今日滬深兩市再度全天震盪,滬指全天圍繞2600點波動,成交量持續低迷。今日滬市成交額890億元,近相當於2015年最高峰時期的6.8%;昨日滬市成交額報854億元,除2016年1月7日熔斷外,刷新2014年7月21日以來新低。
全天看獨立邏輯的新能源汽車板塊表現強勢,但外部事件利好的5G概念股卻集體熄火,受到監管的東方通信大跌7%。次新股小幅活躍,超跌次新最受關注。但是題材股持續性較差,並且資金避高就低的氛圍明顯,整體觀望情緒還是比較濃厚。
截至收盤:上證收盤2602點,上漲0.31%,全天波動0.5%;深成指收盤7698點,上漲0.16%;創業板收盤1338點,漲幅0.05%。盤面上看,啤酒、汽車零部件、新能源汽車、次新股、汽車整車等板塊漲幅居前;5G、ST板塊、知識產權保護、數字中國、集成電路等板塊跌幅居前。滬股通淨流入13億,深股通淨流入1.4億。
市場再度縮量,主要原因在於“12月是機構核算業績的月份”,不會發動大規模的介入計劃。這是歷年的規矩。只不過今年是從年初跌倒年末,所以12月不能跌了。
未來幾天在消息層面上,最近大事比較多。
12月14號前後有中央經濟工作會議;並且12月14日的中國平安千億回購投票的股東會。
12月18號有改革開放四十週年紀念大會。一般重大活動前會營造一個好的氣氛。
由於平安的回購金額在千億左右,所以對市場影響較大。由此目前的策略依然是蟄伏,等12月14日。當然手裡一定要有倉位。
【兩市漲跌數】
兩市漲停家數27家,跌停9家;一字板4家;連板數4家。
【市場熱點梳理圖】
用法:市場活躍的主線持續程度如何。資金偏好的板塊熱點。
【市場熱點】
目前市場存在三條線。
匯率、科技這兩個方向都是“中米議題”,第三個方向是獨立方向的新能源。加之大盤反彈的白酒、大消費。我把邏輯總結了下,未來市場做什麼方向全在這三個方向中。
中美關係受到太多的消息干擾,不如直接接入“獨立邏輯”的板塊。如:新能源、改革開發40年、高送轉、基建。而黃金與漲價概念也可以適當關注。
從這幾天的活躍度看,新能源、5G、基建(環保、ppp)是資金關注度最高的板塊。
科技
5G、人工智能(無人駕駛、VR)、高清電視
點評:科技股的上漲根本邏輯不是“貿易戰緩和”而是“國家鼓勵創新”,但是貿易戰對科技股影響較大所以資金不敢重倉參與。但是隨著5G 的發展是迫切需要的,中間會受到貿易戰的干擾,但趨勢會是向上的,業績是可以預期的。
5G的發展會帶動其他科技類的發展,因為信號好了,高清電視、人工智能中的無人駕駛、VR等等。所以5G是科技應用的根本。同樣5G炒作後就會炒作科技的應用層面。例如無人駕駛、VR。無人駕駛合一適當潛伏,股票可以自己百度,“自媒體吹票”主力不會拉昇。
新能源:
點評:
1、從邏輯上不受毛衣戰影響,所以如果毛衣戰惡化則對新能源是利好,因為不受影響現在毛衣戰緩和,資金會挖掘毛衣站緩和的超跌板塊,搶奪新能源的參與資金
2、毛衣戰緩和會在能源方向產生合作,能源合作對新能源是小利空,但是邏輯不硬。
人民幣升值(趨勢板塊,安全穩定,直接躺贏)
週期:中期、三個月以上。
黃金
1、美元加息有望結束美元中期高點(核心邏輯)。
2、個人所得稅降低,觸發消費
3、毛衣戰與國際動盪,引發避險
稀土、有色
邏輯:
1、美元加息有望結束美元中期高點(核心邏輯)。
2、稀土供給側改革
豬肉板塊依然看好,不過不建議追高。
農業板塊的資金被分流,目前是潛伏狀態。可以等到90天以後在炒作。
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