我来给大家梳理下这次石油期货负值的逻辑关系,全文没有一个标点符号是废话
首先我们要搞清楚逻辑关系,就不难理解为什么不去抄底石油期货了
1.首先从国际大环境,全球经济低迷,石油需求减少,产油国不减产.石油库存压力大,油价已经跌破成本价,已经是亏本卖油了.停产成本更大风险更大.这些层面大家能理解吧,接着我们一下条.
2.期货交易中每个月的合约有一个交割日,到了交割日必须交割,参与者有拥有交割权限方如石油开发商和美国一些石油商和没有交割权限方抄底的散户以及中行原油宝等等一些为了高买低卖的投机者.他们买石油不是真正买的,而是为了赚钱.交割方式是拥有交割权限的以石油交割,没有交割权限的就以现金交割.不交割不行,不交割就以最终交易价交割.拥有交割石油权限的石油商在现货市场卖了很多石油,都是低于开采成本价卖的,这里我就不贴成本价多少了,大家可以去网上找,30到37的成本价.石油商亏本卖了这么多石油,而且未来经济也不容乐观,加上各方成本高,为了套期保值.不让自己的亏损更大,他们就在期货市场上下了很多空单,为的就是将来能够弥补现货上损失,所谓套保,就是为了将来在期货上赚回来,这是所有的石油商正常操作,这也是为什么现货的下跌,会导致期货市场空头的强大,空头越强大,现货就越跌,恶性循环,当然这是有大背景的,如上面提到的一样.
3.因为新闻的不良引导,很多中国一些投资客半桶水的看到石油比水还便宜,纷纷买入石油期货,就是为了投机.以为石油比水更便宜了,长期来看不会一直比水便宜,所以纷纷进入石油期货,而美国看到一现象,就行了一个多方面的围猎计划,先是在期货下了很多空单,而是通过交易所通过可以负价交易,事先看到了中国的底牌,原油宝是以最后交易日进行移仓换月的,而且拥有很多多单,多单在最后交易日必须要平掉.中行因为临近交割日,又是因为没有交割权限的市商,所以到最后一天必须要平仓,不然就按照最后交易结算价计算,因为中行最后一天没平的多单太多了,又必须要平掉,中了计.美国看到了中行致命的弱点,拿住手里的空单就是不接,到了最后,中行多方为了逃命,在美国各方面的空军打压和自相残杀下,一泻千里最后形成多杀多,被华尔街绞杀.
这就是整个过程的逻辑梳理,一些数据和图片就不写了,网上太多,纯手打,大家要是觉得有帮助的顺便转发和关注下.最后提一点,这就是在现货石油价格低的情况下,不要贸然抄底的原因,因为石油商早就布局了大量的空军等着你入套.
