證券代碼：603501 證券簡稱：韋爾股份 公告編號：2020-033
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准上海韋爾半導體股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]469號）核准，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票41,600,000股，每股發行價7.02元，募集資金總額為29,203.20萬元，扣除發行費用後募集資金淨額為24,134.70萬元。上述募集資金已匯入本公司募集資金監管專戶，立信會計師事務所（特殊普通合夥）已於2017年4月28日對本次發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了《驗資報告》（信會師報字[2017]第ZA14314號）。公司首次公開發行股票於2017年5月4日在上海證券交易所上市交易。
二、募集資金管理情況
為規範公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，保護投資者的合法權益，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規，並結合實際情況，公司制定了《募集資金管理制度》。根據《募集資金管理制度》的要求並結合經營需要，公司對募集資金實行專戶存儲。
公司、子公司及保薦機構國信證券股份有限公司與募集資金專戶所在銀行上海浦東發展銀行股份有限公司張江科技支行、上海農商銀行張江科技支行、中國民生銀行股份有限公司上海分行、上海銀行股份有限公司浦東分行、招商銀行股份有限公司北京世紀城支行、招商銀行股份有限公司武漢金融港支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》、《募集資金專戶存儲四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。
上述監管協議明確了各方的權利和義務，與上海證券交易所監管協議範本不存在重大差異，公司在使用募集資金時亦嚴格遵照履行，對募集資金的存放和使用進行有效監督和管理。
三、募集資金專戶註銷情況
公司於2019年11月22日召開第五屆董事會第八次會議及第五屆監事會第八次會議、於2019年12月9日召開2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關於公司首次公開發行股票募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意對公司首次公開發行募投項目結項並將節餘募集資金4,413.10萬元（實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準）永久補充流動資金。具體內容詳見公司於2019年11月23日發佈的《關於公司首次公開發行股票募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2019-104）。
公司於近日完成募集資金專項賬戶的銷戶工作，公司節餘募集資金轉為流動資金後，相關募集資金專項賬戶將不再使用。公司實際轉出金額為44,202,623.79元（含募集資金賬戶結項後利息72,886.98元），已永久補充流動資金。
至此，公司首次公開發行股票募集資金專戶已全部註銷，與其對應的《募集資金三方監管協議》、《募集資金四方監管協議》相應終止，具體情況如下：
特此公告。
上海韋爾半導體股份有限公司
董事會
2020年4月24日
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