自2017年10月19日第一只FOF成立以来,截至2020年第一季度末,FOF及养老基金已有91只,资产总规模为459.02亿元。如此缓慢、坚韧发展中的FOF及养老基金,在开放式基金中的占比到底如何呢?本文就从季度数据这个角度做一下展示:
附图:FOF及养老基金资产规模在开放式基金中的占比
数据来源:大成基金管理有限公司
数据截止日期:2020年3月31日
参看附图,截至2020年第一季度末,FOF及养老基金的合计资产总规模在开放式基金中的占比已经达到了0.3070%,虽然不足一个百分点,但已经是有史以来的最高了,并且是近6个季度连续增长,显现出了较为积极的发展态势和较为顽强的发展韧性,这是全体从业人员共同努力的成果!
本文统计时,用的是开放式基金的资产总规模,而没有使用公募基金的资产总规模,是因为:
(1)FOF及养老基金都是开放式的;
(2)封闭式基金虽然理论上可以被投资,但业内当前的共识是基本不配置,这主要是出于流动性风险管理的考虑,且它们也没有显著的业绩优势。
尽管协会的月频基金规模数据中一直没有专门披露FOF及养老基金的规模,但FOF(养老基金必须按照FOF的方式进行运作)作为国家法定的一个基金类别,目前已运作加已发行的合计数已经超过了100只,且必须按照FOF方式运作的养老基金还承担着特殊的历史重任,因此,FOF及养老基金的未来值得期待。
最新数据跟踪统计显示:
(1)截至4月26日,已成立的FOF及养老基金共有97只,资产总规模为496.61亿元(说明:3季末的规模加4月份6只新产品的规模),同时,当前还有8只产品处于已发行和即将发行的状态。
(2)今年以来,已成立、已发行、将发行的FOF及养老基金共有17只。
(3)前不久,有一只股票型FOF已经开始发行,将打破混合型FOF及养老基金两年多来清一色的局面,这个细分行业将显现出更为丰富多彩的发展活力。
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王群航
■ 中国专业研究基金时间最长的人;
■ 重点、系统研究FOF最早的人;
■ 清华大学、北京大学外聘教师;
■ 中国保险资产管理业协会专家讲师;
■ 新华社瞭望智库30成员之一;
■ 中国基金行业最高奖项“金牛奖”和“金基金”奖的评委;
■ 中央电视台特邀嘉宾;
■ 中国证券网特聘专家;
■ 参与过全国基金从业人员资格考试教材《证券基础知识》、《证券投资基金》、高校教材《个人理财》、《中国资产管理行业发展报告》(2014)的编写工作;
个人著作:
《初买基金必读》
《基金精选100》
《基金投资必读》
《基金精选2008》
《基金精选2009》
《私募证券FOF:大资管时代下的基金中基金》
《王群航选基金》系列丛书等
排版:北京德盛天下咨询有限公司 媛媛。
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