本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
理財產品(TF000063)
●委託理財受託方:招商銀行股份有限公司北京分行清華園支行(以下簡稱“招商銀行北京清華園支行”)
●本次委託理財金額:4,000萬元人民幣
●委託理財產品名稱:招商銀行掛鉤歐元匯率看跌三層區間三個月結構性存款
●委託理財期限:2020年4月15日-2020年7月15日
●履行的審議程序:第二屆董事會第十五次會議、2018年年度股東大會
一、本次委託理財概況
(一)委託理財目的
為提高北京海量數據技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)閒置募集資金的使用效率,適當增加投資收益,在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度的情況下,在資金安全、投資風險得到有效控制的前提下,公司使用部分閒置募集資金購買保本型低風險理財產品,增加了現金管理收益,為公司和股東謀取更多的投資回報。
(二)資金來源
1、資金來源的一般情況
公司本次委託理財資金來源為暫時閒置募集資金。
2、使用閒置募集資金委託理財的情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]154號文核准,公司公開發行人民幣普通股(A股)2,050萬股,募集資金總額人民幣20,479.50萬元,扣除本次發行費用總額3,826.40萬元後,募集資金淨額16,653.10萬元,上述資金於2017年2月28日到位,致同會計師事務所(特殊普通合夥)對上述資金到位情況進行了審驗並出具了致同驗字(2017)第110ZC0088號《驗資報告》。公司已按規定對募集資金進行了專戶儲存管理。
截至2019年6月30日,募集資金使用情況如下:
單位:萬元
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(三)委託理財產品的基本情況
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(四)公司對委託理財相關風險的內部控制
1、在保證流動性和資金安全的前提下,現金管理的產品僅限於具有合法經營資格的金融機構銷售的短期理財產品或者結構性存款,總體風險可控。
2、公司財務部門將及時分析和跟蹤現金投資產品投向、項目進展情況,如發現或判斷有不利因素,將及時採取相應措施,控制投資風險資金安全。
3、公司獨立董事、監事會有權對現金管理情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將根據相關法律法規及《公司章程》的規定,及時履行相應的信息披露程序。
二、本次委託理財的具體情況
(一)委託理財合同主要條款
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(二)委託理財的資金投向
該理財產品主要投向銀行理財資金池。
(三)本次公司使用閒置募集資金購買的低風險保本型結構性存款產品,符合安全性高、流動性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項目正常進行,不存在損害股東利益的情形。
(四)風險控制分析
1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定,選擇安全性高、流動性好的保本型理財品種。公司將及時分析和跟蹤理財產品的投向及進展情況,發現存在可能影響公司資金安全風險的情況下,及時採取相應措施,控制投資風險。
2、公司應確保不影響募集資金投資項目建設的正常運行的情況下,合理安排並選擇相適應理財產品的種類和期限。
3、公司獨立董事、監事會有權對募集資金的使用情況進行監督和檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計,一旦發現或判斷有不利因素的情況,將及時採取相應的保全措施,控制投資風險。
4、公司將根據上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。
三、委託理財受託方的情況
招商銀行北京清華園支行是招商銀行股份有限公司(簡稱“招商銀行”)的分支機構,招商銀行為上海證券交易所主板上市公司,股票代碼為600036。公司、公司控股股東及其一致行動人、公司實際控制人與招商銀行不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關係。
四、對公司的影響
單位:人民幣元
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公司本次使用閒置資金購買的理財產品,金額共計4,000萬元,佔2019年第三季度末貨幣資金的比例為19.76%。
公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。本次使用部分閒置募集資金進行現金管理是在確保不影響公司募集資金投資計劃實施、有效控制投資風險的前提下進行的,不會影響公司募集資金項目的開展,可以提高暫時閒置募集資金的使用效率,使公司獲得投資收益,符合公司及全體股東的權益,不存在直接或變相改變募集資金用途的行為。
根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的規定,公司將購買的理財產品列示為“交易性金融資產”,理財收益計入“投資收益”。
五、風險提示
本次使用閒置募集資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好的理財產品,屬於低風險投資產品,但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大,不排除該項投資可能受到市場波動的影響而不能實現預期收益的風險。
六、決策程序的履行
公司分別於2019年4月25日、2019年5月16日召開第二屆董事會第十五次會議、2018年年度股東大會,審議通過了《使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用額度不超過人民幣8,000萬元的暫時閒置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本承諾,具有合法經營資格的金融機構銷售的短期理財產品或者結構性存款。自公司股東大會審議通過之日起一年內有效,公司股東大會授權公司管理層負責行使投資決策權並簽署相關文件,具體投資活動由財務部門負責組織實施。在上述額度和期限範圍內,上述資金可滾動使用。具體內容詳見公司於2019年4月26日披露的《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-010)。
七、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金進行委託理財的情況
單位:萬元人民幣
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注:表格中實際收益的合計數值與各分項數值之和尾數如有不同系四捨五入所致
特此公告。
北京海量數據技術股份有限公司董事會
2020年4月17日
本文源自中國證券報