单位：元
1.304
账套名称
基金代码
净值情况
单位净值
累计净值
圆信永丰双红利A
000824
1.277
2.216
圆信永丰双红利C
000825
1.248
2.140
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736
1.501
1.501
圆信永丰兴利A
001918
1.097
1.130
圆信永丰兴利C
001919
1.112
1.138
圆信永丰兴源A
001965
1.170
1.170
圆信永丰兴源C
001966
1.166
1.166
圆信永丰兴融A
002073
1.028
1.157
圆信永丰兴融C
002074
1.026
1.147
强化收益A类
002932
1.1722
1.1722
强化收益C类
002933
1.1575
1.1575
估值日期
基金代码
基金名称
份额净值/万份收益/百份收益
份额累计净值/七日年化收益率(%)
2019/10/24
001014
中融融安混合
0.9445
001387
中融新经济混合A
1.984
2.416
2019/10/24
001388
中融新经济混合C
1.242
003085
中融银行间0B1年中高等级信用债指数A
1.0605
003086
中融银行间0B1年中高等级信用债指数C
1.0521
004671
中融核心成长
0.8099
005931
中融恒裕纯债A
1.0178
1.0278
2019/10/24
005932
中融恒裕纯债C
1.0163
1.0263
2019/10/24
007560
中融恒鑫纯债A
1.0024
007561
中融恒鑫纯债C
1.0018
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
000539000539中银活期宝货币
0.635
0.02313
000996000996中银新动力股票
0.727 0.727
002180002180中银移动互联灵活配置混合
0.999 0.999
002286002286
中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
002286002286中银美元债债券(QDII)人民币 1.206 1.206
002286002287中银美元债债券(QDII)美元
0.17050.1705
003966003966中银润利灵活配置混合
003966003966中银润利混合A
1.05781.2268
003966003967中银润利混合C
1.05531.2233
005029005029中银产业精选混合
1.21741.2174
163804163804中银收益混合型证券投资基金
163804163804中银收益混合
1.43393.2789
163804960012中银收益混合H类
1.43761.6826
163816163816
中银转债增强债券型证券投资基金
163816163816中银转债A
2.093 2.093
163816163817中银转债B
2.028 2.028
380009005852中银添利债券发起C
1.303 1.605
380009007100中银添利债券发起E
1.309 1.309
380009380009
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
380009380009中银添利债券发起A
1.314 1.616
519060
519061
海富通纯债债券A
1.322
2.363
2019B10B24
海富通纯债债券C
1.310
2.322
海富通纯债债券
2019B10B24
产品代码
帐套名称
日期
单位净值
累计单位净值
003898
3006～永赢丰益债券
2019B10B24
1.0246
1.1270
006094
3016～永赢泰益债券
其中:永赢泰益债券A
2019B10B24
1.0187
1.0577
006095
其中:永赢泰益债券C
2019B10B24
1.0171
1.0551
006576
3027～永赢诚益债券
其中:永赢诚益债券A
2019B10B24
1.0294
1.0399
006577
其中:永赢诚益债券C
2019B10B24
1.0273
1.0374
007199
3036～永赢泰利债券
其中:永赢泰利债券A
2019B10B24
1.0010
1.0050
007200
其中:永赢泰利债券C
2019B10B24
1.1782
1.1822
单位净值(元)
累计净值(元)
2019B10B24002245
泰康稳健增利债券A
1.1773
1.1773
2019B10B24002246
泰康稳健增利债券C
1.2994
1.2994
2019B10B24005523
泰康颐年混合A
1.0870
1.0870
2019B10B24005524
泰康颐年混合C
1.0803
1.0803
2019B10B24006809
泰康香港银行指数A
0.9781
0.9781
2019B10B24006810
泰康香港银行指数C
0.9762
基金份额净值
(元)
基金份额累计净值
(元)
005298
国开泰富睿富债券型证券投资基金
1.0275
1.0275
003762
国开开泰混合A
1.0550
1.1540
003763
国开开泰混合C
1.0415
1.1405
004649
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
0.9577
每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902
国开泰富货币市场基金
0.6655
4.061
000901
国开泰富货币市场基金
0.6028
3.815
资产净值(元)
份额净值(元)
累计净值(元)
006356国融稳融债券A
2019年10月
24日
1.0303
1.0303
006357国融稳融债券C
1.0285
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
基金管理人
001009
上投摩根安全战略股票
2019B10B24
1.116
1.116
上投摩根基金管理有限公司
001126
上投摩根卓越制造股票
2019B10B24
0.833
001192
上投摩根整合驱动混合
2019B10B24
0.614
001313
上投摩根智慧互联股票
2019B10B24
0.729
003243
上投摩根中国世纪混合(QDII)
2019B10B23
1.373
377020
上投摩根内需动力混合
2019B10B24
0.8627
1.6144
005226
山证改革精选
0.9082
金元顺安桉盛债券型证券投资基金
004093
1.1210
每万份基金收
益
基金七日收益率(月结转份额)
金元顺安金元宝货币市场基金
620010～总层面
1.000 1.000
0.6818
2.694%
金元顺安金元宝A类
620010
1.000 1.000
0.6162
2.454%
金元顺安金元宝B类
620011
1.000 1.000
0.6819
金元顺安丰祥债券型证券投资基金
620009
1.104
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