2020-04
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文 | 趙子強 任世碧
北斗全球組網衝刺激活人氣 機構股票池推薦16只概念股
本報記者 趙子強
據央視網消息，北斗三號最後一顆全球組網衛星4月4日運抵西昌衛星發射中心西昌航天發射場，標誌著北斗全球星座組網進入最後衝刺階段。這是我國第55顆北斗導航衛星，屬地球靜止軌道衛星，將開展測試、總裝、加註等工作，計劃於5月份發射。
受此利好消息刺激，北斗導航概念週二快速拉昇，有13只個股漲幅超過5%，佔比39.39%。接受《證券日報》記者採訪的私募排排網未來星基金經理夏風光表示，北斗今年完成組網以後，意味著國家的天地一體化信息網絡規劃向前推進一大步，也意味著自主可控的國家戰略的進一步落實，具有較強的戰略意義。
東興證券最新研報表明，北斗芯片是我國芯片領域自主可控的代表。我國GNSS產業起步晚於美國，芯片設計和製造能力與國外存在較大差距。自2013年起受國家政策影響和北斗系統逐步完善，不少廠商開始加大自主北斗芯片的研發投入，由此誕生出了一些優秀的北斗芯片企業。截至2018年年底，國產北斗導航型芯片模塊等基礎產品銷量已突破7000萬片，國產高精度板卡和天線銷量分別佔國內市場份額的30%和90%，部分產品性能達到了國際先進水平。可以說我國GNSS芯片一直走在芯片自主可控的前列。
雖然，未來發展前景可觀，但目前北斗概念公司業績表現並不突出。《證券日報》研究部通過IFIND統計顯示，已公佈2019年年報的3家公司均實現盈利，其中，海格通信和航天電子實現2019年淨利潤同比增長，南京熊貓2019年業績則出現下滑。而剔除已公佈2019年年報的3家公司後，2019年業績預告顯示，有9家公司2019年業績預增。
儘管，北斗概念股業績表現一般，但機構投資者基於對未來廣泛應用場景帶來的收益看好而積極持股。統計數據顯示，除路申科技外，其餘32家公司在去年第三季度末均有機構投資者持倉。其中，中國衛星、四創電子、北方導航、凌雲股份、移為通信等5家公司機構持倉佔公司流通股本比例超過50%。
同樣，評級機構對北斗概念股也相對看好。近30日內評級機構對11只北斗概念公司給出推薦評級。其中，海格通信獲得機構8次的買入評級，7次的增持評級。此外，獲得2次以上推薦評級的公司有4家，分別為：航天電子、移為通信、勁嘉股份、四維圖新。
對於投資佈局，夏風光認為可以從三個緯度把握北斗產業鏈的投資機會：1.衛星通信行業，如射頻器件，傳感器，通信組網公司；2.衛星平臺和發射系統的公司；3.以及衛星通信運營端的公司。
民生證券則從六領域給出相關產業鏈的投資股票池，涉及16只個股。1.受益於主戰裝備進入批量生產階段的核心主機廠：中直股份、中航沈飛、中航飛機、內蒙一機。2.保持穩定增長的軍工上游電子元器件廠商：中航光電、航天電器、火炬電子、鴻遠電子。3.國防信息化核心標的：景嘉微、亞光科技。4.業績實現快速增長的材料領域廠商：光威復材、鋼研高納、菲利華。5.受益於國企改革帶來的資產注入預期提升的標的：四創電子。6.太空互聯網迎來發展機遇：中國衛通、中國衛星。
特高壓建設高峰將至，機構給出股票池！逾6億元大單火速佈局這11股！
本報見習記者 任世碧
日前，根據國家電網消息，截至目前，在建的9條特高壓輸電通道已經全部復工，正在加速建設，全年建設項目投資規模將達到1811億元，將有效帶動上下游產業發展。
其中，在河北雄安，張北送雄安1000千伏特高壓工程落點變電站，已經實現100%復工，正在進行電器設備安裝，整個清明節期間不停工，工程今年8月份正式投運後，張家口的清潔能源將直接送到雄安新區。
對此，銀河證券行業策略分析師周然表示，特高壓將成為電網重點投資方向。2020年3月份，國家電網有限公司董事長毛偉明視頻調研南瑞集團、許繼集團、平高集團、山東電工電氣復工復產工作，充分肯定了特高壓作為“新基建”七大領域之一，具有產業鏈長、帶動力強、經濟社會效益顯著等優勢。根據國網規劃，2020年內新審批的7條特高壓線路將帶來約915.3億元的市場增量空間。對於換流變壓器、換流閥、直流控保、組合電器、變壓器、電抗器等核心設備來說，預計將會帶來200億元左右的增量空間，設備商深度受益。特高壓作為新基建將持續發力，光伏、新能源汽車是2020年可以貫穿全年的投資機會，龍頭股值得堅守。
受此影響，4月7日，特高壓板塊表現較為活躍，整體上漲3.55%，39只成份股股價表現跑贏大盤（滬指上漲2.05%），佔比逾八成。夢網集團實現漲停，中國西電、國電南自、億嘉和、麥克奧迪、通達股份等個股漲幅也均逾5%。 良好的市場表現離不開場內主力資金的追捧，4月7日，共有28只特高壓概念股備受場內大單資金的青睞，其中，中國西電、夢網集團兩隻個股大單資金淨流入均超過1億元，特變電工、思源電氣、順豐控股、中天科技、國電南瑞、保變電氣、平高電氣、國電南自、置信電氣等9只個股當日也均逾千億元大單資金佈局，這11只概念股合計吸金6.18億元。 進一步統計發現，截至4月7日收盤，上述被資金青睞的28只概念股中，有11只概念股最新動態市盈率低於30倍，南鋼股份（5.36倍）、京能電力（12.96倍）、通潤裝備（15.48倍）、特變電工 （15.53倍）和中天科技（16.24倍）等5只個股最新市盈率均不足17倍。 通過記者梳理機構研報發現，新基建穩增長，特高壓項目或迎來密集核准，板塊中期配置機會顯現。國海證券表示，國家電網初步安排電網投資4000億元以上。今年特高壓建設項目明確投資規模已達1128億元，可帶動社會投資2235億元，整體規模近5000億元。在穩經濟、穩就業的背景下，特高壓等新基建方向將發揮巨大效用，特高核准、建設、交付均有望提速，從業績彈性來看推薦平高電氣、許繼電氣，建議關注中國西電，從業績持續性的角度推薦國電南瑞，同時建議關注電網側其他相關標的。 銀河證券表示，新基建投資加碼，特高壓再迎高峰。建議從三條主線掘金後市機會：首先，光伏領域，隆基股份、通威股份、中環股份、陽光電源等；其次，新能源汽車領域：寧德時代、億緯鋰能、璞泰來、恩捷股份、新宙邦、當升科技等；最後，電網領域：許繼電氣、國電南瑞、平高電氣、特變電工、中國西電 等。
製作：張昕
策劃：趙子強 張穎 吳珊
審核：吳珊
終審：喬川川
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