1、預備費=基本預備費+漲價預備費
2、基本預備費=(工程費+工程建設其他費)×基本預備費率
3、工程費=設備及工器具購置費+建築安裝工程費用
4、漲價預備費P=ΣIt[(1+f)t-1]
It---建設期第t年的靜態投資
f---建設期物價平均上漲率
5、靜態投資=工程費+工程建設其他費+基本預備費
6、投資方向調節稅=(靜態投資+漲價預備費)×投資方向調節稅率
7、建設期貸款利息=Σ(年初累計借款+本年新增借款÷2)×貸款利率
8、固定資產總投資=靜態投資+漲價預備費+投資方向調節稅+建設期貸款利息
9、生產性建設項目擬建項目總投資=固定資產總投資+流動資金
10、非生產性建設項目總投資=固定資產投資
11、建設項目總造價=固定資產投資總額
12、項目的流動資金=擬建項目固定資產總投資×固定資產投資流動資金率
13、實際利率=(1+名義利率÷年計息次數)年計息次數-1
=(1+r÷m)m-1
14、流動資金=流動資產-流動負債
15、流動資產=應收(或預付)賬款+現金+存貨
16、流動負債=應付(或預付)賬款
17、應收帳款=年銷售收入÷年週轉次數
18、現金=(年工資福利費+年其他費)÷年週轉次數
19、存貨=外購原材料、燃料+在產品+產成品
20、外購原材料、燃料=年外購原材料、燃料動力費÷年週轉次數
21、在產品=(年工資福利費+年其他製造費+年外購原料燃料費+年修理費)÷年週轉次數
22、產成品=年經營成本÷年週轉次數
23、銷售稅金及附加=銷售收入×銷售稅金及附加稅率
24、利息I=總金額F-本金P
25、利率i=單位時間內所得的利息額÷本金P×100%
26、F=P(1+i)n
27、F=A[(1+i)n-1]÷i
28、 P(1+i)n= A[(1+i)n-1]÷i
29、 投資收益率R=年淨收益(或年平均收益)÷投資總額×100%
30、 總投資利潤率Ra=(F+Y)÷K×100%
F---正常年銷售利潤;
Y---正常年貸款利息;
K---總投資(建設投資+流動資金)
F=銷售收入-經營成本-折舊費-攤銷費-稅金-利息
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