證券代碼:601226 證券簡稱:華電重工 公告編號:臨2019-054
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
現金管理受託方:廣發銀行股份有限公司(以下簡稱“廣發銀行”)北京西客站支行
本次現金管理金額:50,000萬元人民幣
本次現金管理產品名稱:廣發銀行“薪加薪16號”人民幣結構性存款
本次現金管理期限:28天
履行的審議程序:公司於2019年5月27日召開第三屆董事會第十四次臨時會議、第三屆監事會第九次臨時會議,審議通過了《關於對部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事、監事會、保薦機構均就該議案發表了同意意見。該議案無需股東大會和政府有關部門的批准。
華電重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年11月25日,根據第三屆董事會第十四次臨時會議決議,使用暫時閒置募集資金50,000萬元進行現金管理,購買了廣發銀行的“薪加薪16號”人民幣結構性存款。公司於2019年11月27日披露了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的進展公告》(臨2019-053),現根據上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄 第一號-臨時公告格式指引》之第四號上市公司委託理財公告(2019 年 11 月修訂), 對上述公告部分事項做相關補充,補充後的公告全文內容如下:
一、本次使用暫時閒置募集資金購買結構性存款的概況
(一)本次使用暫時閒置募集資金購買結構性存款的目的
為實現股東利益最大化,提高閒置募集資金使用效率,公司於2019年11月25日購買了廣發銀行的“薪加薪16號”人民幣結構性存款50,000萬元。
(二)本次購買結構性存款的資金來源
1、資金來源
公司於2019年11月25日購買的廣發銀行的“薪加薪16號”人民幣結構性存款50,000萬元,資金來源於公司暫時閒置募集資金。
2、募集資金的基本情況
(1)基本情況
經中國證券監督管理委員會核准(證監許可[2014]1186號),公司於2014年首次公開發行股票15,000萬股,每股發行價格為10元,募集資金總額為150,000萬元,扣除發行費用5,420萬元後,募集資金淨額為144,580萬元。上述募集資金到位情況已經大信會計師事務所(特殊普通合夥)審驗,並於2014年12月2日出具了驗資報告(大信驗字[2014]第1-00082號)。公司對募集資金採取了專戶存儲。
(2)募集資金投資計劃及使用情況
公司募集資金投資計劃及截至2019年10月31日各募投項目募集資金餘額明細如下:
單位:萬元
(三)本次使用暫時閒置募集資金購買結構性存款的基本情況
(四)公司本次使用暫時閒置募集資金購買結構性存款的風險控制分析
1、控制安全性風險
本次使用暫時閒置募集資金購買結構性存款,公司財務資產部已進行事前審核與評估風險,結構性存款滿足保本要求。
另外,公司財務資產部將跟蹤本次所投資結構性存款的投向等,如發現可能影響資金安全的風險因素,將及時採取相應的保全措施,控制安全性風險。
2、防範流動性風險和現金流量風險
公司根據募投項目進度安排和資金投入計劃使用暫時閒置募集資金購買結構性存款,不會影響募集資金投資計劃的正常進行。
二、本次結構性存款合同主要內容
(一)主要條款
產品名稱:廣發銀行“薪加薪16號”人民幣結構性存款
產品代碼:XJXCKJ12506
產品類型:保本浮動收益型
幣種:人民幣
發行規模:50,000萬元
產品期限:28天
合同簽署日期:2019年11月25日
啟動日:2019年11月25日
到期日:2019年12月23日
預計到期利率:本產品收益率與2019年12月5日路透頁面香港時間上午11:30“HKDFIX”公佈的美元兌港幣匯率水平掛鉤,匯率區間為7.3000-8.8000(不含邊界)。如果美元兌港幣的最終匯率始終位於匯率區間內,則到期時結構性存款收益率為3.4%(年化收益率);如果美元兌港幣的最終匯率始終位於匯率區間外,則到期時結構性存款收益率為2.6%(年化收益率)。
產品結構:投資於貨幣市場工具(包括但不限於銀行存款、拆借、回購等)的比例區間為20%~100%、債券(包括但不限於國債,央票,金融債,短期融資券,企業債,中期票據,公司債)等金融資產的比例區間為0%~80%,收益部分投資於與美元兌港幣的匯率水平掛鉤的金融衍生產品,投資者的結構性存款收益取決於美元兌港幣的匯率在觀察期內的表現。
本金及收益兌付時間:結構性存款到期日償付全部人民幣本金,並按照規定支付結構性存款收益。
(二)資金投向
投資於貨幣市場工具(包括但不限於銀行存款、拆借、回購等)、債券(包括但不限於國債,央票,金融債,短期融資券,企業債,中期票據,公司債)等。
(三)公司對暫時閒置的募集資金進行現金管理,購買保本結構性存款,其風險低、流動性好,不會影響募投項目建設,不存在新增關聯交易及同業競爭情況,可以提高募集資金使用效率,使公司獲得投資收益,進而提升公司的整體業績水平,符合公司及全體股東的權益。上述結構性存款到期後,預計公司可獲得收益約130.41萬元或99.73萬元。
(四)風險控制分析
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