你和股神之間最大的差距只是思維方式
喬治·索羅斯（George Soros），他是個神話，也是個傳奇
還沒有聽說過他的交易者，就失去了一個最有價值的智慧寶庫。索羅斯當之無愧是最偉大的交易員之一，他的交易也能夠帶給很多人啟示。
索羅斯最常被大眾熟知的名號是“擊垮英國央行的人”。1992年，他做空英鎊大賺10億美元，因此獲得這一稱號。索羅斯也是量子基金（Quantum Endowment Fund）的聯合創始人，該基金掌管著超過270億美元的資產。
簡單回顧索羅斯的人生，他亦曾有非常艱難的日子：他是猶太籍，青少年時期生活在被納粹佔領的匈牙利，每一天都籠罩在動亂和死亡威脅中；後來移民英國並進入倫敦經濟學院學習，1956年遠赴美國，成為一名股票經紀人。時至今日，索羅斯在社會中扮演著投資者、慈善家、社會活動家等多重身份，不斷向公眾傳遞他在投資、交易上的感悟。
索羅斯的交易理念
索羅斯主要還是一個短期投機者。他主要針對金融市場的走向進行豪賭。他的對沖基金也因全球宏觀策略而為人所知，這種策略主要就是基於宏觀經濟分析，對匯率、股票、衍生品及其他資產的波動進行交易。
有些交易者可能更傾向於技術分析、價格波動分析等，不過具體方法上的差異並不會影響索羅斯的交易理念對所有交易者的價值。
我們能從索羅斯那裡學到什麼？
“你正確或者錯誤都不重要，真正重要的是，你正確時能賺多少錢，錯誤時會虧多少錢。”
簡單來說，即使你在大多數交易上都是失敗的，但是你依然可以盈利。為什麼？答案就是風險回報比例。
保持回報在風險的2倍及以上，那麼維持盈利的狀態並不難。匯商君對風險回報比例已經多次撰文，大家可以進行回顧。隨著每筆交易的回報增加，你盈利所需要的交易數量就能減少。所以，懂得如何選擇好的交易機會，控制自己不過度交易就很關鍵。這聽起來容易做起來難，需要的是長期有意識的行為練習。
“大多數時候我們會因為違背趨勢而受到懲罰，唯一的例外是在趨勢反轉的時候。”
很多趨勢交易者對這一點的認知很深刻。在關鍵的反轉點趨勢會急劇變化，通過價格波動信號等可以捕捉到這個時候的交易機會。
“我所有的交易技巧都是基於市場行情的難以預測性。”
我們從不真正確切瞭解市場的變化和走向。交易的時候永遠別忘了這一點，否則你的情緒就會跟隨交易而起伏。
我們能做的，是解讀價格波動圖標，瞭解怎樣交易，然後建立自己的一套行之有效的策略，以獲得潛在高盈利的入場和出場信號。但是，價格波動的影響因素太多，每一天的變化也太多，任何交易都會出現隨機結果，我們也沒法控制。那就將關注點放在我們能夠控制的東西上：入場價、風險、止損止盈、我們的資金以及自身的行為和思考模式。
“我常被認為是逆勢交易者。但是我對於和大眾背離是非常謹慎的……絕大多數時候我跟隨趨勢交易。但是我也時刻深知自己處於市場中的大多數，並留意尋找市場的反轉點。”
如果挑戰一個明顯的趨勢，誰都很容易被碾壓。所以，“逆勢交易者”也不是真正的跟市場反著幹，而是指的他們的思維方式和市場上的大多數人不同。比如說，很多交易者是在趨勢越來越明顯的時候入場，但是這時候也接近回調點了，逆勢交易者抓住的就是回調點。
“在反轉點出現的短時間波動是最好的機會，它會在趨勢形成後消失。隨著所有參與者都調整好，遊戲規則也會再度改變。”
交易者因為波動而找到盈利機會，但是沒有意志力的交易者在趨勢變化的時候，還是無法抓住機會。最早捕捉到趨勢的一批人才是最有遠見的，也因此獲得最好的機會，經得起市場反覆無常的變化。趨勢的後來者只看得到盈利的尾巴，很容易就被甩出局。
“我有錢，僅僅是因為我知道自己什麼時候錯了……我基本上都是因為意識到自己的錯誤，所以才能倖存下來。”
90%散戶都輸給了倉位管理
相信大多數交易者都遇到過這樣的問題：每當市場看似接近頂部或底部的時候，總會很糾結到底要高拋低吸，還是追漲殺跌。按照個人交易風格和風險承受能力，若你是激進的交易者，那你可以提前建倉或平倉，這是左側交易思維；而如果你是穩健保守的交易者，那你可以等待底部和頂部的信號明確之後再操作，這就是右側交易思維。
從概念和交易風格來看，這貌似十分簡單。但在實際操作中，許多人也會難免困惑，到底哪裡是頂部？哪裡才是底部？如何確認趨勢已經來臨？而且，該如何合理建倉、增倉和平倉？怎麼做好風險控制？
對於頂部、底部和趨勢判斷這一問題，覺得技術分析有用的自然都懂得如何根據所學理論和工具去解決，覺得技術分析很扯的自然也會按照自身經驗進行判斷。精準的進出場，確實不是一般交易者能做到，但我們仍有辦法提高勝率和回報率，這其中一個關鍵就是建立好針對左側與右側交易的倉位管理系統。
左側與右側的區別與判斷
在介紹這兩種交易思維下的不同倉位控制方式之前，先簡單描述一下具體什麼才是左側與右側交易。左側交易就是逆勢交易，即逆市場追隨者的思路而提前進行反勢的預判並採取相應的操作策略。而相應的右側交易是在市場趨勢明確之後再行動，而不是人為地預測底部或頂部。具體特點如下表所示：
【兩種不同的倉位控制方式】
從上表可以看出，左側交易要擁有敏銳的嗅覺，找到下一個趨勢的開
端，但現實中大多左側交易者都在交易中盲目激進。右側交易者是大家眼中的穩健派，但真正的右側交易者可謂鳳毛麟角。無論在匯市還是商品市場，大多數投資者都在盲目交易。不懂交易規則，也不懂控制風險，對資金管理沒有太多概念。
通常來說，左側交易利潤大，風險也較大；右側交易利潤小，風險也較小。兩者沒有優劣之分，無論哪一種都存在失敗的可能，而我們能做的唯有，結合自身熟練的技術分析系統，採取適當的倉位管理方式，將利潤最大化。
左側交易的倉位管理
主流解讀中，左側交易是在“賭”，是投機行為，賭得好賺一票大的，賺得差可能虧到谷底，成功的概率自然不會太高。一旦操作失誤，難免要承擔套牢或踏空的巨大風險，因此左側交易中要嚴控倉位，這也是左側交易的靈魂。
“金字塔式建倉，倒金字塔式出貨”是左側交易中常用的兩種倉位控制方式，簡單來說就是逐步買入，分批拋出。前者是抄底，一次不能買入過多，在風險低的區域多量買入，在開始盈利後逐步遞增加倉。後者則是逃頂，第一次要果斷賣出，後面繼續賣出的時候要逐步增加數量，如下圖所示。
右側交易的倉位管理
與左側交易不同，右側交易不是在“賭”，而是在“等”，等待趨勢的來臨，不追求頂部和底部優勢。左側交易為了規避較高的風險，往往是分級分批操作，但右側交易風險相對小一點，在倉位控制上沒那麼嚴格，在保證足夠的倉位情況下一般是滿倉進，滿倉出。
對於右側交易來說，止損位置更為關鍵。右側交易是趨勢跟隨交易沒錯，但這不意味著看到趨勢來了，下好單就等著收錢。由於右側交易的持倉時間一般較長，在震盪行情中被震出局也是難免的情況。因此靈活的止損位置十分關鍵，這需要根據對市場的預判及個人風險承受能力而定。
無論是嚴控倉位還是靈活設置止損，操作難度都不小，但是如果能夠嚴格遵守法則去操作，那麼就相當於給交易買了一份保險。結合技術指標、經驗建立起個性化的倉位管理系統，無論左側還是右側交易，都有望獲得較高的勝率和回報率。
圖文詳解MACD形態買入技巧！
股價
MACD指標作為一種技術分析的手段，得到了廣大投資人士的認知。但如何使用MACD指標。才能使投資收益達到最佳境界，卻是知者甚微。技術分析作為股市一種投資分析的工具，有兩大功能。首先是發現股市的投資機會，其次則是保護股市中的投資收益不受損失。下面我們就詳細講解一下使用MACD技術指標選股買股的方法。
【MACD的基本概念：】
與多數技術指標類似， 以金叉代表買入信號，死叉代表賣出信號。如上圖所示，白線DIFF上穿黃線DEA為金叉，同時柱體MACD由綠變紅，表示由空頭開始轉向多頭；反之則為死叉，同時柱體MACD由紅變綠，表示由多頭開始轉向空頭。
MACD四要素：
零軸、紅綠柱、兩條線的交叉、頂底背離
MACD頂底背離：
股價上漲，創新高， MACD沒創新高，頂背離；
股價下跌，創新低， MACD沒創新低，底背離。
MACD紅綠柱使用準則：
股價上漲一段時間後， 30分鐘圖中創新高，紅柱意味多頭能量的釋放，後面即將轉為震盪或者下跌；
股價下跌一段時間後， 30分鐘圖中創新低，綠柱意味空頭能量的釋放，後面即將轉為震盪或者上漲。
【MACD選股步驟：】
一、一次金叉選股
1、市場處於上升趨勢，股價底部抬高，而MACD底部緩慢降低。
2、第一次金叉的位置是在第二個底比第一個底低的位置，買點是第二個底MACD金叉的位置。
3、MACD金叉時，成交量要出現溫和放大。
4、買點的空間要和前期壓力位的距離在20%以上。
案例：龍溪股份即為運用此選股方法選出的股票，圖形走勢符合選股條件，之後該股出現大幅上漲。如圖：
注意事項：
MACD底部降低，但K線形態底部必須抬高。
二、紅柱二次啟動選股
1、股價處於上漲趨勢，一底比一底高；
2、股價上漲時DIF紅柱放大，等到股價回抽DIF紅柱逐步縮短，當股價再次啟動上漲時，DIF紅柱再次放大，在這期間DIF綠柱並未出現；
3、DIF出現紅柱時必須形成金叉；
4、配合成交量有效放大尋找最佳買點。
運用此選股方法選出的股票，該股後期出現大幅上漲。
注意事項：
1、DIF在出現紅柱前，最好沒有綠柱出現，即使出現綠柱也不能有放大現象；
2、MACD出現金叉的位置（DIF紅柱二次放大）距離0軸越緊越好，或者在0軸上方，此現象說明市場處於強勢區域。
市場上升區域表明大環境良好，主力控制市場的能力很強，MACD底部逐漸降低，表明市場已經跌無可跌。MACD一旦形成金叉表明市場即將啟動，成交量放量則表明主力資金已經開啟進場。
【MACD 使用需知：】
1、MACD 可自動定義出股價趨勢之偏多或偏空，避免逆向操作的危險。而在趨勢確定之後，則可確立進出策略，避免無謂之進出次數，或者發生進出時機不當之後果；
2、MACD 適於研判中期走勢，但不適於短線操作；
3、MACD 可以用來研判中期上漲或下跌行情的開始與結束，但對箱形的大幅振盪走勢或膠灼不動的盤面並無價值；
4、MACD用於分析各股的走勢時，較適用於狂跌的投機股，對於價格甚少變動的所謂牛皮股則不適用。
記住！MACD的作用是從市場的轉勢點找出市場的超買超賣點。
炒股失利的關鍵因素：你總是心太急
經常聽到股友抱怨這樣的經歷：在兩隻股票中做選擇時，往往會選其中股價較低的一隻，因為其價格多數人都能夠接受，對於價格較高的一隻則不願意也不敢買。而事實是：價格能被多數人接受的股票不見得會漲，而價格不被接受的股票卻可能一直在漲。為什麼會這樣呢？其實還是投資者心態的問題。
心態是一個人平時的心理感受，是對事物的一種認識和反應，一個人的心態能夠決定其能力的發揮。在投資市場，心理狀態將決定整個交易水平以及對交易的“感受”。如上述事例就是投資者的“恐懼”心理在發揮作用，使他們在選擇時喜歡買入價格便宜、漲幅不大的股票，因為這樣的股票更安全。而對於股價高的股票，認為後期上漲空間有限，回調的風險加大，害怕出現回調而被高位套牢。其實投資者在此時忘記了一條投資真諦，那就是在投資過程中應該重視趨勢，所謂“重勢不重價”。當趨勢確定時，要順應趨勢的發展方向，而價格則是其次要考慮的問題。
聽到股友感嘆：“唉，剛賣出的股票一出手就漲了，剛買的一成交就跌了，好像有隻眼睛在盯著自己賬戶似的。怎麼就那麼準呢？”究其原因，其實是在行情反覆震盪的時候，投資者看到行情不好，不願意買入；當股價經過震盪之後開始拉昇時，投資者意識到股價要上漲而又搶著買。但是等買入後股價就開始調整，投資者心態變壞，看到另外的股票漲，於是又去換股，但不巧剛買進的這隻股票也開始調整，而剛剛賣出的那隻，卻又開始上漲了。所以，最終行情漲了很多，而很多人卻在換來換去之間沒有賺到錢。為什麼看似簡單的一買一賣，就如此難以掌握呢？其實是投資者在投資過程中產生了“急躁”心理，而正是這種心理導致投資者頻繁追漲殺跌，失誤連連。這就應了一句古語：“財不入急門”，在進行股票投資的時候，不光需要好的技術和方法，還需要良好的心態。
曾經有一項針對投資者進行的心理剖析實驗，它對於勝利者的結論是：無論何時，無論虧損多少，無論當時處於怎樣的困境，他們在心態上都巋然不動。相反，對於失敗的投資者進行的心理診斷表明，虧損的時候，他們的脈搏和血壓都會急速升高。而這正說明心態是一個投資者成功與否的關鍵所在。在投資過程中如果能放鬆心態，將交易看作是一段時間中的過程，一次的盈虧並不能代表真正的成敗，即使市場背道而馳，也能夠保持冷靜，有的放矢。這一點雖然做起來有點困難，但這就是成功和失敗的區別。
我們雖然無法決定股市的漲跌，卻可以把握自己的行為，做到在情緒上不受到影響，這是一種逐漸培養的能力。學會了如何調控自己的心態，就能在交易過程中輕鬆自如，充滿自信，始終控制全局。
閱讀更多 股海擒魚7 的文章
