Domilo
首先，你要清楚在市場上你要面對的都是些什麼人。在金融市場上能夠長期生存的人真的都是相關領域的精英，要麼高學歷高智商；要麼天賦異稟對市場天然就敏感，有超常人的直覺；還有一種就是普通人，但是他有嚴格的操作標準和紀律約束自己的交易，制定科學的交易策略，根據自己制定的標準和策略控制好自己的資金和倉位。所以當面對這些人的時候，如果你還存在僥倖心理，每次希望搏一把來獲取收益，註定你只爆倉虧損。
其次，就是對市場的分析認知，這個可通過長時間的系統性學習來提高。行業裡做的越久的交易員，膽子就越小。因為他了解市場的風險，或是自己經歷過或是看到過那些沒有按照交易紀律執行的人，在行情好的時候短時間內收益很豐盛，但是行情一變，最先死的就是這些人。
最後，一定要分倉操作，根據市場情況，把左側交易和右側交易結合起來。切記滿倉進滿倉出，即使資金量再小也要分倉操作。留下應急資金，設置好止損。能夠長期生存下去才是王道。
股市貓魚
經常看到很多朋友做股票、期貨、外匯虧損的情況，在這裡把本人操作的東西送給有緣人，同時也是希望能夠幫到更多的在從事或者準備從事證券交易這個行業的朋友。本人也是從一無所知的小白，經過無數市場的洗禮，終於到走現在，不說已經賺得盆滿缽滿，但至少現在能夠操作自如。做證券之所以會虧損，終究的原因是因為對市場不理解，對走勢圖不理解，或者說理解但是邏輯關係處理不清。我們每天打開走勢圖看到的K線、均線、走勢級別（日線、30分鐘線、5分鐘線、1分鐘線），構成完整的走勢結構，這就像一部汽車的三大件底盤、發動機、變速箱，這是分析交易根本，所有的交易是構建在這個基礎之上。不斷連續形成的K線構成走勢類型和均線，每一根K線就像一部汽車，均線就是路標，他是要求你在道路上的必須按照交通規則行駛，走勢類型就相當於省道、國道和高速，告訴你去某個地方怎樣走更快。我說的東西就是希望大家能夠理解市場，交易這個東西沒有那麼神秘，你越能夠理解市場，你就能夠戰勝市場。所有的K線走勢都是線段類，線段都是由3、5、7、9這種奇數筆構成（不理解筆的上網搜一下），也就是說只要前面有1和2兩筆，就必定會有第3筆，第3筆和第1筆不背離，就一定會有第4筆，有第4筆就必然會有第5筆，這就是線段的必然屬性。大級別的一筆必然對應的是小級別一個線段，你在日線圖上看到的一筆，
放飛夢想2020
筆者金融專業畢業，同時在金融投資領域工作也將近十年，2015年股災後新開了一個期貨賬戶進行實盤交易，時間前後大概一年半，本金2萬，最高盈利到近6萬，最終虧損超50%，而同期買的股票、基金，雖然經歷熊市，仍有不菲的收益，因此深度體驗一把刺激後，從此出局不再做槓桿交易。以下是個人的深刻體會，希望能給你帶來一絲幫助。
先說一些期貨虧損的一般有哪些原因：
（1）追漲殺跌，與股票一樣，期貨雖然可以T+0交易，但是其趨勢一般仍是比較明顯的，不會來回反覆的更改，更多的時候應該找準一個大方向，重點操作，而不是做了一個方向後，看見虧損就立刻更改方向，這樣可能也要不了多久，本金就漸漸地少了，回本就更難了。
（2）重倉操作；期貨由於是帶有槓桿性質的，其本身風險大大高於股票，而許多期貨市場的新手都是從股票轉過來的，仍是抱著老思路、重倉操作，可能僅需一次，本金就回遭受最大的損失
（3）人性的貪婪：期貨是一個賭場，賭的就是你對自己內心深處人性的控制，賺錢的時候你不是要賣出，虧損的時候你是不是要賣出，正是因為T+0交易，所以很多人都頻繁交易，甚至以為很多機會買賣，故而無法果斷決定。事實上，期貨高手必然也是一個紀律高手，不能剋制自己的心魔，只會虧損。
（4）不動不學不專業；很顯然，期貨是一個更加血腥的市場，裡面的廝殺更加徹底，如果一直以一個韭菜在其中的話，不比股市還有分紅和解套，期貨市場韭菜的命運註定是走向滅亡。而在這其中，不懂學習，不懂專業的人，只能是曇花一現。
當然，虧損的原因還有很多，但總結下來，從理論上和自身的操作經驗來看，最重要的虧損原因就是人性的貪婪和恐懼，事實上很難克服這種貪婪與恐懼，所以現在期貨交易更多的向自動化程序化方向發展，由計算機設置好條件後直接買入賣出，可能也只有這種冷血無情的機器才能戰勝人性吧。
最後，奉勸各位個人投資者，小玩怡情，虧損就當做消費，大玩似賭，再回首已是百年身。投資需謹慎，玩玩股票可以，期貨的每分錢上都是帶血的，要麼你的，要麼其他人的。
本人金融投資領域十年以上經驗，新開頭條號，立志成為財經領域優秀作者，歡迎各位股友關注本號，相互探討投資市場和經濟學理論；頭條號名稱就是未來的目標：十年後退休，與諸君共勉。
十年後退休
期貨虧損原因1、滿倉操作：
期市有句俗話———滿倉者必死！滿倉操作雖然有可能使你快速增加財富，但更有可能讓你迅速暴倉。
解決方法：絕不滿倉，每次開倉不超過總資金的30%，如需補倉，需系統信號提示機會時介入。
期貨虧損原因2、逆勢開倉：
很多新投資期貨者，喜歡在停板的時候開反向倉，雖然有時運氣好能夠僥倖獲利，但這是一種非常危險的動作，是嚴重的逆勢行為，一旦遇到連續的單邊行情便會被強行平倉，直至暴倉。
解決方法：跟隨軟件趨勢和信號來作為開倉方向。
期貨虧損原因3、持倉綜合症：
這是投資期貨者的一種通病，“症狀”表現為：當手中無單時手癢閒不住，非要下單不可；手中有單又恐慌，一旦市場朝反方向運作，就不知如何是好；認為機會不斷，總是想不停地操作，結果越做越賠，越賠越做。
解決方法：等待信號進行開倉，信號符合了就可介入。
期貨虧損原因4、測頂測底：
有些投資期貨者總是憑主觀意願判斷市場的頂部和底部，結果是被套在山腰，砍也砍不動了，最終導致大虧的結局。
解決方法：依據軟件的平倉信號來作為判斷可能的底部或者高位。
期貨虧損原因5、死不認輸：
很多投資期貨者就是犟脾氣，做錯了從不認輸，不知在第一時間解決掉手中的錯單，以至讓錯誤不斷地延續，後果可想而知。“我就是不信它不漲，我就是不信它下不來……”這種心態萬萬要不得。
解決方法：承認自己有錯的時候，不存僥倖心理，堅決在第一時間止損。人是主觀的，軟件信號才是客觀的。
期貨虧損原因6、逆勢搶反彈：
搶反彈可不可以？如果方法對了，當然可以。否則，猶如刀口舔血。若從空中落下一把刀，你應該何時去接？毫無疑問，一定是等它落在地上搖擺不動之後，如若不然，必定會傷痕累累。期貨市場與之同理。
解決方法：堅決不搶反彈，等待開倉信號，等待機會介入。
期貨虧損原因7、頻繁“全天候”操作：
很多投資期貨者，都想做全能型選手，“多”完了就“空”，“空”完了就“多”，雖然對自己要求很“嚴格”，但這違背了期貨市場順勢而為的重要性。
解決方法：使用軟件的時候操作週期放長，270秒或5分鐘進行日內操作。
期貨虧損原因8、下單時猶豫不決：
做多時害怕誘多，害怕假突破，做空時害怕誘空，從而導致機會從眼前白白消失。
解決方法：下單時候要堅決，軟件一旦給出信號了就可介入。
期貨虧損原因9、中、短線的弊端：
有人錯誤地認為短線與中線就是持倉時間的長短，其實不然。所謂中線，就是在大週期大波動的趨勢出來後，在這股力量沒有被打破前有節奏地持有一個方向的單子，而不能以時間的長短為依據。短線中線本是一體，不過是時間週期與波動的幅度不同而已，所應用的方法都是一樣的。
解決方法：軟件中長線趨勢作為參考，日內開倉點位以日內信號為依據。
期貨虧損原因10、心態不好的時候：
很多投資期貨者一定有這樣的經歷：你做多，就跌；你空，他就漲；你一砍多，他就還漲；一砍空就跌。做期貨有時運氣是很重要的，主力並不缺你這一手。
解決方法：軟件提示主力資金不在的時候，觀望為主。
以上就是關於期貨虧損的幾種原因的介紹，希望能對大家有所幫助。要想在期貨市場中獲得長久穩定的期貨盈利，期貨投資客戶還需要多多學習期貨知識以及各種期貨操盤技巧。預祝大家都能投資順利。
賴錦鴻
期貨客戶虧損的真正原因是對市場敬畏心不足，心態浮躁對市場把握不好，這是主要的因素，其次就是資金管理方面欠缺，對風險意識弱等原因。
期貨市場對於市場行情應該有一個很好的判斷，一定要做自己熟悉的品種，摸清市場供需關係和行情的基本情況，在根據技術面在盤面上找出適合的進場機會，然後根據自己的資金進行安全的手數操作，不要盲目重倉，懂得分批進場，先試倉，如行情走勢正如分析那樣，再進行加倉操作，操作時應做到下單即設置風險止損線，這裡有一個問題，那就是要根據你的交易思路，通過大量的交易和模擬交易，建立一個風險損失和盈利利潤比的這麼一個數學概率，這個很重要，需要根據你自己的交易系統來測算，一邊提高一下成功率，一邊要測算利潤率，如果還是虧損要麼提高一下進場準確率的下單篩選條件，要麼重新調整一下系統風險設定，如果達到平衡了，那麼還需要繼續提高進場條件，如果盈利多了，那就堅持他，讓它成為你的信仰，你自己的信仰！如果不行繼續上面的動作，這樣做下來，你會發現你可進場的機會少了，少的你發現很長時間，都沒有你想要的時機，只操作屬於你自己理念裡的東西，心態就會慢慢的穩定下來了，盈利的問題就會變好。
期貨虧損的問題當然不僅僅是這些，還有更深層次的，自己想要交易，必須首先解決這些最基本的，最起碼要達到穩定盈利掙錢過日子才行，市場是無規則的，自己做做到自己規則下的規則才行，等市場發生大的突變時，能讓自己安然無恙，長期生存才行，這是吃雞遊戲，你做的就是耐心武裝自己，做個伏地魔……
九哥講電影
在金融投資市場，研究他人的失敗案例然後繞過坑，比關注別人的成功經驗要更有意義，畢竟很多投資者都往往都會出現：靠運氣賺來的錢，憑實力虧掉了。
投資就像駕駛帆船，繞開旋渦和各種陷進，才能駛向遠方
觀察身邊做期貨的投資者，輸多贏少。即使贏了可能後面也會獲利回吐乃至虧損本金。這樣的情況在不僅出現在期貨，在股票中也是如此。先總結期貨虧錢的三點原因，如果能真的理解，謹記並且找到繞行的方法，則期貨虧錢將會很難：
槓桿：放大資金。股票虧損是溫水煮青蛙，期貨資金放到1~9倍，死的更快。
多空：空看起來多了一個方向，其實兩邊打臉，做空行情漲，做多行情跌；
T+0：資金交易的靈活帶來了更多的進進出出機會，每一次進出就是一次選擇，金融市場的大多數選擇都是錯的，這個制度增加了犯錯的機會。
覆盤自己的操作和虧錢的原因，股票和期貨出現鉅虧都有一個共性：重倉（滿倉甚至融資加槓桿）+方向錯了
至於投資的盈利法則，可能沒有人比巴菲特的合夥人查理芒格在《窮查理寶典》中的論述更為詳盡了。在該書的第二章《投資原則檢查清單》中，查理詳盡的分享了自己的投資檢查清單，並且逐一列式。
精準打擊拐點
本人從事期貨行業已經5年多的時間了，期貨客戶的虧損大部分來自：資金不夠、賺了拿不住，虧了趕緊跑這種心態、手續費 這三方面。
資金不夠：很多客戶選擇用配資的方式炒期貨，幾千人民幣就可以買一手了，就覺得自己的資金利用率很大，很划算。但是忽略了致命的問題：期貨本身就是有槓桿的，然後再去加配資，就相當於原本10倍的槓桿被認為擴大到了百倍，加之配資的風控規則，一個小的波動就導致強平，這種賭博式的下單根本就是在送錢
心態：為何7成的散戶都是虧損，一般的機構和基金都能盈利？就是散戶的心理：賺了一點就趕緊跑，生怕一會就反彈回去，虧了呢就死拿著不放，一心想著反彈……而大行情來的時候往往就是一直漲或者一直跌的情況，所以散戶很難賺錢
手續費：如果是正常期貨公司開戶，手續費一般不會太高，但是配資的話，手續費就會是平常的幾倍甚至十幾倍，雖說手續費一手相比漲跌幅來講算上去很少了，但是對於長久而言也是一大筆錢就，尤其是短線操作者。
金融圈鍵盤俠
資本市場，是個憑藉認知能力賺錢的行業。所以，虧損的原因就是認知不夠，俗稱“智商稅”。
拿我自己的經歷作為例子吧，回顧一下我交過的智商稅：
第一階段：基本面研究的智商稅
每個人入市之後，肯定都有這個階段：試圖通過基本面分析，判斷未來價格漲跌。我當然不例外。
有一次，我看到pvc的現貨庫存很高，於是就做空pvc期貨，結果價格一路上漲爆虧離場。後來我問了一下專業的人，原來高庫存雖然沒錯，但都是不能交割的貨物，所以價格照樣可以上漲。
這裡，我的認知不足在於：只看到高庫存，卻不知道庫存的真實狀況。
基本面研究的智商稅交的多了，我開始反思了。這裡到了一個岔路口，一條路是繼續深入研究基本面，而我選了另一條路——技術分析。
第二階段：技術分析的智商稅
接觸技術分析之後，仍然是想著，發現最好的技術指標，精準預判行情。
在書上看到，底部孕線是上漲信號，於是見到陽包陰就sb一樣幹進去了，結果可想而知，智商稅交到蛋疼。
後來我才想明白：技術分析根本無法預判行情，它只能給出一個概率，而我們要做的，就是合理使用這個概率。
認知提升，技術分析的智商稅就不用再交了。
第三階段：系統化交易
到了這個階段，我形成了如下認知：
1、市場混沌無序，以我的能力無法從基本面上預判未來，技術分析更不能百發百中。
2、我需要用概率思維來面對交易，用剛性的規則面對無序的行情。
3、放棄對暴利的追求，認清盈虧同源，以穩定的交易邏輯緊跟市場，而不是戰勝市場。
4、放棄對確定性的追求，以截斷虧損、讓利潤奔跑的交易策略來提高盈虧比，而不是勝率；
5、用良好的資金管理，保障自己的資金安全。
有了以上認知，我開始收智商稅了。
凡事金融
虧損的根本是做期貨的人本身就是風險的承擔者，又名投機者宿命。
追溯期貨的本原，它是現實的工具，專門為了規避風險而設。
舉例來說，螺紋鋼期貨合約存在的本質是螺紋鋼生產者為了避免貨品貶值，而貿易商大部分是為了減少購入成本以期高賣。
市場的撮合不盡如人意，只有引進並多引進投機者，實體的兩方才能得到風險的更多轉嫁。
說完根本，其次就交易來說，虧損的絕大部分因素是槓桿過高，以及槓桿過高後帶來的交易心理的不健全。
期貨有風險，入市需謹慎。願爆倉者不再有悲劇。
廣斥。
股海實盤分享
期貨是屬於帶槓桿風險較大的品種，很多炒期貨的投資者都虧損，其中原因我列舉幾條
第一：止損止盈，對於有槓桿的產品，很多投資者以為和股票一樣，出現虧損不止損，讓虧損擴大甚至到爆倉，出現止盈小獲利就急著賣出，最後總是虧大贏小，這是虧損原因之一
第二：倉位管理不恰當，不少投資者都是滿倉操作，出現波動導致風險比例過高，保證金不足被強平，錯失了回本機會
第三：技術把握不到位，沒有形成交易體系，隨機突發交易，把握不好方向和利潤導致虧損
這是虧損的三大原因，做期貨交易應該形成完善的交易體系和操作計劃，要包括買賣的邏輯，風報比，倉位配置，交易心態等
