本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據公司2016年年度股東大會的授權,現就公司前期購買的部分理財產品到期資金收回情況,以及後續購買的理財產品情況公告如下:
一、到期收回理財產品資金情況
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二、後續購買理財產品的情況
公司於2018年12月18日,以電子合同的形式與中信證券股份有限公司簽訂了《中信證券股份有限公司質押式報價回購交易客戶協議》,具體內容如下:
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該產品的資金的流動性、到期回購日、清算和交收約定如下:
1、 資金的流動性:本公司進行報價回購委託時應保證資金賬戶中有足夠的資金,保證根據成交結果承擔相應的清算交收責任。
2、 到期回購日:到期回購日為非交易日的,到期購回後第一個交易日為到期回購日。
3、 清算和交收:報價回購按照“一次成交、兩次結算”的原則處理。報價回購成交日,乙方根據成交金額進行初次清算;報價回購到期日,乙方按照成交記錄自動進行購回清算(提前購回的情形除外)。
三、風險控制措施
1、公司資產管理部將及時跟蹤和分析委託理財產品的進展情況及安全狀況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時採取相應的保全措施,最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。
2、公司監事會、獨立董事有權對投資理財業務進行核查。
四、對公司的影響
公司利用閒置自有資金進行投資理財是在確保公司正常經營和資金安全的前提下實施的,有利於提高公司的資金使用效益。
五、截至本公告日,公司利用自有資金購買理財產品的本金餘額為20,400萬元(含本次)。過去12個月內公司累計購買理財產品金額為61,360萬元(含本次)。
六、備查文件
1、公司2016年年度股東大會決議。
2、深圳報價回購委託查詢單。
3、中信證券股份有限公司質押式報價回購交易客戶協議。
4、中信證券天天利財產品風險揭示書。
特此公告。
寧波中百股份有限公司
董事會
二〇一八年十二月十九日
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