在股市中，每當投機者有一段時間連續一帆風順後，市場總會施放一種誘惑作用，使得他變得麻痺大意，或者自以為是。在這種情況下，要靠健全的常識和清醒的頭腦才能保持已有的勝利果實。不過如果您能毫不動搖地遵循可靠的交易準則行事，那麼您將會一貫的在這個市場中操持盈利。
眾所周知，股票價格總是上上下下，不停運動。過去將來也是如此。依我所見，在那些重大運動背後，必然存在著一股不可阻擋的力量。瞭解這一點就完全足夠了。可現在絕大多數的公眾交易者都過於瑣細，過於好奇的想去了解股票價格運動的背後原因，反倒是吹毛求疵。您的思路可能被雞毛蒜皮的細節遮蔽，淹沒，這就是那樣做的風險。
只要您認清市場運動的確已經發生，順著潮流駕馭著您的投機之舟，就能夠從中受益。不要和市場討價還價，最重要的，絕不可斗膽與之對抗。
當在某個特定的時期，市場的方向已經明顯向下運動，而您所持有的股票價格也已經開始轉向。這時絕大多數的公眾交易者往往會縱容自己對自己所持有的股票價格的看法，認為它只不過是還在上升趨勢中的回調或它已經跌了那麼多，這樣總應該會漲了吧。
要建立新頭寸之前，您應該更耐心地等待時機，等到強勢板塊中某隻股票也顯示出其下跌或者上漲過程已經終了的信號。時候一到，這板塊中的其它股票都會清晰地發出同樣的信號。這些都是您本應耐心等待的線索。
還要牢記的是，在股票市場上攤子不要鋪得太大，四處出擊也是很危險的。我的意思是，不要同時在許多股票上都建立頭寸。同時照顧幾隻股票尚能勝任，照顧許多股票就不勝負荷了。但是在今天我要說的，一般的公交易者最好就集中關注一些強勢板塊中的一到兩隻股票，耐心等待機會，在行情剛剛啟動之初，大膽的跟進，跟進的同時設置好止損位，只要您所持有的股票價格沒有擊穿設置的止損位，您就放心的持有，直到真正危險信號的來臨之時，您賣出獲利就可了，記住要永遠跟隨市場中的領頭羊，並按照自己的交易準則進行操作，這樣您才有可能一貫的比其它的交易者獲得更大豐厚利潤。
MACD柱狀線背離買入法
MACD柱狀線頂背離
我們可以發現一種現象：每當股價大幅上漲引發MACD柱狀線快速放大之後，如果MACD柱狀線自最高點起的第二根柱狀線開始收縮，行情就會有一定幅度的下跌或上漲。這說明當行情短期突然大漲和大跌之後，市場就會形成一個短期的超買和超賣。但這種力量衰退時往往會導致股價的理性迴歸，這種迴歸行情就給一些短線投資者提供了一個交易的機會。當行情理性迴歸之後，因為既定行情後續力量的衰喝，MACD柱狀線開始與價格的走勢出現背離現象。這種背離現象恰恰表現了一種微妙的市場變化——短期市場將要走向反面。
由圖可知，MACD指標柱狀線的頂背離其實也是代表市場上漲力量逐步衰弱的信號，這種衰導致了市場後續力量的不足，引發了相反力量的出現，行情陸即倒戈。所以，在行情上漲的途中，如果你發現行情經過一段時間快速上漲以後，MACD紅色柱狀線開始收縮，並且然行情依然在上漲.MACD紅色柱狀線卻與主圖中的行情走勢呈現出頂背離的形態.這就預示著行情上漲的力量正在慢慢變弱，不久就會出現階段性回調。對於短線投資者來說，如果此時MACD指標的DIF線和DEA線也出現了死亡交叉等賣出信號，則是減倉或平倉出局的時機。
MACD柱狀線底背離
與MACD柱狀線頂背離相對應的是MACD指標柱狀線底背離，這一形態的出現，意味著行情短期內有可能會出現反彈行情。因為隨著市場中大量賣出者的集中拋售，行情上漲的力量開始出現階段性恢復，價格也開始因為短期的過度乖離而出現迴歸，開始向10MA平均線靠攏，並同時帶動MACD指標的DIF線向線靠攏，致使DIF與線之間的差離值開始由大變小，柱狀線也開始出現了底背離形態。這樣，一個新的短期反彈的信號就形成了。如果伴隨著底部買人信號出現，這一背離形態就會凸顯出極具變化的指導意義。
如圖所示。從圖中，我們看到，MACD指標柱狀線的底背離表示市場階段性下跌力量的衰弱，以及這種寰弱導致市場後續力量的不足所引發的相反力量出現，之後行情開始逐漸倒踅轉人強勢所以在行情下趴的途中，如果你發現行情經過一段時間的快速下跌以後，MACD指標的綠色柱狀線開始收縮，並且一波小於一波，然行情依然在卜跌.但MACD綠色柱狀線卻背離行情價格的真實走勢，呈現出底背離的形態。這通常預示著，行情不久就有可能會因為行情價格乖離過度而“自行”糾正這種偏離，所以行情有可能會因為市場的這種迴歸出現反彈。如果此時MACD指標的DIF線和DEA線在底位出現上漲交等買入信號，對於短線投資者來說，就屬於一個相對保守的買人時機。
在實踐中，柱線與股價的背離所發出的買賣信號雖然較多但難以對趨勢進行有效的判斷，此時投資者可以結合DIFF線與股價的背離來進行綜合研判。具休說來，這兩種背離有以下幾種組合的方式。
(1)柱線與股價底背離+DIFF線與股價不背離
這種形態表明市場在短期內有上漲動能在積聚，但上漲動能並不是很強，股價接下來有可能出現一波短期上漲走勢，DIFF線將隨之回到零軸。但能否徹底地轉勢，還不能確定。此時投資者可以短線輕倉買入或暫且觀望。
如圖所示，2011年3月，華聯綜超MACD柱線與股價底背離。2011年4月1日，該股MACD指標雖然出現“MACD柱線與股價底背離十柱線大福縮減”的看漲信號，但此時DIFF線沒有出現底背離，股價仍處於下跌趨勢中，表明市場下跌動能仍很強。之後股價出現了一波短暫的上漲走勢，但很快就再次下跌，延續原來的下跌趨勢。
該信號頂背離與底背離一樣，當出現“MACD柱線與股價頂背離十DIFF線與股價不背離”時，表明市場下跌動能雖然在不斷積聚，但上漲動能仍很強。之後股價是否徹底轉勢，還要看D|FF線的態勢，此時投資者可以建倉或持股觀望。
如上圖所示，2011年1月到3月上旬，鄭州煤電出現MACD柱線與股價頂背離形態。2010年3月10日，該股MACD指標出現“MACD柱線與股價頂背離十柱線大幅收綰”的賣出信號。但與此同時，DIFF線正處於零軸附，並沒有出現頂背離，它表明市場下跌動能雖然積聚，但並不是很強。此時投資者可以建倉或持股觀望力之後股價短暫回調之後再創新高。
(2)柱線與股價背離+DIFF線與股價背離
當MACD柱線與股價背離的同時，DIFF線也與股價出現相同方向的背離形態，就表明市場動能菲常強勁，股價接下來將有一波較大的走勢出現。投資者要注意把握這個買賣點。
如圖所示，2011年6月23日，太極集團(600129〕的MACD指標中出現“DIFF線與股價底背離+MACD柱線與股價底背+全叉+K線看漲吞沒”的買入信號，之後股價出現了一波上脹走勢。投資者要注意把握這個買點。
如圖所示，2009年12月11日，金髮科技的MACD指標出現“DIFF線與股價頂背離+MACD柱線與股價頂背離+頂部孕線形態”的賣出信號。此時，投資者要注意及時出場，之後股價徹底地由上脹趨勢轉為下跌趨勢。
在實戰中，還有一種更為強烈的買賣信號，那就是“柱線二次甚至多次背離+DIFF線背離”。一旦見到這種信號，投資者就要引起警惕，它意味股價將很快出現一波較大的走勢。
如圖所示2011年4～9月，蘭花科創的走勢中出現了一個買點和賣點，它們與MACD指標的背離密切相關。
6月14日，該股MACD指標出現“DIFF線與股價底背離十MACD柱線與股價二次底背離+K線看漲吞沒”的強烈看漲信號，此時投資者要注意積極買入。之後該股出現了一波較大的漲勢。
8月3日，股價在經過近兩個月的上漲之後，MACD指標出現“DIFF線與股價頂背離+MACD柱線與股價頂背離+K線傾盆大雨形態”的看跌信號，此時投資者要注意及時出場。之後股價出現了一波下跌走勢。
量價突破買入法
首先，我們看到A點當日放出了一根量能，量能的產生一定是由多空雙方共同產生的，有買必定有賣，有賣必定有買，這是個雙向的成交量。而此處的放量基本就說明了此處出現了多空雙方的爭峙。
那麼此時多空雙方對戰後的結果是什麼呢?後面的B點K線震盪均在當日收盤價上方進行，即表示在A處充當多頭量能的資金，通過幾個交易日後，仍處於贏利狀態，那麼此時說明了A點的多頭力量此時就是這場博弈競局的勝者，而後的上漲也充分說明了多頭力量勝者的現實!
當通過B點的震盪，我們從成交量獲知了A點多空雙方博弈的勝者為多頭，則我們實戰操作中也可以跟隨進入，此時就能跟隨多頭獲取更豐厚的利潤。到這裡，我想大家都開始逐漸清楚瞭如何通過量能發現博弈的勝者，而使自己的操作也獲勝了。其實這個關係就是量能突破關係。即後面的走勢證明了前面介入的資金為贏利資金。
再來看下面的圖例：
從上圖我們可以看到，量能平臺突破後，股票橫盤的時間比較長，如果較早介入的話，則需要忍耐非常長的時間，就算後面真能賺錢，估計也會有大部分投資者因無法預知後面走勢而產生信心動搖，導致本來贏利的操作仍然功虧一簣。所以選擇一個較好的突破點介入，才能真正在短期內快速贏利！
通過上面的幾個例子，想大家開始清楚量能平臺突破是怎麼一回事了。那麼這個量能平臺的那根平臺線如何確定呢？按照我們的量能平臺突破方式，其畫平臺線的方法是以近期量能最大一天的收盤價為平臺線的標準，無論該天K線是陰線還是陽線，都是按當天的收盤價進行。
從上圖我們可以清晰的看到後量超前量，導致量能平臺上移的標準圖形，而每次的放量突破，都是一次較好的實戰介入點。
大家只要理解了，這個量能平臺是個動態的即可。這是在實戰當中必須要理解的。因為股市本身就是個動態，而實戰理念無法達到動態效果，則說明那些理念是無效的。所以這個市場上也有許多成功率高的指標公式，但是實戰效果卻並不好，就是因為他們僅僅是個數據模型的高成功率而已。
在這個動態的量能平臺中，在後面的突破過程中，將會出現幾種量能形式突破：
A 橫盤式平臺突破型
這是平臺突破的最常見一種方式，此時一般我們要求量能的放出應該是在建立平臺的時候放出，而建立平臺後應該以縮量方式運行，此時的量能平臺突破就是有效和有力度的。
B 強勢橫盤調整突破型
強勢的股票經過一段放量上攻後，會出現短暫的調整，此時的調整週期短，幅度小，此時出現的量能再次突破，將是強勢追漲的又一介入點。
C 反轉量能突破型
在我的概念裡面，平臺突破不僅僅侷限於一段時間的橫盤，而一天的放量，同樣可以出現量能突破，此時狙擊同樣可以達到較好的贏利。
此種量能反轉型就是值得我們期待的一種暴漲贏利模式。當然，要把握此種量能突破型的難度也非常高，這裡我們再重點說說這種量能反轉型。
由於井噴行情運行時間短，所以必須短期內快速發現行情，並捕捉它，才能贏取快速行情!此時我們一般是當第一天放出量能後，在第二天必須繼續放量，如果出現縮量情況，則縮量調整時間不能超過2個交易日，此時的放量突破則會出現井噴性質。
此時的井噴量能平臺突破，大部分情況下都要後量超前量。由於量能的不斷放大，新的博弈資金不斷介入，從而才能掀起主升浪潮，而真正的主力才能全身而退。
從井噴行情的總結來看，啟動初期一般均以大陽線的方式進行拉昇，主要目的就是要快速的擺脫各種壓力位，從而造成形式上的突破，才有進行井碰的基礎。所以追擊這樣的井碰行情，一般要求高位追入，拉大陽線後(我認為7%的漲幅為單日大陽線)再介入，才能保證此時的拉昇為井噴行情，而此時的最高介入，我們仍可以收穫後面快速而有力的超級上漲行情。
由於這樣的行情具備啟動快，週期短，漲幅高的特點，所以這樣的機會一年只要把握兩，三次，則足以跑贏整個股市了。
把簡單做到了極致，就成了成功者。
在我看來：一個成熟的交易員，最終必需迴歸到最簡單、最原始的幾項技術。但剛起步的人不可以追求簡單，新手一定得經歷一個修煉過程，這是成長的基礎。就像學武功，基本功和套路一個也不能少，只有把基本功歷練到了一定的厚度，你才有資格期望無招勝有招的高妙境界。
市場能夠存在並且總是交投活躍的根本原因正是價格的無法預測性，如果價格可以科學地被預測，根本就無法達成交易。既然行情基本無法預測，投機者就得注重一致性的交易規則，它會讓投機者站在這場概率遊戲的大數一邊。
交易的目的不是預判行情，而是實現價差，價差的來源主要依賴“做錯了少虧，做對了多賺”這個最基本的原則，同時還得注意自控風險。
這就是交易員和分析師的最大差別。
當然，後天的學習和鍛鍊也有可能建立自己的盈利模式。有那麼一個群體，也許先天並不吻合以上所說的十六個字，也許無法建立起大師們所說的優勢，但他們有定力，能守紀律，在操盤上堅持使用機械化交易，用海龜交易，用程序化交易來實現贏利，當然這樣做未必能成為偉大的操盤手，但至少也可以在市場上混上一混，或許會有個小成。
我的理解，投資無秘密，全在執行力。執行力達到了高妙的境界，一個投機者就擁有了自己的優勢。
當一個投機者明確了自己的能力範圍和初步風格之後，我們就可以開始探討交易的細節了。
如何制定和執行交易計劃呢？要弄清楚這個問題，我認為需要明白以下幾個理念：
- 交易計劃的含義和特點是什麼？
- 一份合格的交易計劃應該包括哪些環節？
- 執行計劃的障礙有哪些？
交易計劃的含義
交易計劃是指交易者為完成一定時間內的交易目標，所制定的措施、方法和步驟。舉個例子，交易計劃就好比商人的商業計劃，計劃內容必須清晰明確。它雖不一定是書面的，但是為更好的遵循計劃，也為方便定期評估，所以建議交易者採用書面形式。
交易計劃的特點
首先，計劃要有預見性。我們制定交易計劃是對未來所作出的預見，所以在制定計劃前，必須對各種可能出現的情況有清醒的認識，對交易的目標、措施、方法有一個正確的設想。因此，沒有預見性，也就沒有計劃，預見性是計劃的主要特點。
其次，計劃要有程序性。在制定交易計劃中，先做什麼，後做什麼，要有周密的時間安排與要求。執行交易計劃時要有階段性和輕重緩急。因此，制定交易計劃必須有每個階段的時間要求及相應的安排，要體現計劃的周密和程序性。
交易計劃所包括的環節
- 你將在哪些市場交易？
- 使用哪種分析工具？
- 你進入交易的市場分析情況是怎樣的？
- 入場交易的條件是什麼？
- 你將承擔多大風險？
- 退出策略是什麼？
- 你預期的操作時間和績效是怎樣的？
- 行情發展將會發生哪些可能？
- 如何實現交易目標？
1、你將在哪些市場交易
對於交易市場的選擇，是要根據你的資金實力以及交易策略來決定。比如你有3萬元，那麼你就不適合選擇滬銅來交易。或者你是順勢交易者，那麼就不能選擇處於振盪行情的品種來交易。當然，進行這項工作的前提是，你要事先確立自己的交易策略。
2、使用哪種分析工具
關於分析工具，也許你採用的是技術分析中的某種或是基本面分析，但無論採用哪個，你都需要明白這個分析工具的原理，並且對於它的可行性和成功概率，進行過充分研究和測試後方可運用。
3、你進入交易的市場走勢情況是怎樣的
通過分析你要明白的是，市場現在運行狀況是什麼狀態？是否符合你的交易條件？你對市場未來走向預期如何？面對目前的行情，其他人的想法是怎樣的？
4、入場交易的條件是什麼
入場交易的條件也即交易信號，它必須是基於牢固的、合乎邏輯的理論基礎，必須清晰和唯一，不能模稜兩可。並且它和分析方法一樣，也要經過充分的評估和測試。你要明白成功的交易信號是什麼發展情況？失敗的交易信號又是什麼發展情況？
5、你將承擔多大風險
在交易這行最重要的是要學會保護自己，因此任何一次交易前，都要明確自己在這筆交易中，將投入多大資金，能夠承受多大的風險，也就是說如果你判斷失誤的時候，你所能承受失誤所帶來的最大損失是多少？這筆交易失誤所帶來的損失你是否能夠承受？是否會給你帶來不良的影響？
6、退出策略是什麼
退出策略包括三個方面：
一個是判斷失誤退出策略，也即止損策略；
一個是獲得利潤成功完成交易的退出策略；
一個是在一段時間內價格的變化，並沒有如你預期的那樣移動時如何退出的策略。
這裡面最難的是止損策略的制定和執行，止損設立的前提是你要明白什麼情況下，你的判斷是錯誤的，所以在之前我們提到你一定要明白判斷工具的原理。關於止損執行難，是因為止損涉及對自己先前判斷的否定以及接受資金損失的現實，顯然這對交易者是個極大的挑戰，所以止損的執行遠難於止盈的執行。
7、你預期的操作時間和績效是怎樣的
當你開始一筆交易時，你對它的未來發展要有一個時間和價格移動目標的預期，這個預期對你今後的監測至關重要。
8、行情發展將會發生哪些可能
我們知道行情的發展是不確定的，所以市場未來到底有多少可能發生，我們心裡一定要有個預見，一方面這涉及你的資金管理，如果你能夠把行情發展的不確定性一直放在心裡，那麼你決不會滿倉操作，因為沒有人能夠確保意外不會發生。另一方面多方位的預期可以減少情緒性和突發性決策交易的可能性。
9、如何實現交易目標
在這次交易任務中，你是否打算採取加倉的方式加大交易成果，如果是的話，你計劃在什麼情況下加倉？如果加倉失敗，你採取何種退出策略？是部分還是全部倉位退出交易？
明確和完成了以上工作後，交易計劃的制定也就基本完成。然而，這只是一筆交易的良好開端，更重要的工作是堅決而迅速地執行你所制定的這個交易計劃。雖然說在所有交易者當中，有的交易者從來沒有制定過交易計劃，但是不能否認的是，太多的交易者卻都從來沒有執行過自己辛辛苦苦制定的交易計劃，他們所進行的交易都是他們從來沒有計劃過的。
這其中的原因來自兩個方面，一個是思想上的錯誤認識。一個是缺乏自律精神。一直以來，很多交易者都把損失與否做為衡量交易成功與失敗的標準，正是這錯誤觀念使得人們的行為偏離了正軌。衡量交易成功與否不該用資金損失與否來界定，而要用是否執行了自己的計劃、是否控制了風險來界定， 如果一筆交易你能夠按照計劃執行，那麼這筆交易即使是虧損出局，也是成功的交易。
最後需要說明的是，交易計劃和交易日記一樣，也是需要不斷檢查和檢討的，在定期檢查和檢討中，你會發現自己有哪些疏忽的的方，有哪些需要改進的地方，經過完善和改進，使自己的交易績效一步步得到提高。
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