1、数万亿重大投资项目在路上 “新基建”引领新一轮投资潮
近日，作为我国经济布局增长极的京津冀区域、粤港澳大湾区、长三角区域等国家重点区域，为实现全年经济社会发展目标任务开了好头，不断加大政策调节力度，率先组织谋划了一批重量级未来产业，密集扩容投融资项目库，加速储备新一批重大投资项目。
评：新老基建近期政策都比较多，因为现实情况摆在这儿，不刺激肯定是不行的！因为重大项目建设是激发有效投资、带动有效需求的重要途径，数万亿投资将成为稳增长的重要力量。只不过我们现在需要的不是“四万亿”重来，而是“新基建”。对于新基建市场期望的较高，特高压、5G等板块近期均有表现，要不是受制于盘面，短期还会飞的更高！当然，这个大方向更适合用中线思维看待。
2、一季度业绩“剧透” 45公司近七成预喜
一季度临近收尾之际，有上市公司已迫不及待透露其经营状况。统计显示，截至3月12日沪深两市已有45家公司披露了2020年一季报业绩预告，当中业绩预喜公司的有31家，占比68.89%。从行业来看，一季报“预喜”公司主要集中在化工、计算机、医药生物、电子4行业。
评：一季度还没有结束，更谈不上业绩的密集披露，现在披露的家数也只有40多家，占比较小，客观来说不具备太大的说服力。不过，从行业上还是能看出一些方向，比如生物制药肯定要优于仿制药企，再比如一些科技产业链的景气度也有好转的迹象，并且类似光学、MINI LED等需求尚未爆发。当然，消费板块受到特殊事件的影响较大，一季报肯定不会太好，但好在市场已经有所预期了，真的兑现了也未必是雷，这类品种还是按照估值去衡量，短期出现非理性下跌还是机会。
3、上市公司大额减持频现 重要股东逢高套现有玄机
数据显示，春节过后至今的2月3日至3月11日，705家公司披露自身股票被重要股东通过二级市场减持，合计减持3049次，涉及1399位股东，减持金额约为560亿元。具体来看，年后至今，重要股东期间通过二级市场减持金额超过5亿元的共有22家上市公司。
评：对于减持咱们也聊过很多次了，短期股价涨高了，通常都会引发减持，只要符合规定也就没啥可说的，算是“人之常情”。但其中的细节也要注意，比如是不是清仓减持，是大股东还是投资公司，甚至还要看在之后减持的过程中，买方是谁等等，这些都能反映出是真的不看好公司发展，还是必要的“资本运作”。比如近期光环新网和完美世界都有大宗交易出现，买方以机构为主，在通过成交股数判断，这就应该是股东减持的筹码。
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