假设石油贸易企业A定期要出口一批石油产品，假设规模量为500万桶，那么现在目前的背景是沙特等国的石油价格战、原油减产不及预期、全球新冠肺炎拐点峰值未到全球工业需求下挫等多重因素影响下，原油价格呈现大幅度下跌的趋势，目前还没有见底和筑底的迹象，此时原油贸易现货商可能可以考虑金融市场上套保进行风险的规避和企业利润的锁定。
套保方案一：（套保油价跌至10美金一桶，控损失-出口企业）
背景：假设企业的出口贸易为5万桶量每月，则参照国际美原油价格23美金每桶，则成交价为115万美金总成交量，随着价格不断下跌，出口贸易量不断的利润损失。因为这种属于单一的风险下降，由于国际油价依然有下跌的趋势，因此做以下措施。
要点：金融石油市场进行一笔同等额度的做空交易（金额相当，方向相反的操作），金融市场上的115万美金的交易量在杠杆的前提下，只需要大概11.5万美金\23美金*1000桶合约=50手金融合约空单即可锁定原油价格继续下跌的企业的利润损失，保住原油利润。
金融市场所需要保证金：50手*460美金\桶保证金=2.3万美金。
金融市场所需要投入的资金：23万美金（10%仓位做套保）
价格预期跌至10美金终止套保：13*1000*50=65万美金利润
现货贸易出口损失：5万桶*13美金每桶损失=65万美金损失
这种套保的目的：金融市场做空利润弥补现货贸易出口损失，使损失不继续扩大的主要方面考虑，不扩大油企贸易的风险。
套保方案二：（油价可能现在开始企稳，扩利润-进口企业控成本、出口企业增利润）
假设全球疫情因出现特效药和新冠研发成果的疫苗，全球疫情峰值已过，工业用油需求上升大宗商品的春天必来，此时油价会呈现报复性反弹，此时在期货金融市场上做套期是为了快速提升油企利润。
背景：假设企业的出口贸易为5万桶量每月，则参照国际美原油价格23美金每桶，则成交价为115万美金总成交量，随着价格不断上涨，出口贸易量不断的利润损失减少，且利润开始放大，此时通过金融市场上的操作可以用金融利润弥补之前的损失，达到利润最大。
要点：
金融石油市场进行一笔同等额度的做多交易（金额相当，方向相同的操作），金融市场上的115万美金的交易量在杠杆的前提下，只需要大概11.5万美金\23美金*1000桶合约=50手金融合约多单即可锁定原油价格报复性反弹的利润，扩大原油上涨利润。金融市场所需要保证金：50手*460美金\桶保证金=2.3万美金。
金融市场所需要投入的总资金：23万美金（10%仓位做套保）
价格预期涨至60美金终止套保：37*1000*50=185万美金利润
贸易出口利润：5万桶*37美金每桶=185万美金现货出口利润
通过做多套保实现总计利润：185万美金*2=370万美金。
这种套保的目的：金融市场上抓住国际大宗商品的价格反弹的利润，后期利润弥补之前未做套保方案一的损失，实现双重保证。
以上就是针对出口石油贸易企业的套保方案，供各石油企业做参考，以上金融为举例需要，非特定类别企业，具体以企业需要。
