11.15 股票起飛前,“MACD”定會先走出這樣的形態,不下一萬次反覆驗證

交易是一個長期過程,不是一錘子買賣,不是今天盈利或虧損了,明天就離開市場永不交易。賺錢或賠錢是交易的正常組成部分,是一種客觀存在的必然現象,只想賺錢而完全規避虧損的交易只是一種幻想。賠錢是經常發生的事情,甚至遠遠超過盈利的次數,那怎麼才能實現盈利?那就有必要正確認識概率,並從交易的整體出發看待交易。

盈虧的概率,從理論上講是五五分,但由於在實操中除了面對方向選擇的問題外,還需要面對交易時機的問題,交易進出場的問題、加減倉問題、資金管理的問題等等,自然就加大了操作的難度,虧損的概率驟然上升。由此可見,虧損的概率大於盈利的概率是也一種客觀存在的現象,以至於很多交易者誤認為提高勝率才是做好交易的關鍵所在,故而出現了虧損時死扛、虧損時加倉等操作,無論如何也要等行情出現轉機盈利出場,到時會說一句:看,我每一筆交易都是賺錢出來的!

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直到有一次,再也挺不住了,也就結束了自己的交易生涯!當然也有一部分成功的交易者從事超短或炒單交易,憑藉自己對市場的良好理解力,勝率也確實能達到60%以上,甚至更高。但要明白,這類群體已經有了足夠的實力來感受盤中短時的脈動行情,判斷價格的脈衝時機,準確把握轉瞬即逝的機會。但如果把交易週期放大,從超短轉型為日內趨勢、日線趨勢等交易模式,就不可過度的糾結於勝率這個問題,而應在一定勝率的基礎上,重點考慮盈虧比的預期,從整體上把握交易效果。

從勝率和盈虧比的搭配來看,可以產生四種不同的效果:低勝率低盈虧比,高勝率低盈虧比,低勝率高盈虧比,高勝率高盈虧比。從實際效果看,前兩者通常處於虧損的狀態,後兩者則開始走向盈利。隨著交易週期的放大,盈虧比也將越來也高,多次試錯或許就只為一次大行情的啟動。趨勢交易中,更多展現了二八定律的現象:20%的交易貢獻了80%的利潤,80%的交易盈虧平衡或略有虧損。表現在日常交易中就會經常看到賺賺虧虧,直到關鍵交易的出現才會看出資金明顯跳上一個臺階。

這其中有一個非常關鍵的問題,即虧損時一定是小虧損,嚴格的小虧損。即每次虧損時的底線打個比方,就是1個單位,但每個盈利的預期都要至少達到1個單位以上,以保證盈虧平衡,當出現較好的盈利預期時,盈利就會迅速達到5個單位以上,甚至10個單位,數十個單位的現象,勝利的成果足以彌補試錯產生的虧損並出現大大的盈餘。對於交易水平還未能有效提高的投機者來說,還是有必要通過堅決的止損逐漸達到較高盈虧比預期的目的。只有隨著交易功力的加深,同時有了極大的耐心和精準的出擊後,較高勝率高盈虧比的情況也會在部分高手身上展現出來。

日常交易中,由於止損帶來的資金損失會給交易者帶來極大的影響和打擊,以至於在連續幾次止損之後,就會使得交易者沒有信心堅定的遵守交易原則,更無法理性的從整體的角度看待交易方法帶給自己的遠期優勢和正的期望值。這就需要交易者一定要把目光放長遠,放棄立竿見影的效果追求,努力把握交易的核心精髓,逐漸提高解讀行情判斷機會的能力,從而不斷完善自己的交易方法、策略。

不謀萬世者,不足謀一時;不謀全局者,不足謀一域。不同的角度看待問題自然有不同的答案,交易當有大局觀,換一個高度看待眼前的交易,或許將一目瞭然。

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MACD稱為指數平滑異動移動平均線,屬於大勢趨勢類指標。

它由長期均線DEA,短期均線DIF,紅色能量柱(多頭),綠色能量柱(空頭)、0軸(多空分界線)五部分組成。它是利用短期均線DIF與長期均線DEA交叉作為信號。MACD指標所產生的交叉信號比較遲鈍,但作為制定相應交易策略使用,效果卻比較好。

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DIF線:收盤價短期、長期指數平滑移動平均線間的差;

DEA線:指數平滑移動平均線。

簡單點來說就是:

(1)當MACD從負數轉向正數,是買的信號;

(2)當MACD從正數轉向負數,是賣的信號;

(3)當MACD以大角度變化,表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速的拉開,代表了一個市場大趨勢的轉變。

MACD金叉和死叉

“金叉”形態與“死叉”形態是技術指標分析法中極為重要的形態。金叉形態又可稱為黃金交叉,是指週期相對較短的指標線由下向上交叉並穿越週期相對較長的指標線(同一類型的指標線),多預示著短線買入時機的出現。如果金叉形態出現在上升途中的盤整走勢後、上升途中的一波回調走勢後或是下跌途中的短期快速下跌走勢後,即當金叉形態出現在階段性的低點時,則是更為可靠的買入信號。

死叉形態又可稱為死亡交叉,是指週期相對較短的指標線由上向下交叉並穿越週期相對較長的指標線(同一類型的指標線),多預示著短線賣出時機的出現。如果死叉形態出現在下跌途中的盤整走勢後、上升途中的一波反彈上漲走勢後或是上升途中的短期快速上漲走勢後,即當死叉形態出現在階段性的高點時,則是更為可靠的賣出信號。

在理解了金叉形態與死叉形態後,我們可以來具體看看MACD指標線的金叉形態與死叉形態。在MACD指標窗口中,其金叉形態是指離差值DIFF線由下向上穿越離差平均值DEA線,當MACD指標出現金叉形態或者是DIFF線出現向上拐頭欲形成金叉形態時,若此時個股處於階段性的相對低點位,則是短線的買入時機。

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MACD指標0軸線反覆交叉

MACD指標0軸線反覆交叉的指標表現形態為:MACD指標的DIFF線和DEA線在一段較長的時期內不斷反覆穿越0軸線,並多次形成0軸線黃金交叉或死亡交叉。如圖所示

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在圖中,我們看到,MACD指標的DIFF線和DEA線在較長的時期內反覆穿越0軸線,多次形成0軸線黃金交叉和死亡交叉,且主圖中的股價走勢也跟隨MACD指標反覆上穿和下穿50MA平均線,出現較大幅度的階段性漲跌行情。

在實際交易中,如果出現這種行情走勢,預示後市有可能會出現階段性的大幅波動。因為這樣的行情基本上屬於絕對多頭市場和絕對空頭市場頻繁交換的形態,對於短線投資者來說,行情走勢一旦出現這種買入信號,就是階段性買入時機。相反,一旦遇到與其相反的賣出信號,通常在後期都會出現幅度較大的下跌行情,則屬於階段性賣出時機。

然而,在牛市初期,當MACD指標出現這種情況——DIFF線和DEA線上穿0軸線後,不再延續其先前的反覆交叉,而是在0軸線的上方形成0軸線黃金交叉,則說明行情確定了其後期階段性的多頭運行趨勢,有可能會持續上升或出現更大的上漲行情。相反,在牛市後期,當MACD指標出現這種情況——DIFF線和DEA線下穿0軸線之後,不再延續其先前的反覆交叉,而是在0軸線的下方形成0軸線死亡交叉,則說明行情確定了其後期階段性的空頭運行趨勢,有可能會持續下跌或出現更大的下跌。

MACD指標DIF與DEA反覆交叉

MACD指標的DIF與DEA反覆交叉的表現形態為:MACD指標的DIF線和DEA線在一段較長的時期內不斷相互穿越。這種情況是價格不斷上下穿越10MA平均線所導致的。如果價格在走勢不斷震盪的過程中能夠與MACD指標形成背離現象,這可以幫助我們確定市場下一步的走勢。

所以,如果行情能夠在此基礎上快速上升,並形成底部黃金交叉或0軸線黃金交叉,這就是一個勝算較高、相對穩妥的買入信號。相反,如果行情的價格走勢與MACD指標形成頂背離,並形成下跌交叉,比如形成0軸線死亡交叉,則屬於風險較大的賣出信號。如圖所示

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股票起飛前,“MACD”定會先走出這樣的形態

(1)MACD“雙線合一”

股價已經過較長時間的調整,MACD指標(參數設為12、26、9)的DIF線與DEA線開始在O軸以下黏合。此現象的出現,大多是主力在壓箱頂吸籌所造成的。這種雙線合一的黏合時間越長,表明主力的吸籌就越充分。一旦DIF線脫離DEA向上運行,則表明主力已經吸足籌碼開始啟動行情,此時為最佳買入點。

技術特徵:

1.股價出現較大幅度的調整之前,曾經出現過一波上漲行情,這是主力資金經常吸籌所引發的股價上漲。

2.股價在調整的過程中,成交量最好是呈現持續萎縮的狀態,5日均線一直在40日均線下方運行。

3. MACD指標的DIF線與DEA線經過較長時間在0軸下方運行後開始慢慢黏合,形成“雙線合一”的形態。黏合時間越長,表明主力的吸籌就越充分。

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操作要領:

1.穩健的操作方法是:當DIF線與DEA線在0軸下方開始黏合的時候,就慢慢進場吸納。

2.激進的操作方法是:在“雙線合一”之後,在DIF線脫離DEA向上運行之時,及時買進,此時是個股股價啟動的最佳買點。

(2)三線金叉

三金叉見底的市場意義為:股價在長期下跌後人氣渙散,當跌無可跌時開始進入底部震盪,隨著主力的逐漸建倉,股價終於開始回升。剛開始的股價上漲可能是極其緩慢的,也有可能會潛龍出水、厚積薄發,但不管怎樣最終都會造成股價底部的抬高與上攻行情的雄起。

當成交量繼續放大推動股價上行時,5日、10日均線、5日、10日均量線以及MACD自然而然地發生黃金交叉,這是強烈的底部信號。隨著股價的推高,底部買入的投資者開始有盈利,而這種強烈的賺錢示範效應將會吸引更多的場外資金介入,從而全面爆發一輪氣勢磅礴的多頭行情。

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MACD指標背離(MACD頂背離、MACD底背離)

圖形特徵

MACD頂背離,是指當股價持續升高時,MACD指標走出有一波比一波低的走勢;MACD底背離,是指當股價持續降低時,MACD指標卻走出一波高於一波的走勢。

案例講解

1.MACD頂背離,後市看跌,擇機離場

如圖所示,隨著股價的持續升高,MACD卻走出了一波比一波低的走勢,形成MACD頂背離,這表明股價的上漲已到尾聲,投資者需要特別注意,先知先覺的投資者會提前出局,不參與最後的魚尾行情,因為魚尾並不好吃,還帶有很多刺,非常危險。果然,在MACD再次出現背離後,股價再也支撐不住,飛速直下。

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2.MACD底背離,後市看漲,擇機入場。

如圖所示,股價屢創新低,MACD卻走出了一波比一波高的走勢,形成MACD底背離,這表明股價已處在最後的下跌階段,投資者應密切關注,並準備好資金,一旦局勢轉好,即可大膽跟進。後市該股果然見底回升,經過一段時間的築底後,展開一波凌厲的上漲。

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MACD買入形態

(一)買入形態1——MACD“金叉”(0軸處及0軸上下)形態

綠柱變短、綠柱轉變成紅柱,白線由下向上穿黃線,形成“金叉”,都預示短期股價見底。無論是處於0軸處,還是在0軸上或下,都表示多頭行情的到來,為買入信號。如果出現三“金叉”形態(白黃線“金叉”,K線“金叉”和VOL股價均量線“金叉”)狀態,則是最佳的買入機會。

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(二)買入形態2——“0軸上黏合後金叉”形態

白黃線在0軸線下出現金叉,一路向上穿越0軸,隨後兩線黏合一線數日,當再次分離形成雙頭向上的走勢時,預示盤整結束,形成新的買入時機,可考慮果斷買入。

股票起飛前,“MACD”定會先走出這樣的形態,不下一萬次反覆驗證

(三)買入形態3——“0軸上二次金叉”形態

在0軸線上,白黃線出現“金叉”後,又出現“死叉”,但不下穿0軸線,幾日後在0軸線上再次出現‘金叉’,為“軸線上二次金叉”,此形態是主力洗盤所為,短暫盤整後,股價將上揚,可視為積極介入的信號。如果第一次“金叉”後的紅波小(紅柱短且不長),第二次紅波大預示較好的買入時機。

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牢記這9張思維導圖,你就是贏家!

1、股市導圖總綱

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2、k線基礎

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3、均線基礎

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4、切線基礎

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5、指標分析

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6、統計分析

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7、選股方法

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8、板塊輪動

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9、股市中的各色騙局

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(注意:導圖看不清晰的可以找我要高清圖片,這裡會被壓縮了)

在我的認知裡,最好最高效的交易方法就是讓頻次低一些、而且不用時時照看交易情況。此外,就是不要把交易當作全部,而是隻作為你的收入之一。

我認為任何交易者從一開始都應該把“極簡交易”作為重要的方法,只選擇少量、潛在盈利性大的交易。交易應該像打獵一樣,瞄準目標,在有把握的情況下再出手。

用極簡交易方法,你不斷在和市場打交道,同時還能做很多其他事,比如旅行、做其他職業。不要讓交易成為你生活的全部,這也能讓你交易時的心態更好。

我希望大家都能具有“遊牧民族”的特質,成為自在的、具有流動性的交易者,交易的同時也要好好生活,達到兩者間的平衡。

流動的交易方式

在任何地方都可以交易,不管是在旅途中、在家、在咖啡店、還是在出差,交易無時無刻不在進行。

  • 選擇適合你的時間框

流動的交易方式,要求你只能選擇大時間框圖表,比如周圖、日圖,最小的也要4小時圖。其它時間框基本都是浪費時間。

在分析和交易這些較大時間框時,你只需每天或者隔天閉市後去查看圖表。我喜歡在當天結束後查看日圖,然後做交易決定。白天你可以做其他事,不看圖表其實可以避開很多日間的干擾和無意義的價格波動。

  • 低頻次交易

如果你只交易較大時間框的話,你的交易量自動就變少了。這是一件好事,交易太多讓人疲憊,因為你得花很多時間在電腦前。

低頻次交易也對你長遠的交易表現有正面影響,讓你更容易堅持下去。

交易是為了生活,不要為了生活去交易

我總是堅持,交易應該極簡。無論是交易還是生活,我都是這樣去做的。生活也是一樣,很多人沉迷物質,覺得擁有的東西越多越開心,但是真的得到了之後快樂的感覺會慢慢消失。只有極簡生活能讓人發自內心的愉悅和滿足。

交易同樣適用極簡主義。交易得越少,你要擔心的事情就少,焦慮少了,也更容易遠離過度交易。

交易上,要記住少即是多。人類的大腦並非天生就適合交易,因為人類並不善於自我管控。

投資的核心原理早已穩定,我們要做的不是創新,而是理解並執行。關注筆者的公眾號:易勢財經(AY60830),傳授系統操作方法,改變一買就跌的命運。股市人生經過了起落和坎坷才會有淡定和從容,經歷了滄桑與磨難才會有大氣和豁達。


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