導讀：企業的庫存現金管理一直是財務人員最關心的問題之一，如何優化企業庫存現金管理？會計學堂講在本篇文章中詳細的為大家介紹和分析，如果你們對這種類型的財務知識感興趣，就繼續往下看吧！
如何優化企業庫存現金管理?
對於企業的現金日常管理工作做法如下:
制定企業現金管理明細,要求每天的現金週轉做到條理清晰,方便查閱;
要求財務部門每日盤點現金進出概況,出現問題,及時上報財務主管,查清原因,做出書面說明;
制定財務支出三級簽名的規章,當財務支出時需三級領導(用款部門領導、財務主管、財務副總)簽字,方可支出;
提前做出對下一天的支出分析,有計劃的從銀行提取現金,保證資金安全.
企業如何控制現金流?
1、認真對行年度和季度現金流預測
如果公司業務不穩定,甚至應採取周預測.準確的現金流預測可以及時發現問題,防患於未然.現金流預測是基於數據之上有根據的評估,包括客戶付款情況、未來費用評估、供應商付款期限.此外,應考慮諸如資本改善、貸款本金和利息等費用,還應將季節性銷售波動帶來的影響也計算在內.
2、改善應收賬款的工作回收
如果是一手交錢一手交貨,那麼永遠不會有現金流的問題.遺憾的是,實際情況往往並非如此.但是,可以通過加強應收賬款管理改善現金流.關鍵在於加快資金流動速度、原材料轉化為產品、存貨轉化為應收帳款及應收帳款轉化為現金的速度.
3、加強應付賬款管理
銷售額快速增長常常會掩蓋很多問題.如果管理一家增長期公司,應非常注意費用開支情況.不要僅僅滿足於銷售額的增加,因為隨時都可能出現費用增長速度快過銷售額增長的問題.認真審視各項費用,找出可以削減和控制費用的環節.也許有一天,你發現可能或已經沒有足夠現金支付各項費用.這並不意味著你是一個失敗的商人,只說明你是一個缺乏長遠計劃的經營者.但一些日常經營中的好習慣可以幫你有效控制危機.
4、最重要的一點就是對現金嚴格管理,儘早並儘可能準確瞭解存在問題
銀行總是對急於獲得貸款的申請人倍加小心,而更願意貸款給手頭寬裕的企業家.所以,最好提前幾個月向銀行貸款.
如何優化企業庫存現金管理的全部內容已經在上述文章中介紹完畢了,大家對於這類問題還有其他的疑問嗎?會計學堂的官網還有很多精彩的財務知識等著你們,快來關注吧!
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