證券代碼：002818 證券簡稱：富森美 公告編號:2019-095
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
2019年10月25日，成都富森美家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關於使用臨時閒置自有資金進行委託理財的議案》，同意使用不超過人民幣100,000萬元額度的臨時閒置自有資金購買安全性高、流動性好、保本型金融機構理財產品，投資期限為自董事會審議通過之日起12個月內。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。授權公司董事長行使該項投資決策權並簽署相關文件，由公司財務部負責具體購買事宜。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次使用臨時閒置自有資金進行委託理財事項屬於董事會審批權限，無需經過公司股東大會批准。
本次對外投資不涉及關聯交易，也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、本次投資的具體情況
1、購買理財產品的目的
為提供資金使用效率和收益水平，在不影響公司正常經營的情況下，將部分臨時閒置自有資金用於購買金融機構保本型理財產品，為公司和股東創造更好的收益。
2、購買理財產品的額度
購買理財產品的額度不超過人民幣100,000萬元。上述額度在期限內，允許公司按實際情況進行額度分配，資金可以滾動使用。
3、購買理財產品的種類
使用臨時閒置自有資金購買金融機構保本型理財產品，滿足流動性好，安全性高，產品發行主體能夠提供保本承諾的要求。
4、購買理財產品的期限
購買理財產品額度的使用期限為自董事會審議通過之日起12個月內。
5、購買理財產品的資金來源
購買理財產品的資金為公司臨時閒置自有資金，不會影響公司正常生產經營，資金來源合法合規。
6、購買理財產品的實施方式
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，該事項在董事會決策權限內，無須提交公司股東大會審議批准。董事會授權公司董事長行使該項投資決策權並簽署相關文件，由公司財務部負責具體購買事宜。
三、投資存在的風險及風險控制措施
（一）可能存在的投資風險
1、保本型金融機構理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的進行委託理財，因此投資的實際收益存在一定的不可預期性。
（二）風險控制措施
1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、經營效益好、資金運作能力強、有能力保障資金安全的金融機構所發行的產品。
2、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
3、公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等規定及公司規章制度對投資保本型金融機構理財產品事項進行決策、管理、監督和檢查，嚴格保證資金的安全性，並定期將投資情況向董事會彙報。公司將根據深圳證券交易所的相關規定，及時披露理財產品的購買以及損益情況。
四、投資對公司的影響
（一）公司運用臨時暫時閒置自有資金進行安全性高、風險低的保本型金融機構理財產品投資是在確保不影響公司正常經營及日常流動資金需求的前提下實施的，不會影響公司業務的開展，不會影響公司的日常經營運作。
（二）公司購買保本型金融機構理財產品，在保證資金安全的前提下，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，進一步優化資產結構，為股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益，有效實現公司資產保值增值。
五、公告日前十二個月內購買理財產品情況
截至公告日前，公司在過去十二個月內使用臨時閒置自有資金購買理財產品的情況如下：
六、獨立董事意見
公司使用臨時閒置自有資金購買安全性高、流動性好、保本型金融機構理財產品，履行了相應的審批程序，符合法律法規、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》以及《公司章程》等有關制度規定。公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用部分臨時閒置自有資金投資安全性高、流動性好的保本型金融機構理財產品，有利於提高公司自有資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會影響公司主營業務的正常開展，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
因此，同意使用不超過人民幣100,000萬元額度的臨時閒置自有資金購買安全性高、流動性好、保本型金融機構理財產品。投資期限為自董事會審議通過之日起12個月內。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。
七、監事會意見
公司目前經營情況正常，財務狀況和現金流量較好，並且公司建立健全了較為完善的內部控制制度，在保證流動性和資金安全的前提下，購買金融機構理財產品，能提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會影響到公司正常的生產經營，符合公司和全體股東的利益。因此，同意使用不超過100,000萬元額度的臨時閒置自有資金購買安全性高、流動性好、保本型金融機構理財產品。投資期限為自董事會審議通過之日12個月內。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。
八、備查文件
1、公司第四屆董事會第十一次會議決議；
2、公司第四屆監事會第九次會議決議；
3、公司獨立董事關於第四屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事會
二○一九年十月二十五日
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