本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）前期披露以公司为牵头人的联合体作为商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目（以下简称“本项目”）社会资本方的第一中标候选人（公告编号：2019-008）。近日，公司收到商城县城市管理局发来的《中标通知书》，现将有关情况公告如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目。
2、中标人：正平路桥建设股份有限公司、长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）联合体。
3、采购人：商城县城市管理局。
4、项目概况：主要包括陶家河河道治理工程、配套市政基础设施工程、生态修复和公共景观提升工程建设及运维，以及与红线内空间经营权配套的经营项目运营等。
5、项目合作期：本项目合作期共计20年，其中建设期3年，运营期17年。
6、项目投资：项目总投资约111,800.28万元人民币，其中项目资本金为项目总投资的20%，即22,360.06万元人民币。项目剩余80%的投资额即89,440.22万元人民币由社会资本方通过融资获得。
7、运作模式：采用DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）运作模式。项目公司作为投资开发主体，负责项目的设计、融资、建设、运营、维护、移交一体化的PPP模式市场运作，社会资本方通过可行性缺口补助的方式获得投资回报与合理收益。
8、中标价：公司中标价按工程建安费下浮1%，项目折现率6%，项目合理利润率7%，使用者付费收入上浮率1%。
9、已履行的审批程序：本项目的投标已经公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议批准。
二、联合体成员及项目公司股权结构
（一）联合体成员的基本情况
1、牵头人：正平路桥建设股份有限公司
2、联合体成员：正平路桥建设股份有限公司、长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）项目公司股权结构
本项目由政府出资代表与社会资本方共同出资成立项目公司，政府出资代表占20%股权，公司占40.8%股权，长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）占39.2%股权。
公司对项目公司的出资主要来源为自有资金。
三、风险提示
1、本项目尚未签订项目合同，项目以联合体中标，公司在项目公司占40.8%股权，项目投入金额、建设范围、具体实施内容等均以正式合同为准。
2、本项目合作期共计20年，周期较长，项目后续开展存在一定的不确定性。
3、本项目资金来源为政府方及社会资本方投入项目公司的资本金及项目公司融资，具体资金方案存在一定的不确定性。
请广大投资者注意投资风险，理性决策。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司
董事会
2019年4月9日
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