一、指數運行大局觀
總體來說,預計持續一年半的熊市已於18年2月開始。
2-4月是第一浪下跌,5月第二浪反彈,6-10月第三浪下跌。10月開始複雜的第四浪反彈,11月四浪第一子浪反彈,12-1月四浪第二子浪下跌,目前四浪第三子浪反彈。
二、短期市場當前運行狀態
2.1創指重新站上二十日。2.11各指數都在二十日之上。
3.26各指數跌破二十日線。
3.29各指數重新站上二十日線。
中線主流板塊:一季報較好板塊。
1.遊資主線:
——新一輪遊資炒作1.18重新開始一階段醞釀期,1.25開始二階段調整,1.30進入三階段高潮,3.8進入四階段退潮期,3.28可能進入五階段補漲期。
2.成長:
電新:
(1)光伏:回到調整期。主要隆基股份、陽光電源、通威股份、捷佳偉創、邁為股份等。
(2)風電:可能進入退潮期。主要金風科技、天順風能等。
(3)電動車:可能進入退潮期。主要先導智能、贏合科技、特銳德、寧德時代、恩捷股份、當升科技等。
計算機:回到調整期。
啟明星辰、用友網絡、廣聯達、航天信息、中科創達、四維圖新、深信服、中新賽克、中孚信息、北信源、衛士通、恆華科技、中國軟件、太極股份、浪潮信息。
半導體芯片:退潮期。
5G:回到調整期。主要中興通訊、深南電路、世嘉科技、華正新材、天和防務等。
軍工:回到調整期。主要中國重工、中國衛星、航天發展、寶鈦股份、中直股份、中航光電、鋼研高納等。
3.金融地產建築:
銀行:高潮期。
券商:趨勢不明。
地產:高潮期。
建築:高潮期。
4.消費: 高潮期末端。
5. 週期股:
機械:高潮期。主要三一濰柴。
油服:高潮期。主要傑瑞股份、石化機械。
四、操作建議
總體來看,週五指數縮量窄幅振盪,主要等待盤後社融數據。
遊資熱點方面,五階段補漲期進入尾聲,高位股全部熄火,可能還有一批補漲股,高度五六板,關注週五的二三板。
總之,週五盤後三月社融數據大超預期,印證地產銷售好,中長期信貸上升可能代表企業信心恢復開始擴產,因而後續幾個月經濟淡季回落幅度可能有限,失速風險消除。短期看,下週三有地產投資數據預計較好,預計50和300繼續上攻,尤其是銀行,地產鏈也都有反彈機會。隨後看三天上漲力度,再做判斷。
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