期货交易好赚钱吗?

二了玉


是否好赚钱,我先不做评论。我在下文的回答中,逐一分析。


一,对手。


期货,股票,外汇都是撮合交易,你要进场,肯定得有人出场,这笔交易才可达成。你挣钱,肯定有人亏钱,因此,零和市场上,你比对手高明,就会获利。对于普通投资者而言,你的对手有以下几种:


1,量化投资者。量化交易近几年火爆,收益颇高,我们放到首位来讲。比如我发现一个规律:每月的最后一个周五,豆粕都会上涨。

量化交易者,会将这一规律写入编程,定义为信号。每到这个时间点,计算机会自动买入豆粕多单。并且汇总过往5年数据,进行回测,测试本策略成功率,成功时候的盈利,失败时候的亏损,并进行优化,最终制定出:亏100元出场,盈300元出场。计算机会按照代码机械化执行。


普通投资者同样发现这一规律,制定了相同的进出场+止盈止损策略。假设第一次,第二次都成功获利300元,但是第三次失败。到第四次时间点出现时,你就会动摇,开始猜测,这次会成功还是失败?要不要反一次?到这个时候,你就是在赌博,不管第四次是盈是亏,你的策略在你情绪的影响下,已经完全变形。包括出场,当你盈利300的时候,本该止盈,如果这时你贪婪,自我主观认为本次行情凶猛,决定要多挣点而不止盈;或者在亏损100的时候,认为行情会回来,继续抗止损,都会严重破坏你最初的策略。哪怕本策略可以一直盈利,你以后都不敢再用。


所以,同样的策略,在机器和人面前,人处于下风。这就是我非常认同的一个道理:研究一种70%概率盈利的策略,无脑坚持,你就会在市场获利。


2,超短线。很多人从股票转战期货,是为了T+0,可以随时出场,不必在持仓被套的时候失眠,久而久之,赚快钱就会诱导他们陷入短线交易。期货市场确实有持续盈利的超短存在,但你知道,他们是基于什么样的条件?


有人觉得,手续费下调到+1分,可以完全解决问题,双方就处于同等地位竞争。其实并不是。


首先,专业超短交易者,会将交易场地选为交易所大厦附近,因为离服务器越近,网络速度越快。你看不到的单子,他可以看到。你平不出来的盈利,他可以。这个差距非常明显。就好比你打游戏,延迟500ms,和延迟10ms,完全两个概念。


其次,超短交易者的手续费比你优惠很多。专业超短都会用产业户来做投机。因为交易所给产业账户有补贴,交易所手续费部分可以返还80%,直接进账户,不计税。以螺纹钢为例,开4.01平4.01.你的成本是8.02,赚一个点,净利润是1.98.专业超短交易,开4.01平4.01,交易所返6.4.他的成本是8.02-6.4=1.62,赚一个点,净利润是8.38.


这简直是天壤之别。


3,大资金客户。这个不必多说,大家肯定知道,大资金客户接触的圈子,都是行业大佬,专业投资者,各行业领袖。他们获取数据的渠道和真实度,远远高于我们。我们的渠道是什么?各新闻资讯,各种小道消息,各种传出来的表格。你还以为是内幕消息,醒醒咯~ 另外一个,大资金客户可以承受的风险远高于你,同样的看涨行情,市场稍微波动,你就可能被洗出来,损失掉成本,然后眼睁睁看着行情沿着你预期的方向,越走越远。


4,产业客户。这是专业度的差距。螺纹钢现货商,常年以此螺纹钢贸易为生,上中下游产业链,钢产利润,市场需求心理,了如指掌。专业度甚至高于我们期货公司研究员,我们怎么与之对抗,难道简简单单的画条线,分析个量价,持仓,就可以轻松从他们手中拿到钱嘛。这显然是不可能的。


5,套保客户。给现货企业做套保,这是国家设立期货交易的初衷。原则就是将企业的风险,转移到市场上,也就是普通投资者身上。


某螺纹钢贸易商手中有大量现货,为了避免未来市场下跌,损失利润。于是在期货市场上做空同样数量的螺纹钢期货。现货出一部分货,对应的期货减同样的仓。从此刻起,利润就已经到手。现货下跌,期货挣钱;现货上涨挣钱,期货亏钱。盈亏是平衡的。风险去哪里了?期货市场投机者接了。


很多人觉得,凭啥?那你认为凭啥呢,国家设立一个期货平台让你来投机,难听点,赌博?



二,来钱快。


二级市场上,短短几秒钟的收益,就可以抵上很多人一月的辛苦所得。这是二级市场最大的诱惑。很多人就会沉迷于这种快钱。时刻幻想自己每一波行情,每一分钟行情都拿到,短短的时间就可以财务自由。想啥呢兄弟,天上掉馅饼的事情,99%掉的是刀子,什么时候割完你的肉,什么时候停止。


三,全品种。


大部分交易者很懒。手持一个技术分析指标,就想打败全市场所有品种,以为每个品种都尽在自己掌握之中。豆粕赚不到钱,就去螺纹钢,螺纹钢不行就去白糖。


这是一叶障目,狂妄自大。你把经济学价格理论置于何地,行情不是画出来的,不是想象出来的,是在供需的推动下走出来的。


4,市场噪音。


这个问题,是所有投资者避不开的。特朗普发了推特,原油暴涨,你下单跟进。沙特和俄罗斯官方澄清,原油暴跌,于是你打骂特朗普不是东西,害的你倾家荡产。这能怪特朗普么?问题的根源在于,你有仔细分析原油的供需两端局势么?且不说谈判协议没有达成,就算达成了,最终减产了。需求端的问题,一个推特就解决了吗?全球贸易化的今天,疫情影响下,各国封国封城,意味着国际间订单量差到不行。那么原油的需求从何谈起?


期货投资难吗,确实难。但是如果你是在栽在上述的问题中,那么你连说投资难的资格也没有,因为你是在赌。赌消息面,赌情绪化,赌庄闲,赌技术指标,并且非常贪婪。


目睹了这重重困难,如果你还想参与期货投资。那么从此刻起,认认真真研究品种,简简单单机械重复,先把某一个品种钻研透,尝试揣摩你所有对手此时的心理,对一切非官方消息说不,先搭建自己的底层逻辑。认真研究统计学,学会分析数据,学会获取数据。


如果你开始这么做了,那么期货投资就不难了。


小镇青年自留地


这话要看怎么说了。

要说期货赚一笔钱其实很容易。很多新手,上来第一笔交易。在什么都不懂的情况下就赚了钱。

但是,期货交易若作为一个持续的事情就不容易了。

在交易的过程中,我们会被人性中的各种因素左右。最后的结果往往并不好。

如果你准备做一笔,赚了钱就再也不进入期货市场。那么期货赚钱容易。

但如果要在期货上一直交易,并且最后要做到赚钱的效果,那么就很不容易。


跳出来看。题主为什么会问这么一个问题呢?

我觉得,一种最大的可能性是——题主是个新手,想接触期货交易。

除去期货,做任何事情都不容易。

假设题主想开个小店做买卖,容易吗?或者,题主要考个研究生,容易吗?

都不容易。而且与所有这些事情一样,期货交易也有风险和成本!

我们如果要开个小店,也要投资吧。而且也要承担可能失败的风险。从这一点上,期货交易与这些无异。

但事物总有两面性,不是只有坏的一面。比如,弄个小店,要进出货、要经营。但期货你只要点几下鼠标就完成了进货出货的过程。是不是很轻松。

不过,弊端也显而易见。经营小店失败了,还能落下点抄家货。但期货失败了,基本上就只能剩点渣渣了。


在成年人的世界里,除了容易胖、容易老、容易头发变稀少;容易困、容易丑、容易变成单身狗,之外就没什么容易的事情了。

所以,认清形势。把期货当成一个生意去经营。先学习一下如果做好,然后再决定要不要做。

学习是必须的。就算要开个早点摊不还要先学好炸油条呢不是?


期战韬略


很高兴回答你的问题“期货交易好赚钱吗?”

作为一个资深投资者,以自己的感觉来说期货交易是挺容易赚钱的。但是是针对资深投资者来说的,一般投资经验较少的人切勿参与也不要被市面上各种所谓的分析师洗脑。

第一,个人投资者的投资经历需要经过存款、基金、股票、期货等,这样才能逐步的加深对投资市场的认识,了解市场。

第二,期货交易是T+0交易制度,而且是保证金交易,杠杆倍数较高。这本身就要求投资者要有严格的交易纪律。T+0交易制度很容易放大投资者的投机心理,任何交易都是有成本的,频次过高会把自己的资金浪费在交易费用上。保证金交易,放大收益的同时也放大风险,没有交易纪律很容易爆仓。

第三,期货交易是多空双向的,这个需要对消息的敏感性,对宏观经济、政策等及时了解,正确判断,这也是需要有足够的投资经验来做支撑的。

所以建议个人投资者,不要贪功冒进,先深入了解产品,在小资金尝试,学习经验。


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