證券代碼：600568 證券簡稱：中珠醫療 編號：2019-040號
特別提示
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字[2013]13號）及相關格式指引的規定，本公司將2018年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
重大資產重組募集配套資金基本情況
根據本公司2015年9月第七屆董事會第四十一次會議和2015年10月第一次臨時股東大會會議，並經中國證券監督管理委員會《關於核准中珠控股股份有限公司向深圳市一體投資控股集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2016]226號）文件核准，本公司向深圳市一體投資控股集團有限公司發行96,071,607股股份、向深圳市一體正潤資產管理有限公司發行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投資發展有限公司發行6,671,485股股份購買深圳市一體醫療科技有限公司（以下簡稱“一體醫療”）100%股權。同時，本公司獲准非公開發行不超過74,413,279股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。根據發行結果，本公司向特定投資者實際非公開增發普通股（A股）74,370,708股（每股面值人民幣1元），募集資金總額人民幣1,299,999,975.84元，扣除承銷保薦27,500,000.00元(其中包括增值稅進項稅額1,556,603.77元)後的金額為1,272,499,975.84元，已於2016年7月25日匯入本公司在浙商銀行廣州分行開立的賬號為5810000010120100064253的募集資金專用賬戶內，扣除其他直接發行費用後，實際募集資金淨額人民幣1,264,515,605.13元，其中增加股本人民幣74,370,708.00元，增加資本公積1,192,153,446.42元(其中包括增值稅進項稅額2,008,549.29元)。本次發行股份購買資產並募集配套資金情況業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具信會師報字[2016]第711843號驗資報告驗證。
截至2018年12月31日止，本公司發行股份購買資產並募集配套資金基本情況如下：
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截至2018年12月31日發行股份購買資產並募集配套資金專用賬戶餘額為339,806,092.08元，其中30,000,000.00元系公司自有資金賬戶轉入並結存，實際募集資金餘額為309,806,092.08元，轉入過程詳見本專項報告“五、募集資金使用及披露中存在的問題”。
二、募集資金管理情況
為規範募集資金管理和運用，保護投資者利益，本公司根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》相關規定，制定併發布《中珠醫療控股股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金設立了專用賬戶管理，實行專款專用。
重大資產重組募集資金的管理情況
本公司及作為項目實施主體的公司之全資子公司深圳市一體醫療科技有限公司（以下簡稱“項目實施體”）、保薦機構國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”）與浙商銀行廣州分行營業部、平安銀行股份有限公司珠海吉大支行、中國農業銀行珠海南灣支行、深圳南山寶生村鎮銀行龍華支行、中國建設銀行深圳景苑支行、平安銀行深圳分行營業部分別簽訂了《關於發行股份購買資產配套募集資金三方監管協議》。
1、本公司在浙商銀行廣州分行營業部開設募集資金專用賬戶，賬號為5810000010120100064253，截至2018年12月31日止，專戶餘額為人民幣102,728,018.22元，其中30,000,000.00元系公司自有資金賬戶轉入並結存，實際募集資金餘額為72,728,018.22元；
2、本公司在平安銀行股份有限公司珠海吉大支行開設募集資金專用賬戶，賬號為11016856838004，截至2018年12月31止，專戶餘額為人民幣3,164,435.90元。
3、本公司在中國農業銀行珠海南灣支行開設募集資金專用賬戶，賬號為44358301040024853，截至2018年12月31日止，專戶餘額為人民幣132,498,671.80元。
4、本公司在深圳南山寶生村鎮銀行龍華支行開設募集資金專用賬戶，賬號為680210020000009566，截至2018年12月31日止，專戶餘額為人民幣73,793,563.53元。
5、本公司之全資子公司深圳市一體醫療科技有限公司在中國建設銀行深圳景苑支行開設募集資金專用賬戶，賬號為44250100008600000349，截至2018年12月31日止，專戶餘額為人民幣812,485.79元。
6、本公司之全資子公司深圳市一體醫療科技有限公司在平安銀行深圳分行營業部開設募集資金專用賬戶，賬號為11016863715009，截至2018年12月31日止，專戶餘額為人民幣26,808,916.84元。
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年內，本公司募集資金實際使用情況如下：
重大資產重組募集配套資金實際使用情況
截止2018年12月31日，重大資產重組募集配套資金實際使用情況詳見附表《重大資產重組募集資金使用情況對照表》。
1、募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
截止2018年12月31日，本公司累計使用募集資金650,000,000.00元補充流動資金，收購桂南醫院60%股權項目累計使用募集資金147,000,000.00元、增資收購中珠俊天85%股權項目累計使用募集資金160,000,000.00元、新設腫瘤診療中心投資項目累計使用募集資金26,437,000.00元；
本報告期內，本公司使用募集資金補充流動資金30,000,000.00元、收購桂南醫院60%股權項目使用募集資金147,000,000.00元、增資收購中珠俊天85%股權項目使用募集資金160,000,000.00元、新設腫瘤診療中心投資項目使用募集資金26,437,000.00元；
2、募投項目先期投入及置換情況
截止2018年12月31日，本公司不存在募投項目先期投入及置換情況。
3、用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
截止2018年12月31日，本公司不存在使用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
4、對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
截止2018年12月31日，本公司不存在對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。
5、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
截止2018年12月31日，本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
6、超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
截止2018年12月31日，本公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
7、節餘募集資金使用情況
截止2018年12月31日，本公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投項目的情況。
8、募集資金使用的其他情況
截止2018年12月31日，本公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
2018年8月，本公司經第八屆董事會第三十九次會議決議和第八屆監事會第十五次會議決議審議通過終止原部分募投項目並變更部分募集資金用途，終止項目情況如下：
（1）標的公司及上市公司腫瘤診療中心投資項目
2016年3月，中央軍委印發《關於軍隊和武警部隊全面停止有償服務活動的通知》（以下簡稱“《通知》”），軍隊和武警部隊全面停止有償服務工作正式啟動。《通知》指出，中央軍委計劃用3年左右時間，分步驟停止軍隊和武警部隊一切有償服務活動；根據中央軍委《通知》精神，中央軍委後勤保障部也發出《關於全面徹底清理醫療合作項目的通知》。
原“標的公司已開業腫瘤診療中心的新增投資”的腫瘤中心26家中有24家為軍隊和武警醫院，截至2017年底，已全部終止合作；原“標的公司新增腫瘤診療中心的投資”計劃投入的武警北京市總隊醫院、中國人民解放軍第一四九醫院屬於軍隊和武警醫院，受軍改政策性因素的影響，已不可能繼續實施，於2017年底全部終止合作。
（2）“腫麼辦”——腫瘤垂直門戶平臺項目
原募投項目“腫麼辦——腫瘤垂直門戶平臺項目”是全資子公司一體醫療以“專注腫瘤、關愛生命”為理念搭建的一個互聯網諮詢服務平臺。該平臺是針對腫瘤患者、家屬、醫生三個不同群體，以分享、互助、傳播正能量為核心的腫瘤垂直門戶。該項目的建設目的為輔助腫瘤診療中心與醫院的營銷推廣，前期已初步搭建基礎平臺，處於內部測試階段。鑑於中央軍委《通知》精神和醫改的快速推進，一體醫療原有的腫瘤診療中心項目已發生較大調整，腫瘤垂直門戶平臺已無法實現建設的目的；同時“腫麼辦”項目週期較長，實際經濟效益較難體現。因此公司決定終止“腫麼辦”項目的投資建設，在保持公司投資主營業務的前提下，擬將募集資金變更投入到醫院、腫瘤診療中心等具有較強的盈利能力且未來發展前景較好的項目。
截止 2018 年 7 月 31 日，變更前公司募集資金實際使用情況如下：
單位：萬元
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截止2018年12月31日，變更後公司募集資金實際使用情況如下：
五、募集資金使用及披露中存在的問題
因工作人員失誤，存在浙商銀行募集資金賬戶（5810000010120100064253）與農業銀行一般戶（44358301040024184）多次劃轉的情形，具體情況如下：
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除上述事項外，截至2018年12月31日止，本公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關公告格式的相關規定真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。
六、專項報告的批准報出
本專項報告業經董事會於2019年4月29日批准報出。
附表：重大資產重組募集資金使用情況對照表
中珠醫療控股股份有限公司
董事會
二〇一九年四月三十日
附表： 重大資產重組募集資金使用情況對照表
2018年度
編制單位：中珠醫療控股股份有限公司 單位：人民幣萬元
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