證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2019-006
上海康達化工新材料股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海康達化工新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康達新材”）於2019年1月7日召開第三屆董事會第三十四次會議、第三屆監事會第二十六次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，董事會、監事會同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用不超過8,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會、監事會審議通過之日起不超過十二個月(2019年1月7日——2020年1月6日)。現將相關事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准上海康達化工新材料股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2016]2589號文）核准，並經深圳證券交易所同意，公司由承銷商瑞銀證券有限責任公司（以下簡稱“瑞銀證券”或“保薦機構”）採用非公開發行方式發行人民幣普通股（A股）股票30,797,101股，每股發行價格為人民幣27.60元，應募集資金總額為人民幣849,999,987.60元，扣除發行費用人民幣22,561,500.00元，實際募集資金淨額為人民幣827,438,487.60元。致同會計師事務所（特殊普通合夥）對上述募集資金到位情況進行了審驗，並出具了致同驗字（2016）第320ZA0022號《驗資報告》，截至2016年11月25日，上述募集資金已經全部存放於募集資金專戶管理。
二、募集資金投資項目基本情況
根據公司《2015年度非公開發行A股股票預案》披露，公司本次非公開發行股票募集資金投向如下：
單位：萬元
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本次募集資金到位前，公司根據各項目的實際進度，以自籌資金預先投入，募集資金到位後對預先投入資金進行了置換。
三、募集資金使用情況及閒置原因
為規範募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和公司《募集資金管理制度》的規定，公司開立了募集資金專戶進行存儲。截至2018年12月31日，公司募集資金餘額為人民幣34,145.31萬元，其中募集資金專戶餘額為人民幣9,645.31萬元，暫時補充流動資金金額為人民幣8,000.00萬元（2019年1月4日已歸還至募集資金賬戶，詳見公司於2019年1月5日披露的《關於提前歸還用於暫時補充流動資金的閒置募集資金的公告》），使用部分募集資金進行現金管理金額為人民幣16,500.00萬元。（上述募集資金餘額尚未經會計師審計）。
公司募集資金投資項目的實施過程中，由於項目的實際需求，需要逐步投入募集資金，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金存在暫時部分閒置的情況。
四、本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金情況
根據公司發展計劃和實際生產需要，為提升經營業績並提高募集資金使用效率，降低財務費用，保護投資者的利益，在保證募集資金投資項目建設資金需求及項目正常進行的前提下，公司計劃使用部分閒置募集資金8,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。本次募集資金暫時補充流動資金，預計可為公司節約財務費用約400萬元。
本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金不存在變相改變募集資金投向的行為，不會改變募集資金用途，也不影響募集資金投資計劃的正常進行。募集資金補充流動資金到期後或募集資金投資項目進度加快時，公司將及時、足額地歸還相關資金至募集資金專戶。
公司在過去十二個月內未進行風險投資，並承諾在使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間，不進行風險投資，不對控股子公司以外的對象提供財務資助，不參與投資或與專業投資機構共同設立投資基金（與主營業務相關的投資基金，市場化運作的貧困地區產業投資基金和扶貧公益基金等除外）。
公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或間接安排用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
公司承諾將嚴格按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的規定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。在本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金期限屆滿之前，及時歸還至募集資金專用賬戶。若募集資金投資項目因建設需要，實際投資進度超出預期，公司將隨時使用自有資金及銀行貸款提前歸還，以確保募集資金投資項目的正常進行。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認為：
公司本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金，有助於降低公司財務費用，提高閒置募集資金使用效益和公司盈利能力，符合公司和廣大投資者的利益；公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金履行了必要的程序，若募集資金項目實際實施進度超出預期，公司將及時歸還以確保項目進度，符合公司募集資金項目建設的實際情況，符合相關法律、法規的規定，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。獨立董事同意公司本次使用閒置募集資金8,000萬元暫時補充流動資金。
六、監事會意見
監事會認為：
公司本次擬使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，有利於減少財務費用，減輕財務負擔，滿足生產經營的流動資金需求，符合公司發展戰略的要求，符合公司和廣大投資者的利益。
公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金履行了必要的程序，符合公司募集資金項目建設的實際情況，符合有關法律、法規的規定，不會影響募集資金投資項目建設的資金需求和項目正常進展，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。董事會成員在對該事項的判斷和審查方面履行了誠信義務。監事會同意公司本次使用部分閒置募集資金8,000萬元暫時補充流動資金。
七、保薦機構核查意見
瑞銀證券對康達新材本次使用閒置募集資金臨時補充流動資金事項進行了核查，瑞銀證券認為：
康達新材本次使用8,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金事項經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事、監事會均發表了明確同意意見，已履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規和規範性文件中關於募集資金使用決策程序的規定。
公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或間接安排用於新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不存在變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行。
本次計劃補充流動資金時間未超過十二個月，符合相關法律、法規和規範性文件中關於募集資金使用的規定。
瑞銀證券同意康達新材在履行信息披露義務後實施本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金事項。
八、備查文件
1、第三屆董事會第三十四次會議決議；
2、第三屆監事會第二十六次會議決議；
3、獨立董事關於公司第三屆董事會第三十四次會議的獨立意見；
4、《瑞銀證券有限責任公司關於上海康達化工新材料股份有限公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金之核查意見》。
特此公告。
上海康達化工新材料股份有限公司
董事會
二〇一九年一月七日
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