規範自己的交易系統和交易行為

初入市的交易者往往靠自己的直覺交易，但這種直覺又常常是一種錯覺，是直覺的低級形式，他們不可能靠這種直覺獲利；一個經歷長期失敗的交易者能夠通過使用機械式的交易系統來規範自己的交易行為，從而轉化為一個系統交易者，這是進步的表現，是一個失敗的交易者走向成功的重要的一步；不可否認，直覺（靈感）是存在的，它是交易的高級形式，屬於藝術範疇，交易大師眼中的交易永遠是技術和直覺的完美結合，同時也是科學和藝術的結晶。

沒有人單純靠技術交易，每個人都依照自己的信念系統交易，每個交易者都是一套獨立的交易系統。只不過不同交易者，其交易系統有好有壞：好的交易系統是經過實踐證明了的能夠長期穩定贏利的體系，它是完整的，連貫的，前後一致的；差的交易系統是不完整的，間斷的，前後矛盾的，因而不可能穩定地贏利。

不同的交易者擁有自己不同的交易系統，有的人喜歡用K線，有的人喜歡用形態，有的人喜歡用波浪理論等等。就拿K線來說，有的人喜歡用日線，有的人喜歡用60分鐘圖，有的人喜歡用30分鐘圖甚至5分鐘圖表來交易。再比如說，有人告訴你美元可以買了，並不代表美元價格就會有多大漲幅，你得弄清楚他說的是在什麼交易系統下的買入信號，5分鐘？10分鐘？30分鐘？還是日線？前者代表行情的級別較小，後者才代表有大級別的行情，而且預期風險和收益也是不一樣的。

交易系統應該是連貫和前後一致的，這一點不僅指交易系統本身的連貫性和一致性，還指交易主體——交易者，要始終堅持自己的交易系統。如果你以日線圖的信號入市，就應該以日線圖的信號出場；如果你以30分鐘圖的信號開倉，也應該以30分鐘圖的信號平倉；但大多數交易者在根據某個交易信號入市後，往往被自身情緒和主觀願望所困擾，過早或過晚地平倉，而沒有堅持自己的交易系統，當然交易業績也就不太理想了。

把交易者分為直覺交易者和系統交易者，前者是指靠自己信念系統交易的人，後者是指擁有機械交易系統的人，但這個機械的交易系統必須是經過統計學或實踐證明了的，能夠長期穩定贏利的系統。初入市的交易者一般是一個直覺交易者，他們依靠自己對市場的體驗交易，由於他對市場的理解和實踐經驗有限，他們的這種直覺往往是一種錯覺。比如說，在上漲趨勢中，新手看見某貨幣對連續大漲就會迫不急待地想去做空，被套了還要加倉，這於他們在日常生活中低買高賣的理念有關；還有些交易者看見以前K線中出現了某種看漲形態，後來價格也的確上漲了，便以為出現這種形態都會看漲。其實，他的這種看法是對以前的認知體系所產生的一種依賴性。但歷史不會簡單重複，“這一次”不等同於“上一次”，以往的經驗不能完全成為判斷現在的依據。

對於新手而言，最大的不幸是他的直覺往往導致了他的錯誤。在大牛市中，某交易者看對了方向卻沒賺到錢，為什麼呢？原來他一直持有這貨幣對多單，但價一上漲，他總認價格漲得太快太猛要調整了，於是先平了倉想等價格跌下來再買，哪知這次價一漲就沒回頭，一直漲,氣得這位仁兄捶胸頓足、後悔不迭。

交易中最大的敵人不是市場而是交易者自己，我們每一次失敗的經歷都說明：不是市場太聰明，而是我們太自作聰明，太自以為是，我們在交易中總是被自己的主觀情緒、慾望所擊敗。為了避免我們被主觀情緒所困擾，我們可以使用機械式的交易系統來規範我們的交易活動，但即使有了交易系統，交易是否成功還是決定於人本身，在於交易者能否始終堅持自己的交易體系。一套成功的交易系統交給不同的人操作，卻會產生截然不同的結果，這是因為人本身的因素在交易中起著決定性作用。同時應該指出的是，一個初級的交易者在利用自己的直覺進行了一段不太理想的交易後，便懂得自己的交易行為需要某種形式的規範，有意願轉變成為一個系統交易者，這是一個巨大的轉變，是一個失敗的交易者轉化為一個成功的交易者的重要的一步。

主力根本不會告訴的集合競價的秘密：

1、集合競價被拉高，這肯定是主力乾的，散戶不可能拉的動七一二的集合競價。

2、集合競價拉高後橫盤，主力維護，這個地方可能就是當天新進場主力的成本區間。

3、臨近開盤拋壓出現，前期獲利盤出貨，但是9:24——9:25集合競價最後一分鐘拉起，就說明拋壓被全部吃掉，誰有這麼大本事，肯定是新進場主力。

4、開盤就拉昇，主力意圖徹底暴露

今天我給大家講一講集合競價的實戰方法，這就是集合競價抓漲停戰法。

這種戰法在牛市的成功率高達80%，也就是說你篩選的10只個股裡面有8只可能是漲停的，而在熊市裡面，成功率雖然沒有牛市高，但也有達到50%以上，這一戰法也被譽為“遊資戰法”。

第一步：量比排序

什麼是量比

量比：相對成交量的指標，它是指開市後平均每分鐘的成交量與過去5個交易日平均每分鐘成交量之比。

當量比大於1時，說明當日每分鐘的平均成交量要大於過去5日的平均數直，交易比過去5日火爆;而當量比小於1時，說明現在的成交比不上過去5日的平均水平。

那麼“量比”指標有什麼作用呢?

量比反映的是當前盤口的成交力度與最近五天的成交力度的差別，這個差別的值越大表明盤口成交越趨活躍。

說白了就是：

量比的數值越大，表明了該股當日流入的資金越多，市場活躍度越高;

反之，量比值越小，說明了資金的流入越少，市場活躍度越低。

所以，如果我們要做活躍的強勢股，儘量選擇量比較大的個股進行操作。

交易日9：20—9:25為早盤集合競價。在9:25分，個股會產生當天第一筆交易，也是個股當天的開盤價。在9：30之前有5分鐘的時間空閒，這時間，我們不能空閒。我們要找出量比前50名的個股添加到自選股中。

量比排序

第二步：添加自選

在量比排名第50的個股單擊一下，隨後按著鍵盤“Shift”鍵，將鼠標向上滑動，在量比排名第1的個股也單擊一下，注意這個過程始終按著“Shift”鍵，然後將這50只個股調入到自選股中。

第三步：在這50只個股中進行漲幅排名

我們要剔除漲幅過大或者跌幅過大的個股，因為這種股票要麼是主力拉高出貨，要麼利空直接掛跌停板去出貨，操作這些個股的風險相對較大。

漲停板的個股可以剔除掉，跌幅在4個點以下也需要剔除掉。

值得注意的是，通常在漲幅2.0%-4.0%個股最好，形態比較美麗，同時安全係數比較高。

關於漲幅較大的探討，漲幅較大的，尤其是高開5%以上的，開盤也很有機會出現漲停，雖然當天風險較大，利潤也較小，如果遇到縮量漲停，第二天出現連續漲停的機會很大。但特別要注意的，這開盤高漲幅的，追入一定要有相當基礎的看盤功底，否則亂操作的話，很容易買到拉高出貨的個股，被套在高崗上的機率也是很高。所以，對於大幅高開個股的追漲操作，大家一定慎之又慎。

第四步：篩選的個股是否滿足比較好的技術形態。

尤其是以下幾個技術形態都是可以操作。

1、均線是多頭排列狀態，個股在智能輔助線之上。

2、突破箱體，尤其是跳空的形態就更為強勢。

備註：

1、集合競價追漲的方法學起來是挺容易，難點是我們能不能快速判斷後做出交易的決定，這考驗我們快速決策的能力。

2、因為是追強勢股，波動性相對較大，“上的山多終遇虎”，我們難免會踩到地雷，這要求我們快速止損的能力，這涉及交易心態的能力。

3、捕捉熱點的能力，一般情況下，我們做的這些個股，成功率較大多的個股半是熱點股。所以，大家平時需要多留意主題投資這些知識，提高大家捕捉熱點股的能力。

集合競價選出強勢股的3大絕招：

1、高開在4%~7%之間，符合巨量：

以2016年8月8日的的廊坊發展為例，大盤環境以及個股的質地均符合要求，另外，波段漲幅小於25%，我們從K線可以看出上一波漲幅接近40%的時候，有兩個類似十字線的調整，只有兩根線的調整，連均線系統都沒有修復到粘連狀態，依舊處於發散狀態，就繼續漲停，相當強勢。背後的邏輯，主要就是當時炒的比較熱的恆大舉牌概念，龍頭。

2、高開在2%~4%之間，符合巨量：

以2016年8月8日的山西焦化為例，大盤環境以及個股的質地均符合要求。背後的邏輯，主要就是在當時的焦炭以及動力煤期貨大漲刺激下的煤炭板塊，龍頭。

3、精兵強將：

肯定有朋友會問，這選擇出的股票不少呢吧，我們也做不了怎麼多，最多買一個二隻，那看來我們還需要剔除掉，這個怎麼剔除呢，這個其實很簡單，漲幅低於百分之一的，不要，漲幅大於百分之之四的也不要。剩下的股票從裡別，選一隻量比和漲速最大的的股股票進行操作。

集合競價選漲停

1，【股票波段漲幅小於25%】——80%以上的個股漲幅在40%左右就會展開調整或者平臺整理，漲幅在25%以上的往往是波段波段漲幅的末期，再去追高買入就會有被套的風險，這裡要求在集合競價選漲停前個股漲幅小於25%為宜。

2，符合【漲停板高開的四個標準】。要說明的是，早盤集合競價必須高開，一般要求高開在2%以上為宜，即股價至少要符合強勢高開標準。

3，符合【漲停板巨量的八個標準】

4，開盤一小時股價處於強勢中，回調不破開盤價、均價線或者前天收盤價。

5，個股均線系統多頭排列最佳，僅生命線、決策線、趨勢線多頭排列次之，僅攻擊線、操盤線金叉最次，均線完全空頭排列慎用。

6，大盤處於牛市或波段上漲行情中最佳，大盤處於牛市小級別調整行情或者平衡市中次之，大盤處於熊市或牛市大級別二浪調整中慎用。

股票賣出的技巧：

1、股價突破移動平均線

股價突破移動平均線或者是站在移動平均線上方，出現突然連續大漲的行情，股價開始遠離移動平均線，此時乖離過大，追漲的投資者開始慢慢減少，這時股價會形成一個高點，有可能短期見頂信號，後期可能會回調下行，此時就是一個賣出信號。

2、上漲陽量大於下跌陰量賣出：

當某小時上漲陽量小於下跌陰量，同時隨後出現的下跌陰量仍然在放大時，顯示多空力量開始轉化，空頭佔優，同時股價價格破5日均線，指標在技術高位死叉，位賣點。

3、股價創新高收T字K線，但卻放出天量

股價創新高後，機構將一部分籌碼拋出，跟風投資者認為後市還有上漲的機會，積極買入，不斷接盤，雖然當日股價仍以漲停板報收，但卻收出T形K線，成交量現近期天量，說明盤中主力反覆震盪在出貨，股價也即將見頂回落。

核心： 此種形態下，個股見頂時機即將到來，此時，投資者應果斷離場，不要貪婪。

4、高位放巨量收長陰

當股價已有了較長時間和較大幅度的上漲後，買方力量已經顯示不足，此時成交量忽然放巨量，而當日K線為長陰線，通常表示主力已完成拉高出貨(無消息面利空)。

此時如不能及時清倉出局，必被高位套牢。

5、上下同死叉，股價就要垮

當股價在高位的時候，5均線和10均線形成死叉，DIF線死叉MACD線，通常遇到這種情況下，就是有一種要賣出去的信號，即便是在牛市也是一樣、不然會被套的很慘的。

注意事項：對於突發的利空消息,決不要有任何的猶豫與幻想,因為後期走勢實在難測。例如寶鋼股份2004年8月13日宣佈增發消息,股價當日下跌幅度超過8%,所以遇到此情況時應先果斷賣出股票。

牢記股票七不碰

1，量能技術指標不良的股票你要放棄

有些股票圖形看著好像有潛力，但量能指標很差，此時你要相信量能指標，千萬不要被股價的外表所欺騙。沒有量的上漲是不能持續的。

2、受輿論關注和股評家公開推薦的股票你不要碰

輿論和股評家肯定關注漲得好的股票，這樣可以宣傳自己的實力。於是散戶在輿論和股評家的煽動下蜂 擁而進，主力藉機出貨。回頭看你買的往往是最高價。

3、沒走出底部的股票你不要碰

漫漫下跌路，深不見底，即使你僥倖買到了底也要忍受煎熬，少則幾周多則幾月，股價剛有所上漲就趕快跑了，隨後股價一路飆 升，所謂的超底不賺大錢就是這個道理。

橫盤整理，好像要突破的樣子，看著很安全，其實是莊在悄悄出貨，等出完了，就開始由慢到快的下跌了。盤久必跌。就是這個道理.

5、明顯下跌通道的股票是不能碰的

比如現在的大盤和很多個股，運氣好的趕上個反彈，運氣不好的就套裡了，風險大於收益，只要有10%的失誤，輕者，把所賺的都交回股市，重者連本金都搭進去了。

6、.股票的走勢歷來都是急拉之後進行整理

運氣好的整理完向上突破，運氣不好向下突破，不套才怪。所以你如果沒有在拉長陽前第一時間介入埋伏，那末你看到長陽後的第一個想法就是：放棄。此時放棄等於你逃過一劫。

7、一隻股票連續拉昇，通道完好，圖形漂亮

這時你應該放棄要買它的想法。因為一旦隨後開始回調，運氣好調整一星期，運氣不好調整一個月，這時你的頭腦會很亂，割肉還是守倉你已沒法冷靜判斷，幾次下來你就崩潰了。

股民最致命的弱點:根本無法控制住的，頻繁交易的慾望！

在中國的證券市場上，長期投資的理念雖然作為一種號召在傳遞，但是日常的考量多是短期行為，無論是個人投資者還是機構投資者，每個財政年度以獲利論英雄的 排名和比較以及相應的制度設計，都不是在鼓勵長期投資。

在證券投資活動中，導致成功的重要因素有哪些？估計答案會五花八門，見仁見智。把這個問題反過來，導致失敗的原因是什麼，答案可能只有一個：沒有控制好自我。為什麼這麼說？因為一切投資行為，無論是投資還是投機，下定決心也好，猶疑不決也罷，按下買入、賣出按鍵的人，一定是你自己。時機選擇、價位高低、數量多寡，皆來自你的內心，屬於個人的判斷和行為。而我們是否真正認識到了這一點，不再從外界尋找藉口，這是能否提升自我的一個關鍵。

太多的中國投資者，過度依賴技術面，將分析價格走勢圖表當做炒股致富的鑰匙，而事實證明，依靠這類技能維生的個人投資者，多年來總結的結果不過是1成得利，7成慘敗，2成持平。如果僅僅是將其歸結為市場不公，也不客觀。成熟的西方證券市場也基本如此。

密歇根大學金融學教授H.Nejat Seyhun針對1926～1993年美國市場所有指數的研究發現，1.2%的交易日貢獻了95%的市場收益；十年之後Seyhun更新了他的研究，其樣本數據擴充為1926～2004年，得到的研究結果仍與之前類似：不到1%的交易日貢獻了96%的市場回報。這就意味著對於一個天天看盤的投資者來說，一年中必須抓住不到4天的“黃金”交易日，而且還要選對股票。其實，這還不算最難的事情，更難的是，你是否能控制住自己，不在那“不適合”操作的200多個交易日裡做錯事。

有操盤經歷的人明白，一個天天盯盤的人，是根本無法控制住自己不去頻繁買賣的，你所要對付的最難纏的人，正是你自己和深深根植其中的人性弱點。

我們中的大多數人只不過是有著平均智商的凡夫俗子，但卻總是夢想著用自己的超凡智慧可以“跑贏市場”，發財致富。

我們認為自己與眾不同，但卻總是一味地陷入羊群之中；正是我們的瘋狂催生了非理性繁榮與破碎的泡沫；當我們中的很多人自認為自己是為了財富而投身投機豪賭的漩渦時，其實只不過是為了滿足某種內心的需求；

由於心理的恐懼，我們總是對損失視而不見……我們只有認識到自身的侷限，我們才能超越極限，正確認知財富，迴避投機的陷阱。

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