如果說股票市場是人性的檢閱場，那麼期貨市場就是濃縮人生精華的地方。在期貨市場裡，一念天堂、一念地獄。有人靠期貨實現財富增值，創造傳奇，更多的人收穫的是慘痛的經歷，鎩羽而歸。
網絡上有個段子這麼講期貨，“做趨勢的人多數死在震盪裡;做盤整的人多數死在趨勢裡：做短線的人多數死在暴拉里;有方法的人多數死在執行裡;靠主觀的人多數死在感覺裡;靠消息的人多數死在新聞裡;沒被整死的就是勝者。”
想要做好期貨對期貨交易品種的分析必不可少，關於基本面的分析簡單可以從以下幾點考慮：
一、供需平衡點和生產成本平衡點
供需不平衡是影響商品價格的重要因素，當一種商品供應端的供應量加大，而需求端的需求量未能同時跟上，那麼商品價格自然會下跌。反之價格上漲。不論是商品的生產還是企業的生產都有生產成本，那麼也會產生一個行業的綜合生產成本，會有一個利潤平衡點。
雖然行業內企業創新不同，科技含量不同，成本也不同，但整個行業都會有個綜合生產成本，如果商品是國際化，還要有通盤的考量。
如果一種商品的生產企業所處行業處於虧損最終會加快淘汰出局造成供應減少，價格見底之後定會回到企業利潤平衡點之上。如果一種商品暴利連連，自然會吸引眾多淘金者加入，造成供應增加，最終又回造成價格暴跌，週而復始。
二、季節性和事件驅動
有些商品的供應和需求會受季節性因素影響，從而造成商品價格的波動。找到商品價格的波動率，也就找到了方法，找到可利潤和投資收益。事件驅動就很好理解了，比如夜間突發戰爭，明天黃金就漲。
做好基本面分析就能做好商品期貨投資了嗎?答案是否定的，不行!基本面分析判斷解決了交易的方向問題，並沒有解決交易本身的問題。國家宏觀經濟政策的走向，貨幣政策，財政政策，產業政策都會影響和左右不同的行業，也直接影響商品的價格。這些不僅適用於商品期貨投資，也幾乎使用於資本市場的大多投資分析原則。
有了基本面的分析、有了方向還需要學習交易中遇到的實際問題，這需要你掌握技術分析。
技術分析就需要看的懂K線、均線，以及把握好趨勢。趨勢分為長期趨勢、中期趨勢、短期趨勢三種，短期趨勢服從於長期趨勢，長期趨勢一旦形成不會輕易改變，直到發生質變，又將是一個新的輪迴。交易原則--K線為車、均線為路，順勢而為。
掌握了基本面分析、技術分析就能做好商品期貨投資了嗎?答案同樣是否定的，股票交易你只需看對了方向，只要不加槓桿，短期套牢不影響長期贏利，只要堅定持有，最終定會勝利。而期貨不行，期貨是標準化合約交易，合約有持倉時間限制，你無法長期持有，合約持倉到期會有交割和移倉的問題。
期貨交易屬於保證金交易，自帶槓桿。人們習慣性的認為期貨交易屬於高危交易，那是因為人們打心底裡已經接受了這種思維模式，總想以小博大，加大槓桿，選擇了高收益自然就得承受高風險。如果你打破思維模式，一切都將迎刃而解。你不去選擇賭，而選擇去投資，那麼你就離成功不遠了。
可是要使人放棄眼前的暴利誘惑而去堅守自己的信條又何其艱難，所以知行合一尤為重要。你需要建立自己的交易模型、交易原則，嚴格執行紀律，把握控制好風險，這些才都是你長久存活、穩定盈利的重中之重。
商品期貨市場價格的暴漲暴跌和人性缺陷密不可分。漲過火、跌過頭，常事而已!風險管理和控制說到底是資金合理使用的管理，建倉、倉位規模的管理，槓桿比例的管理控制。
在高位你看對了方向，假如選擇做空，趨勢未完全形成前，高位的波動震盪，對於激進者來說，輕則你會不敢持倉，懷疑自己的判斷，重則直接打你爆倉。同樣的，在進入底部狀態做多，倉位只要過重都會產生一樣的後果。所以只有輕倉嘗試，堅守中長線思維才可從容應對，不斷糾錯，才能活命。輕倉投資、順勢而為、知行合一，穩定獲利
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