證券代碼：002537 證券簡稱：海聯金匯 公告編號：2019-117
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
風險提示：結合金融科技板塊的實際經營情況以及未來行業政策、市場格局、客戶結構、技術變化、毛利率波動等綜合因素，公司判斷因收購聯動優勢科技有限公司產生的有關商譽存在較大的大額減值跡象，公司將聘請具有證券從業資格的資產評估機構和會計師事務所進行評估、審定。由於相關工作尚未完成，目前尚不能預測計提商譽減值的具體金額區間，故本報告第三節第四項“對2019年度經營業績的預計”中所預計的2019年度經營業績中暫未包含商譽減值影響額。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
公司負責人劉國平、主管會計工作負責人陳軍及會計機構負責人(會計主管人員)陳仕萍聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：人民幣元
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產結構說明：
1）貨幣資金期末餘額較期初下降52.16%，主要原因一是報告期公司購買結構性存款計入其他流動資產；二是報告期公司回購公司股份以及增加對外投資影響；
2）結算備付金期末餘額較期初下降47.66%，主要是報告期公司根據業務指令將2018年末未支付款項結算給商戶所致；
3）預付款項期末餘額較期初增長56.56%，主要是報告期公司經營規模擴大，訂貨量增加，預付供應商貨款增加所致；
4）持有待售資產期末餘額較期初增長53.82%，主要是報告期公司根據簽訂的資產轉讓協議，按照會計準則要求從投資性房地產轉為持有待售資產核算所致；
5）其他流動資產期末餘額較期初增長89.13%，主要是報告期公司購買結構性存款計入其他流動資產所致；
6）其他權益工具投資期末餘額較期初增加37,532.66萬元，主要原因一是公司自2019年1月1日起首次執行新金融工具準則，將“可供出售金融資產”調整至“其他權益工具投資”核算；二是報告期公司新增對外投資所致；
7）長期待攤費用期末餘額較期初增長38.08%，主要是報告期公司增加模具攤銷費用所致；
8）應付票據期末餘額較期初增長34.57%，主要是報告期公司因經營業務規模擴大增加融資需求辦理新的應付票據所致；
9）預收款項期末餘額較期初增長31.99%，主要是報告期公司預收客戶貨款、定金增加所致；
10）應付職工薪酬期末餘額較期初下降33.23%，主要是報告期公司支付2018年度人工成本所致；
11）應交稅費期末餘額較期初下降62.72%，主要是報告期公司應交企業所得稅減少所致；
12）一年內到期的非流動負債期末餘額較期初增長50.00%，主要是報告期公司長期借款需在一年內償還的部分較同期增加所致；
13）其他流動負債期末餘額較期初下降53.44%，主要是與結算備付金同步減少所致；
14）庫存股期末餘額較期初增長38.43%，主要是報告期公司從二級市場回購公司股份所致；
15）其他綜合收益期末餘額較期初增長224.10%，主要是報告期公司外幣報表折算受匯率影響所致；
2、盈利情況說明：
1）研發費用較同期增長40.12%，主要是報告期公司加大研發項目投入導致研發投入增長所致；
2）財務費用較同期增長107.49%，主要原因一是公司購買結構性存款收益率較同期降低所致；二是報告期公司經營業務規模擴大增加融資導致利息費用增加；
3）其他收益較同期增長546.10%，主要是報告期內公司收到的與日常活動相關的政府補助較同期增加所致；
4）投資收益較同期減少91.81%，主要是同期公司處置可供出售金融資產產生的投資收益，本報告期公司未有該項收益；
5）信用減值損失較同期增長122.07%，主要是報告期公司按照會計政策計提的壞賬準備增加所致；
6）資產減值損失較同期增加1,074.50萬元，主要是報告期公司按照會計政策計提的存貨跌價準備增加所致；
7）營業外收入較同期增長47.77%，主要是報告期公司收到的與日常活動無關的政府補助較同期增加所致；
3、現金流量情況說明：
1）經營活動產生的現金流量淨額較同期增加6,600.31萬元，主要原因：一是報告期公司加強應收款項催收力度，使“銷售商品、提供勞務收到的現金”同比增加；二是報告期公司新辦理應付票據增加所致；
2）投資活動產生的現金流量淨額較同期增加16,185.29萬元，主要是報告期公司購買結構性存款未贖回的現金減少所致；
3）籌資活動產生的現金流量淨額較同期增加2,275.17萬元，主要是報告期公司取得借款收到的現金同比增加所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
股份回購的實施進展情況
√ 適用 □ 不適用
1、關於公司第二次回購公司股份進展情況
公司分別於2018年8月8日、8月24日召開的第三屆董事會第三十一次（臨時）會議、2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於採用集中競價方式回購公司股份的預案》、《關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理回購股份相關事宜的議案》，並於2018年8月31日披露了《回購股份報告書》。截至2019年1月21日，公司本次回購股份計劃已全部實施完畢，累計回購股份37,919,094股，佔公司當時總股本3.04%，最高成交價為11.1598元/股，最低成交價為9.60元/股，支付的總金額為393,365,756.19元（不含交易費用）。
2、關於公司第三次回購公司股份進展情況
公司於2019年5月10日召開的第四屆董事會第六次（臨時）會議，審議通過了《關於採用集中競價方式回購公司股份的方案》，並於2019年5月15日披露了《回購股份報告書》。公司於2019年5月17日首次通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份，截至2019年9月30日，公司已通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份25,799,400股，約佔公司目前總股本的2.07%，最高成交價為9.30元/股，最低成交價為6.27元/股，成交總金額為197,949,632.06元（不含交易費用）。
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2019年度經營業績的預計
√ 適用 □ 不適用
2019年度預計的經營業績情況：淨利潤為負值
淨利潤為負值
風險提示說明：結合金融科技板塊的實際經營情況以及未來行業政策、市場格局、客戶結構、技術變化、毛利率波動等綜合因素，公司判斷因收購聯動優勢科技有限公司產生的有關商譽存在較大的大額減值跡象，公司將聘請具有證券從業資格的資產評估機構和會計師事務所進行評估、審定。由於相關工作尚未完成，目前尚不能預測計提商譽減值的具體金額區間，故本次預計的2019年度經營業績未包含商譽減值影響額。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
八、委託理財
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況
□ 適用 √ 不適用
委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形
□ 適用 √ 不適用
九、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
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海聯金匯科技股份有限公司
法定代表人：劉國平
2019年10月30日
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