哎,好大一个雷

周末的大消息就是那个会,一季度糟糕的数据已出炉,会上传递的信号需要重视,下面这张图总结的很详细,大家可以先自己看一遍,尤其是加粗标颜色的那些要点:


哎,好大一个雷


我自己的理解是,新冠这个百年不遇的大瘟,对全球的影响,可以简单类比成03年非典和08年危机的叠加,暂时还看不到拐点,持续时间有可能比预想的还要长,需要做好较长时期经济下行的准备。


这是周末最新的几个主要外围数据,还在一个劲的往上窜,尤其是标红圈的两个,又呈现加速迹象:


哎,好大一个雷


照这个形势看,一波未平一波又起,外围想短时间内解决问题,基本没什么可能了,只能寄希望于科研团队们尽快把疫苗研制出来,根据之前的分析,这个事估计也得等到2021年了,在这种复杂的局面下,我们怎么做,上面那个会已给出了答案。


拉动经济的三驾马车之一出口更多需要往内转,马车之二的消费关键还得让咱们的钱袋子鼓起来,只剩马车之三的投资,但传统的定海神针房地产又被重复定调“只住不炒”,这根神针暂时别抱什么幻想,错过了前面的黄金十年,现在别再琢磨房子这个事了,刚需和改善另当别论。


但还得依靠第三驾马车呀,那就只能新基建了,这里面包括5G基建、特高压、城际高铁与城市轨交、新能源充电桩、大数据中心、工业互联网、人工智能等,这些大家都不陌生,有些已产生过一些大妖小妖,不出意外,后面还会有新妖,就看哪条线能配套更多超预期的消息。


在讲下周一的具体思路前,我们还是照例讲下大方向,目前指数在这个位置很微妙,如果不听指示往下走,一定会有好消息来刺激;如果往上走吧,外围阴云笼罩头上又让市场迈不开步子。前面我反复讲过这个观点,市场能否雄起关键看两个:一是外围疫·情、二是咱们自己二季度的数据恢复情况。


刚才也讲了,既然外围短时间内不会传来什么好消息,那么就看后面那个,也就是咱们自己二季度的数据恢复情况,这么多刺激措施来支持,二季度应该是可以期待的,只不过还需要点时间来观察,不确定性一点点的消除,对市场来说才是最大的利好,在此之前,市场冲一冲震一震或是常态,一些有消息刺激的硬逻辑品种会被狠狠的抱团,要做就做这类抱团品种。


历来嗅觉敏锐的北向资金近期表现比较积极,继周二流进150多亿的天量后,周五又是103亿,已连续一周都是流入的态度,在市场胶着迷茫的时候,北向资金积极的态度可以理解成是对当下位置的一种肯定,这帮家伙嗅觉的敏锐性已反复被验证过,估计市场会继续把他们当作重要参考。


作为疫·情控制最好的我们,市场又处在相对的低位,北向那帮资金对我们垂涎三尺,咱们还有什么理由不充满信心,只不过短线小周期的退潮、高低切换砸出的大碗面也很伤人,例如上周五的以岭药业和省广集团,重要的事情说三遍:连续缩量加速的高位票、碰不得碰不得碰不得!!!


下面说重点,下周一的主要思路如下:


1、新基建

领头羊是国电南自,也是4板新龙头,盘后出了澄清公告,特高压和充电桩的业务占比很小是不假,但这两块业务可都站在风口上,今年会不会增长很多呢,市场会不会炒这个预期呢,就看周一资金的态度了,比较理想的走势是弱转强,如果开的不高,随后能被强力承接起来就漂亮了;


跟磁悬浮有关的中科电气+浙江高科+朗进科技也可留意,如果顶一字就不用排队,可留意是否有T板的机会,开板后不能无脑怼,关键得看资金对回板的态度,越坚决成功的概率越大。


2、疫·情概念

老面孔的口罩呼吸机和一些位置很高的医药类,后面也没多少空间,重点留意检测试剂这个分支能否扛过大旗,刚开的那个会提到了检测,电视上也讲了这个检测:


哎,好大一个雷


能掀起多大的浪,就看周一市场对这个分支的态度了,这几个具有一定的辨识度:


哎,好大一个雷


其中前面四家公司是进入美国市场的,市场认可哪个就盯哪个,能不能成事不由我们讲了算,关键得看市场合力。


3、其它


数字货币上周五分化严重,这条线后面只能盯公告,有实质性消息的可能会独立穿越;


大科技最近比较受北向资金青睐,上周五涨停的有通富微电+雅克科技,不过都是大烂板,可留意能否弱转强。


讲完了机会,也不能忽视另一面的风险,有两点需要大家提高警惕


一是即将被ST戴帽的绩差票,大家可以自查手上的票子,除创业板外,其它品种若连续两年亏损在年报披露时会被ST,通常ST后会迎来一波跳水,业绩亏损的公司提前都有预告的,小心点不是坏事;


二是那些造假雷,有些雷防不胜防,但有些蛛丝马迹已被市场捕捉到,那就千万别再去触碰,很可能会让你泪水流干,今天要讲的那个雷就是标题所讲的,6大疑点已开始被交易所问询了:


哎,好大一个雷


就是这家公司:


哎,好大一个雷


事情真相怎样,市场会给出答案,希望一切的质疑能让公司更加茁壮、祈祷我的读者朋友们都能远离大雷。


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