證券代碼：601606 證券簡稱：長城軍工 公告編號：2020-014
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託現金管理受託方： 銀行等金融機構
本次委託現金管理金額：額度不超過人民幣1.5億元
委託現金管理期限： 自公司2019年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開日止
履行的審議程序：2020年4月26日召開的公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第十四次會議審議通過《關於公司使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過
安徽長城軍工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議及第三屆監事會第十四次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司安徽方圓機電股份有限公司（以下簡稱“方圓機電”或“子公司”）在保證募集資金投資項目建設和使用的前提下，使用暫時閒置的募集資金進行現金管理，額度不超過人民幣1.5億元。公司獨立董事、監事會、保薦機構東海證券股份有限公司已分別對此發表了同意的意見。詳見公司於2020年4月28日刊登在上海證券交易所網站上的公告。
一、本次募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會簽發的《關於核准安徽長城軍工股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2018〕1113號文），公司獲准向社會公開發行人民幣普通股（A股）14,800.00萬股，每股發行價格為人民幣3.33元，募集資金總額為人民幣492,840,000.00元，扣除承銷及保薦費用、審計驗資費、律師費、發行登記費以及其他交易費用計人民幣37,497,742.84元后，募集資金淨額共計人民幣455,342,257.16元。資金於2018年7月31日全額到位，存放於公司開立的人民幣募集資金專用賬戶管理。
截止2019年12月31日，本公司募集資金使用及結存情況如下：
二、本次使用部分閒置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）資金來源及額度
公司及子公司擬合計使用額度不超過1.5億元的暫時閒置的募集資金進行現金管理，在上述額度內，資金可循環使用。
（二）現金管理產品種類
為控制風險，在保證募集資金本金安全的前提下，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的金融機構（含銀行及證券公司），所發行的安全性高、流動性好的理財產品或辦理結構性存款等。
（三）實施方式
1.該事項經長城軍工第三屆董事會第十四次會議審議通過後，需上報公司年度股東大會批准後實施。
2.由股東大會授權董事長在額度範圍內簽署相關合同文件及協議等，財務總監組織相關部門負責實施。
3.以上投資權限自股東大會批准之日起至2020年度股東大會召開之日內有效。單個現金管理產品的投資期限不超過12個月。
三、風險控制措施
1.進行現金管理不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時保證不影響募集資金投資項目正常進行。
2.公司本次購買的是保本型的現金管理產品，能保證投資本金安全。在該產品存續期內，公司將密切與金融機構保持聯繫，跟蹤資金的運作情況，加強風險控制和監督，確保募集資金安全。
3.獨立董事、監事有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4.公司將及時按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，在半年度報告和年度報告中披露報告期內現金管理產品辦理及損益情況。
四、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見
1.獨立董事意見
公司擬使用不超過1.5億元的閒置募集資金進行現金管理，在符合國家法律法規、保障資金安全及確保不影響公司正常生產經營的前提下，有利於提高閒置募集資金的現金管理收益，不影響公司主營業務的正常發展，也不存在改變募集資金使用用途、損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司使用不超過1.5億元的閒置募集資金進行現金管理，並同意提交公司2019年年度股東大會審議。
2.監事會意見
公司（含子公司）以不超過1.5億元閒置募集資金進行現金管理，可以提高閒置募集資金使用效率，使公司獲得收益，進一步提升公司的整體業績水平，符合公司及全體股東的權益。上述事項已履行了必要的審批程序，符合法律法規及《公司章程》的相關規定。
3.保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：長城軍工本次使用閒置募集資金進行現金管理經公司董事會審議通過，獨立董事、監事會已發表了明確同意的意見，尚需提交公司股東大會審議。本次使用閒置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《公司章程》等法律法規和規定的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資計劃的正常進行。在保證募集資金投資項目建設和使用的前提下，以閒置募集資金購買短期保本型現金管理產品，有利於提高募集資金使用效率，獲得較高收益，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機構同意長城軍工本次使用閒置募集資金進行現金管理的事項。
五、截至本公告日，公司最近十二個月使用集資金委託理財的情況
金額：萬元
六、對公司日常經營的影響
公司及子公司是在保證公司募集資金投資項目建設和使用的前提下，以閒置的募集資金購買短期的保本型現金管理產品，有利於提高募集資金使用效率，獲得較高收益，為公司和股東獲得更多的投資回報。
七、上網公告附件
1.公司第三屆董事會第十四次會議決議；
2.公司第三屆監事會第十四次會議決議；
3.獨立董事關於公司相關事項的獨立意見；
4.東海證券股份有限公司關於安徽長城軍工股份有限公司使用閒置募集資金進行現金管理的核查意見。
特此公告。
安徽長城軍工股份有限公司董事會
2020年4月28日
