本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●委託理財受託方：銀行
●委託理財金額：單日最高理財餘額為35,800萬元
●委託理財投資類型：銀行理財產品
●委託理財期限：不超過一年
●履行的審議程序：公司進行委託理財已經董事會審議通過
一、委託理財概述
（一）委託理財目的
為提高福建東百集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）資金的使用效率和收益率，在保證資金流動性、安全性和不影響公司正常經營的前提下，公司計劃使用閒置自有資金購買金融機構（包括銀行、證券、基金、信託等）現金管理產品。
2019年3月28日，公司第九屆董事會第二十二次會議審議通過《關於授權公司管理層使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用閒置資金購買一年以內金融機構（包括銀行、證券、基金、信託等）現金管理產品，授權額度以合計持有的現金管理產品餘額不超過人民幣8億元為限，在上述額度內資金可以滾動使用。本事項無需提交公司股東大會審議（具體內容詳見公司於2019年3月30日在上海證券交易所網站及其他指定信息披露媒體刊登的相關公告）。
（二）資金來源
委託理財的資金來源為公司閒置自有資金。
（三）委託理財產品的基本情況
單位:萬元
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說明：公司與上述所有產品受託方不存在關聯關係，相關交易均不構成關聯交易
（四）公司對委託理財相關風險的內部控制
上述產品均為銀行短期保本型理財和結構性存款，流動性較好，風險可控。公司董事會授權有關人員負責具體實施和管理，公司已指派專人負責相關產品收益與風險的分析、評估工作，審慎決策，建立相關業務流程和檢查監督機制。公司已建立理財產品臺賬，並與銀行保持密切聯繫溝通，及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的風險因素，將及時採取措施，控制投資風險。此外，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
二、委託理財的具體情況
（一）委託理財主要條款
公司及合併報表範圍內子公司認購的理財產品合同或產品說明書主要條款情況如下：
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上述理財產品合同其他有關內容詳見“一、委託理財概述”之“（三）委託理財產品的基本情況”部分，有關產品理財期限均不超過一年，亦不存在履約擔保的情形。
（二）資金投向
上述產品募集的資金由對應的委託行統一運作，主要投向於銀行間市場信用等級較高、流動性較好的債券或貨幣市場工具等，部分結構性存款收益與三個月期限的上海銀行間同業拆放利率、上海黃金交易所之上海金上午基準價等的波動變化情況掛鉤。
（三）風險控制分析
詳見“一、委託理財概述”之“（四）公司對委託理財相關風險的內部控制”部分有關內容。
三、委託理財受託方情況
（一）受託方基本情況
名稱：廈門銀行股份有限公司
法定代表人：吳世群
註冊資本：2,375,215,099.00元
主營業務：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供擔保及服務；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱業務；辦理地方財政信用週轉使用資金的委託貸款業務；外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換、外匯同業拆借、國際結算、結匯、售匯、外匯票據的承兌和貼現、資信調查、諮詢、見證業務；經銀行業監督管理機構等監管機構批准的其他業務。
主要股東：廈門市財政局、富邦金融控股股份有限公司、北京盛達興業房地產開發有限公司、福建七匹狼集團有限公司
最近一年一期財務指標：
截止2018年12月31日，總資產為2,324.14億元、淨資產為139.56億元，2018年1-12月營業收入為41.86億元、淨利潤為14.15億元（相關數據經審計）。
截止2019年9月30日，總資產為2,360.61億元、淨資產為146.13億元，2019年1-9月營業收入為30.26億元、淨利潤為11.41億元（相關數據未經審計）。
除上述受託方外，其他受託方交通銀行（股票代碼：601328）、興業銀行（股票代碼：601166）、平安銀行（股票代碼：000001）均為上市金融機構，有關信息可查詢受託方已披露的信息。
（二）其他情況說明
公司委託理財事項所涉受託方均為公司相關開戶銀行，受託方非為公司進行委託理財交易專設。除日常銀行業務往來外，受託方與公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關係。公司董事會已對本次交易受託方的基本情況、信用等級情況及其交易履約能力進行了必要的盡職調查。
四、對公司的影響
單位：萬元
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公司本次委託理財累計金額為人民幣39,600萬元，最近12個月單日最高委託理財餘額為人民幣35,800萬元，分別佔公司最近一期期末貨幣資金餘額的65.34%、59.07%。公司開展理財業務並非以中長期投資為目的，只針對日常營運資金出現銀行賬戶資金短期閒置時，為提高資金使用效率，降低財務成本，購買短期保本型銀行理財及結構性存款。用於理財的資金週期較短，不影響公司主營業務的發展，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。
根據財政部發布的新金融工具準則的規定，上述委託理財產品計入公司資產負債表中的流動資產，相關收益計入利潤表中投資收益，具體以相關年度審計結果為準。
五、風險提示
上述委託理財產品均為銀行短期保本型理財或結構性存款，安全性高，流動性較好，風險可控。但受宏觀經濟、金融市場波動、經濟政策、不可抗力等風險因素的影響，預期投資收益具有一定的不確定性。
六、截止本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委託理財的情況
特此公告。
福建東百集團股份有限公司
董事會
2020年4月3日
本文源自中國證券報
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