中证网讯（记者 余世鹏）3月25日，诺亚控股有限公司（下称“诺亚控股”）发布截至2019年12月31日全年度未经审计财报（下称“财报”）。2019年诺亚控股实现净收入33.9亿元，同比上升3.1%，其中实现管理费及业绩报酬19.5亿元，同比增长2.0%，在全年营收中占比57.5%；同时实现归属于股东的非GAAP净利润10.38亿元，同比增长2.7%。
中国证券报记者从财报中获悉，因推进标准化业务转型，2019年诺亚控股的非标类固收产品募集量较2018年减少400多亿元，信贷基金管理规模也出现近100亿元的大幅下降。但同时，诺亚控股2019年标准化产品募集规模同比增长93.9%。另外，从2019年财报数据来看，该公司还在公募基金服务与海外业务等方面，实现了多项业务指标的大幅增长。
退出旧跑道 迈入新赛场
财报显示，截至2019年底，诺亚控股的净资产为78.7亿元，同比增长27.5%， Non-GAAP净利润率为30.6%。同时，截至2019年四季度末，诺亚控股累计资产配置规模达到6867亿元，累计服务的高净值客户规模达29.38万人，两项数据均同比增长12.9%。值得一提的是，2019年诺亚控股的资产负债率低于20%，有息负债为零。但在业务效率方面，记者发现，2019年诺亚控股全年经营费用为24.8亿元，同比上升4.8%。对此，诺亚控股解释称，这是由于计入了“承兴事件”相关法律费用等一次性费用所致。
具体到各大业务板块数据上，诺亚控股2019年在资产管理规模、存量业务转型、增量业务布局等方面均表现出了一定亮点。
财报显示，因战略转型，2019年诺亚控股的财富管理板块的非标类固收产品募集量缩水超400亿元，同比减少54.6%。但在标准化产品方面，其去年募集量为264亿元，同比增长93.9%。具体看，截至2019年末，诺亚控股旗下的歌斐资产的管理规模为1702.3亿元，同比微增0.5%。其中，因在去年三季度战略转型主动退出，歌斐资产的非标信贷基金规模去年下降了100亿元，但其主动管理基金规模实现了不同程度的增长，如以公开市场为代表的标准化产品规模同比增长50.0%，多策略配置类产品规模同比增长31.3%。
诺亚控股对记者表示，从2019年下半年开始，其已全面进入标准化资产领域，主动停止了占2018年募集量超过2/3的非标准化债权产品。作为验证，记者获悉，在上述264亿元的标准化产品募集规模中，有近100亿元来自去年第四季度（同比与环比增幅分别为580.8%和30.4%）。另外，2019年歌斐全委多策略基金管理规模升至87.9亿元，同比增长31%。诺亚控股表示，在歌斐资产的多策略产品线中，Smart Beta指数增强策略已为82%的投资者创造了超额收益。
“随着金融供给侧改革，市场快速产生出新的客户需求。基于此，诺亚退出了旧跑道，同时迈入新赛场（从另类资产配置为核心的小市场进入到标准化资产）。”诺亚控股董事局主席兼CEO汪静波表示，诺亚控股在2019年的市场历练中，对行业建立起了深刻洞察，在全面停止“非标类固收”产品投放的同时，标准化的转型业务也较好地匹配上了市场的需求。同时，歌斐资产继续聚焦大类资产配置，在追求低波动和绝对收益方面，感受到了巨大的市场空间。
多项业务指标大幅增长
在金融服务方面，财报显示，2019年诺亚控股持续优化和迭代公募基金平台（诺亚正行）全年公募新增募集量163.6亿元，创下了单年和单季最高记录。包括公募基金业务在内，2019年诺亚控股的高净值活跃客户超过3.5万人，同比增长27.7%；同时，人均存量超过9000万的超高端客户数（黑卡客户数量）全年增长14.7%。诺亚控股表示，作为整体转型战略的一部分，该公司将在2020年加大IT基础设施和在线平台开发方面的投资，主要包括微笑基金APP全面升级，微笑基金海外版APP搭建，以及机构渠道新的SaaS系统创建等方面。
海外业务方面，财报显示，2019年诺亚控股的海外板块净收入同比增长25.4%至近10亿元，在全集团的收入占比从2018年的22.9%上升到27.9%。据诺亚控股表示，目前，该公司海外业务网络已覆盖中国香港、泽西岛、美国纽约、美国硅谷、加拿大温哥华、澳大利亚墨尔本、新加坡等多个国家和地区，业务范围涵盖私募股权投资、房地产基金投资、公开市场投资、家族财富及全权委托业务等多元化产品领域。
据诺亚控股介绍，2019年该公司在加拿大先后获得了当地投资基金管理人（Investment Fund Manager, IFM）、豁免市场经销商（Exempt Market Dealer, EMD）和投资组合管理人（Portfolio Management, PM）三张牌照，成为当地首家全牌照的中资背景子公司。
汪静波表示，出色的财富与资产管理公司，需要在业绩、产品多样性、分销渠道和规模四大方面具备竞争优势。“诺亚控股通过多年发展，目前已建立了全球开放的产品平台和直销渠道。从2019年财报来看，海外板块的业务占比持续提升，诺亚控股全球化战略，已见成效。”
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