我已经了解市场并交易市场将近十多年了。相信我，当我看到这些用文字写出来的东西时，它让我意识到两件事：
- 我老了，哈哈！
- 在这十余年里，我学到了很多东西。
事实上，我已经学到了很多东西，甚至有时难以决定从哪里开始，尤其是当涉及到帮助交易新手时。自从我第一次开始交易以来，这个行业发生了翻天覆地的变化，我记得那时候我都是打电话让我的经纪人帮我下买单和卖单，现在他们已经不用在这样做了！
随着年龄的增长，我越来越渴望回馈并帮助年轻的交易者和那些不熟悉游戏的人。交易可能是一个非常具有欺骗性的行业，如果你不花时间向那些已经成功的交易者学习，那么你将浪费大量的时间和金钱。
我在写这篇文章的时候坐在咖啡店里，我很长时间地思考我在18年的市场交易中学到的最重要的经验教训。
在没有特别顺序和所有事情同样重要的情况下，我决定写下我在交易过程中学到的时代内容...
1. 做一个防守型的交易者。
沃伦.巴菲特的关于赔钱的名言如下：
“规则1：永远不要赔钱。规则2：永远不要忘记第一条规则”。
交易新手经常从完全错误的心态接近市场。他们只是想尽快赚钱，而实际上，他们应该尽可能地保护自己的钱。你真的不能同时在两种心理状态下运作。你必须在两者之间挑选，如果你不选择尽可能保护你的钱，你可能失去它。
最好的进攻？是防守！
你在体育界经常听到这句话，但它也适用于交易：最好的进攻就是防守。原因如下：
你实现长期一致的交易成功的方式是在你的交易方法中采取防御措施。这意味着，只有在满足所有交易计划标准的情况下，你才能在市场条件符合时进行交易。交易的目标不仅仅是“赚钱”，而且还包括不亏钱！这是两个需要极端精神坚韧的不同事物。
交易新手一开始时可能会比较幸运，并获得一些好的交易，甚至通过遵循他们的交易计划（不仅仅是幸运）在一段时间内做的非常好，这不足为奇。然而，在做的比较好的一段时间之后，许多交易者（如果不是大多数交易者的话）会把账户给爆掉。交易者变得自信、自大、傲慢，或者任何你可以想到的心理。重点是生理的感觉很好，而且经常会冲昏交易者的头脑。当胜利的感觉冲昏交易者的头脑时，你所做的所有好的、防御性的、缓慢的、有条不紊的工作都会飞到九霄云外。
保持交易资本是成功的关键
努力保护你的交易资本，本质上就是你在市场中以防守的方式行事。
可以这样考虑：当你的猎物出现时，你希望尽可能多地在你的“枪”（交易账户）中拥有“弹药”（资金）。你不想在困难的猎物那里射击，你不会抓住它，然后当一个简单的猎物出现时，你只剩下一颗子弹。你想要那个充满子弹的枪，这样你就可以确保抓住你的猎物。
在交易中，你希望为“简单的”交易设置保留风险资本，这些高概率价格行为信号非常明显，它们实际上是在与你交谈！你不想把钱浪费在那些你需要耗费很多精力才能确认的信号上。在大多数情况下，最好的信号是非常明显的，这是我多年来一直学到的东西。
只要你妥善管理风险，你就永远不会对自己（至少你不应该）采取失败的强有力信号和具有融合因素的交易信号感到不安。但是，如果你参与了一个你不确定的信号，那些看起来像是一个信号，但不是真的信号，那么你将会被踢出市场，最终亏钱。
我作为交易者的目标是永远不会觉得我想交易，无论是当我经历了一笔获胜的交易、亏损的交易还是盈亏平衡的交易。
2. 看盘和盯盘将会伤害你的交易结果。
通常，在生活中，我们越是干涉某些事情就越糟糕。如果你与其他重要的人发生争执，并且你继续提出这个论点并重新讨论它，那么它会不会只是放弃并继续前进？不，当然不。大多数情况下，过度介入是一件消极的事情，当我们过度参与我们的交易时，通常是非常非常糟糕的事情。
你有多少次参与交易并且你一直在检查它，你最终增加了头寸，过早退出交易或做了一些你本不应该做的其他事情，结果行情反转？这是非常普遍的，也是导致交易者赔钱的最大交易错误之一。
进入你的交易，然后停止思考它们
避免过度观察和过度思考交易的陷阱的最简单的方法是什么？设置并旺季。我知道我已经说了很多，但我会再说一遍，因为这可能是我学过的最重要的交易课：你对交易的参与度越低，你做的越好。这就是为什么我写了关于设置并忘记交易方法的文章，并关注日线图表时间框架。你看，当你只是按照你的交易计划让交易发挥作用时，让你的交易优势不受干扰，这是真正的技能，那就是真正的纪律和激情。这些交易者只是“跑步和开枪”而不是像狙击手那样交易，他们不是以技巧或纪律交易，而是赌博。他们不能停止交易，因为他们不能忘记市场。
当你进行交易时，你必须暂时忘记市场。做到这一点最有效的方法就是不要冒险而不是失败。交易者开始过度关注图表并干预交易的首要原因是他们在这笔交易中冒了太多钱。
3. 上一笔交易结果不应该影响到下一笔交易。
另一个非常非常重要的经验教训是交易者在交易过程中经历了多年才理解，不要因为上次交易的结果对你的下一次交易产生影响。换句话说，你永远不应该让你的最后一笔交易影响你的下一笔交易。
你才去的每一笔交易都与前一笔交易不同且独一无二。实际上没有两个完全相同的交易信号。即使它们看起来一样，周围的市场环境也会不同，所以它们不一样。这一点很重要，因为交易者通常根据他们的上次交易或过去的交易来假设他们的下一次交易。
获胜或失败时随机的
任何交易优势/策略的结果都是随机分布的。这意味着，如果你在一年内进行100次交易并且你说有50胜50负，那么这些输赢的模式是完全随机的。你可以连续10次失败，然后是2次获胜，然后是10次失败，接着是20次获胜。问题是，你如何处理这种随机分配的输赢结果？如果你像大多数交易者一样，你会让它非常非常消极地影响你。你能连续处理2次亏损吗？5次呢？10次呢？大多数人不能，这就是大多数人失败的原因。作为一个交易者，从树木看出森林是非常困难的，但如果你想获得长期成功，你必须这样做。
我的意思是“从树木看到森林”不会让任何单一的交易结果分散你的注意力，如果你开始让单一交易影响你，你就会忽视你应该做的事情以及长期成功所需要的大局观。
在大幅获利之后要格外小心
在交易失败之后，交易者经变得过度恐惧，而在获胜之后过于自信。现在，虽然两者都不好，但我觉得变得过于自信时冒险的。当你过度自信时，你最终会在市场上冒更大的风险，这显然会导致更大的损失，开始出现一连串的情绪和交易错误，这些错误可能在一天之内彻底抹去你的账户。在交易平仓之后冷静下来，反思，呼吸之后，休息一段时间是非常重要的。明天会有市场，所以要记住这一点。在交易中你不应该觉得“紧急”。
4. 做得更少将会得到更多..
大多数交易者因为做得而失败。他们做了太多的研究（是的，你可以做太多的研究），过多的阅读，过多的交易思考，过多的观察图表，太多的交易。
重要的是要意识到作为交易者无所作为的力量。很多时候，如果不是大部分时候，什么也不做是你能做的最有利可图的事情！原因如下：
低频交易
好吧，我知道这可能不是你想听到的，但是从什么时候开始我一直担心告诉别人他们想要听到的事情，而不是他们需要听到的事情。决不！
市场上任何一个月都没有那么多良好的交易信号。我的意思是，在任何给定的一周或一个月内，根本没有大量的高概率入场信号。为什么？好吧，因为市场上的大多数价格行为只是随机无意义的噪音。
作为价格行为分析交易者，你的任务是学习如何通过学习阅读市场的足迹来过滤好的交易信号：价格行为。一旦你掌握了这一点，你就会很快发现那些值得冒风险的号交易相对来说并不常见。但是，好的方面是，你不需要交易很多就能在市场上赚很多钱。
对冲基金交易者的心态
控制着数百万或数十亿美元资金的对冲基金交易员并没有考虑不断交易。相反，他们通过他们交易的市场价格数据精心“梳理”，以找到“粗糙的钻石”。他们正在寻找一种高概率的交易，这种交易是值得客户冒着宝贵资金的风险。
你也应该这样想。这就是你的资金，你努力为此工作。所以，不要把它丢弃在你认为“有点，也许，马马虎虎的”是一个好的设置上。等待4小时或日线图表时间框架上的那些交易设置，这是非常明显的，因为没有参与这些设置会让你感到愚蠢。
另外，不要过度思考这个问题。通常情况下，交易者认为自己完全符合完美的交易设置。我们倾向于开始思考“这种交易太好了而不可能是真的”，因此我们满足于我们感觉良好的低概率交易，因为我们花了3个小时在互联网上找到与交易一致的确认新闻。
我告诉你，从18年的实时交易经验来看，最好的交易几乎总是最明显的交易！
5. 入场之前知道在哪里离场！
在交易市场时，没有老板，没有“权威”人物告诉你应该怎么做。因此，你必须制定规则。你必须训练自己，你必须对自己负责。这些是大多数交易者失败的原因。大多数人，只是停留在自己的设备旁边，根本没有纪律或自我控制力来做这些事情。
在你点击买入或卖出按钮之前，交易过程中的一个关键任务组成部分就是确定你的交易退出。这是一个巨大的教训，我花了很多年的时间来学习。不要让它花费你那么长时间！
离场比入场更难！
你作为交易者赚钱的唯一方法就是尽可能地从交易退出流程中解脱出来。离场是大多数人搞砸整个事情的地方。我已经写了很多关于交易离场的文章，但你应该在一个简单的交易离场计划中查看这个，它会帮助你了解为什么简单的交易离场更好。
大多数交易者基于情绪离场。这样做通常会导致非常小的胜利或大的损失。当交易对他们有利时，许多交易者很少退出。为什么？情绪！当你处于有利情况时，你可以想到所有的“原因”，获胜的头寸将会增长更多。你不会想到你是贪得无厌的，或者当你赚了较大例如时就是你离场的最佳时机。这与赌徒的心态完全一样。他们继续拉着老虎机的手臂，即使它们已经启动，他们知道他们可能会把钱还给赌场。
当交易对你有利时，你必须找到一种强迫自己退出的方法，而不是当它对你不利时，让你变成了输家。唯一能够做到这一点的万无一失的方法就是制定严格的盈利计划，让你用宗教般的信仰去遵循。如果你没有设置离场计划，你可以自行决定离开，这通常不适合大多数人。
6. 在市场外的时间多过在市场内的时间。
在我18年多的市场交易中，我学到的最重要的经验教训之一是，交易过多是一种快速亏掉所有资金的方法。
大多数交易者进入市场，一旦他们为第一个真实账户提供资金，他就会参加“比赛”，过度交易并在事后处理后果。这是一个难以学习的教训，而且大多数交易者实际上并没有学到它，直到他们损失的钱多于他们能够想象到的钱，但事实是，如果你不学习低频交易，你将会发现自己将以更高的频率亏钱。
熟悉日线图表框架
如果你关注过我一段时间，你知道我写了很多关于更高时间框架图表的力量的文章，以及为什么你应该关注它们。专注于更高时间框架的最大原因之一就是它们可以作为市场上所有噪音的自然“过滤器”，如果你严格遵循交易计划，你自然会专注于它们来减少交易。
在我看来，日线图确实是技术分析的关键。学习首先交易日线图并将整个交易策略集中在日线周围，你就已经比那些在做日内交易的交易者提前几年看到光明。
7. 你能够在晚上安稳地睡觉吗？
你将在互联网上找到一百万种不同的风险管理策略，但其中大部分都不起作用，不合逻辑或过于复杂。在我多年的交易中，我发现没有更好的方法来衡量我是否冒着比睡眠测试更大的风险。
交易者最重要的风险衡量标准是他们的每笔交易的美元（或你账户中的任何货币）风险。这意味着，你的R乘数或你的每笔交易风险是多少？如果你不知道这个数字，那么你已经失败了。
资金管理睡眠测试
测试每笔交易是否存在冒过多资金风险的唯一最佳方法就是确定你是否专注于该交易。换句话说，即使你远离图表，你是否正在考虑交易？你是否躺在床上想着你有风险的钱？你是否在晚上醒来并潜入楼下检查笔记本电脑上的图表？或者更糟糕的是，躺在床上检查手机？
如果你正在执行上述任何一项或所有事项，那么你需要解决一个金矿修复的严重问题。
只有在市场上坚持足够长的时间才能有足够大的市场价格移动，才能赚钱，唯一的方法是确保每次交易不会冒太多钱的风险。
如果你发现自己过度担心自己的交易而无法入睡，那么就要避开风险直到你很容易入睡。在你的下一笔交易中减少你的头寸规模并继续减持，直到你可以放心地关闭你的图表而不必担心或过度专注于你的交易。相信我，它有效，它将帮助你避免许多其他交易错误，这些错误是由于冒太多风险造成的！
8. 在你开始交易实盘之前，就已经做好了准备！
这个似乎很明显，但许多交易者开始交易真钱而没有真正理解如何使用他们的平台或交易策略。出于所有实际的目的，他们都是在赌博。不要像他们一样。
在你开始交易真钱之前，你需要做一些事情，如果你不想立即亏掉这些钱的话。
掌握你的交易策略
我觉得这一点非常明显，但是或者很多交易者都是忽略这样的事情。如果没有掌握你的交易策略，你根本无法开始实时交易。这样做就像试图在没有经过任何培训的情况下驾驶商用客机并希望你不会坠机。不可能发生。
我明显建议你学习和交易我在交易课程中详细说明的价格行为策略，但对你来说更重要的是确保无论你使用什么策略，你都要在实盘交易之前投入并掌握，不要胡扯和徘徊。不要尝试结合一堆不同的交易方法，这不起作用，相信我。
掌握你的资金管理
正如我在上面第7点所说的那样，如果你想有机会取得长期成功，你必须能够在晚上以你在市场上冒险的钱而睡着觉，所以首先要弄清楚那笔金额对你来说是多少。在你看到一致的成功之前，不要增加美元金额或者减少美元金额。
首先进行模拟交易
上述两个子点，掌握你的交易策略和资金管理，是你在实盘交易之前2-4个月进行模拟交易所需要的事项。你必须先学习你正在使用的交易平台，然后开始冒险投入真正的金钱，否则你只会因为犯了愚蠢的而错误而赔钱，例如错误的头寸规模等等。
9. 已经独立掌握了？如果没有，那么你需要掌握。
如果我不得不给你一次交易建议，这是我在十多年交易中学到的最重要的一课，那就是掌握自己，如果你想要掌握市场的话。
在你处理你所拥有的心理/情感弱点（我们都有一些）之前，作为交易者，你永远不会持续赚钱。与你使用的交易方法相比，交易成功更多的是进行个人旅程，并在脑海中克服陷阱和“敌人”。大多数交易者都没有意识到这一点，直到为时已晚。
在门口进行自我检查
自我检查。把它留在门口，否则它将会在市场中活生生地毁掉你。自信是一种高品质的生活，但是在“自信”和过度自信之间存在着非常细微的界限，而且这是一条你无法跨越的界线。即使是最伟大的交易者也会过度自信，导致他们进行他们可能不应该采取的交易或导致他们犯其他错误。通常情况下，交易者在遇到一些好的获胜交易后变得过于自信，然后这种感觉冲昏了他们的头脑并开始过度交易，因为他们觉得他们现在有一些秘密的交易能力。这是非常非常危险的。
告诉我一个纪律严明的人，我会向你展示一个好的交易者
什么是交易自律？我们经常谈论“纪律”多一些，但作为交易者来说，这看起来像什么？它看起来就像这样：你刚刚退出了一个非常有利可图的交易，你感觉很棒，感觉非常美妙。你接下来要做的就是告诉我你是否有足够的纪律来保持赚钱。
在这一点上，纪律严明的交易者将不会做任何不寻常的事情。他们将继续他们的交易计划。事实上，他们可能会关闭计算机并在明天回来时，他们从赢得的补偿中得到欣慰感。你可以而且应该将这样的事情构建到你的交易计划中。例如，你有一个名为“赢得交易后该怎么做”的部分，其中详细说明了你将如何在获胜后离开市场24-48小时。
一个没有纪律的交易者，在退出一笔好的获胜交易后，将立即跳回市场，或者在同一天跳回交易中。这几乎总是一个错误。真的会在你刚刚退出大胜的交易后就有高概率的交易信号在等待你吗？相信我，没有！
10. 汇合因素是价格行为交易之王。
救你的实际入场而言，我在市场上已经学习了的最重要的经验教训是，交易中融合因素越多越好。交易中的融合意味着支持交易的多个支持因素相交或者指向一致。
通常，在图表上，这看起来像一个明确的信号，如果它结合了趋势市场背景下的关键图表水平。我称之为T.L.S方法或趋势、水平、信号。理想情况下，你将有3个因素融合，但有时候你也可以在满足2个因素融合的情况下进行交易。
如果你想要一个交易入场“系统”，这里就是：
许多交易者希望机械交易系统来严格遵守规则，以消除人为错误的可能性。虽然我通常不像机器人交易那样机械的交易系统，但是T.L.S方法可以是价格行为交易者的机械交易形式。
你只需要在你的交易计划中写入你所采取的任何交易必须具有趋势、水平和信号的协议，否则你就不入场。这些类型的东西对于交易新手建立信心和纪律是有益的。如果你是个新手或者还在交易中挣扎，我建议你尝试这个。
结论
正如你所看到的，我可以编写一个完整的图书馆，了解我在18年以上的市场交易中学到的所有知识。但是，一切都必须结束，所以我将从今天“在战壕中”学到的以下见解结束今天的课程：
最好的交易者是谦虚和开放的。他们知道他们可能在任何交易中失败，他们相应地进行交易。当他们开始相信他们在市场上“肯定”了解某些东西并且他们开始变得粗心和没有纪律时，交易者就会开始失败并且表现不佳。
交易市场确实是一把双刃剑，因为它可能是最好的赚钱方式；不要开车，没有老板，无限的利润潜力，非常低的进入门槛和低持续成本。或者，如果你愿意，它可能是最快的赔钱方式；永远记住，你掌控自己，这是你在市场上的真正力量，也是你在这场比赛中击败对手的唯一机会。自我控制是你可以从像我这样的导师那里学到的，或者你将以昂贵的方式艰难地学习。如果有足够的时间，市场最终会教给你你需要知道的每一课，但你必须问问自己，你有足够的金钱和精神意志能够坚持到足以学习的艰难方法吗？
閱讀更多 上策論盤 的文章
