐興融C
002074
1.026
1.147
強化收益A類
002932
1.1722
1.1722
強化收益C類
002933
1.1575
1.1575
估值日期
基金代碼
基金名稱
份額淨值/萬份收益/百份收益
份額累計淨值/七日年化收益率(%)
2019/10/24
001014
中融融安混合
0.9445
001387
中融新經濟混合A
1.984
2.416
2019/10/24
001388
中融新經濟混合C
1.242
003085
中融銀行間0B1年中高等級信用債指數A
1.0605
003086
中融銀行間0B1年中高等級信用債指數C
1.0521
004671
中融核心成長
0.8099
005931
中融恆裕純債A
1.0178
1.0278
2019/10/24
005932
中融恆裕純債C
1.0163
1.0263
2019/10/24
007560
中融恆鑫純債A
1.0024
007561
中融恆鑫純債C
1.0018
分級代碼
基金簡稱
份額淨值
累計淨值
每萬份基金已實現收益
7日年化收益率
000539000539中銀活期寶貨幣
0.635
0.02313
000996000996中銀新動力股票
0.727 0.727
002180002180中銀移動互聯靈活配置混合
0.999 0.999
002286002286
中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)
002286002286中銀美元債債券(QDII)人民幣 1.206 1.206
002286002287中銀美元債債券(QDII)美元
0.17050.1705
003966003966中銀潤利靈活配置混合
003966003966中銀潤利混合A
1.05781.2268
003966003967中銀潤利混合C
1.05531.2233
005029005029中銀產業精選混合
1.21741.2174
163804163804中銀收益混合型證券投資基金
163804163804中銀收益混合
1.43393.2789
163804960012中銀收益混合H類
1.43761.6826
163816163816
中銀轉債增強債券型證券投資基金
163816163816中銀轉債A
2.093 2.093
163816163817中銀轉債B
2.028 2.028
380009005852中銀添利債券發起C
1.303 1.605
380009007100中銀添利債券發起E
1.309 1.309
380009380009
中銀穩健添利債券型發起式證券投資基金
380009380009中銀添利債券發起A
1.314 1.616
519060
519061
海富通純債債券A
1.322
2.363
2019B10B24
海富通純債債券C
1.310
2.322
海富通純債債券
2019B10B24
產品代碼
帳套名稱
日期
單位淨值
累計單位淨值
003898
3006～永贏豐益債券
2019B10B24
1.0246
1.1270
006094
3016～永贏泰益債券
其中:永贏泰益債券A
2019B10B24
1.0187
1.0577
006095
其中:永贏泰益債券C
2019B10B24
1.0171
1.0551
006576
3027～永贏誠益債券
其中:永贏誠益債券A
2019B10B24
1.0294
1.0399
006577
其中:永贏誠益債券C
2019B10B24
1.0273
1.0374
007199
3036～永贏泰利債券
其中:永贏泰利債券A
2019B10B24
1.0010
1.0050
007200
其中:永贏泰利債券C
2019B10B24
1.1782
1.1822
單位淨值(元)
累計淨值(元)
2019B10B24002245
泰康穩健增利債券A
1.1773
1.1773
2019B10B24002246
泰康穩健增利債券C
1.2994
1.2994
2019B10B24005523
泰康頤年混合A
1.0870
1.0870
2019B10B24005524
泰康頤年混合C
1.0803
1.0803
2019B10B24006809
泰康香港銀行指數A
0.9781
0.9781
2019B10B24006810
泰康香港銀行指數C
0.9762
基金份額淨值
(元)
基金份額累計淨值
(元)
005298
國開泰富睿富債券型證券投資基金
1.0275
1.0275
003762
國開開泰混合A
1.0550
1.1540
003763
國開開泰混合C
1.0415
1.1405
004649
國開泰富開航靈活配置混合型發起式證券投資基金
0.9577
每萬份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902
國開泰富貨幣市場基金
0.6655
4.061
000901
國開泰富貨幣市場基金
0.6028
3.815
資產淨值(元)
份額淨值(元)
累計淨值(元)
006356國融穩融債券A
2019年10月
24日
1.0303
1.0303
006357國融穩融債券C
1.0285
基金份額淨值/每(百、百萬)萬份基金已實現收益/份額參考淨值
基金份額累計淨值/7日年化收益率/份額累計參考淨值
基金管理人
001009
上投摩根安全戰略股票
2019B10B24
1.116
1.116
上投摩根基金管理有限公司
001126
上投摩根卓越製造股票
2019B10B24
0.833
001192
上投摩根整合驅動混合
2019B10B24
0.614
001313
上投摩根智慧互聯股票
2019B10B24
0.729
003243
上投摩根中國世紀混合(QDII)
2019B10B23
1.373
377020
上投摩根內需動力混合
2019B10B24
0.8627
1.6144
005226
山證改革精選
0.9082
金元順安桉盛債券型證券投資基金
004093
1.1210
每萬份基金收
益
基金七日收益率(月結轉份額)
金元順安金元寶貨幣市場基金
620010～總層面
1.000 1.000
0.6818
2.694%
金元順安金元寶A類
620010
1.000 1.000
0.6162
2.454%
金元順安金元寶B類
620011
1.000 1.000
0.6819
金元順安豐祥債券型證券投資基金
620009
1.104
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