05.10 量化看盤:再不拉昇就減倉

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多空與熱度

數據用法

圖中曲線為紅色時代表上升趨勢,可積極做多持股;曲線為綠色時代表下降趨勢,需觀望休息。圖中柱子是市場熱度,決定是否選股開倉,當市場熱度由低位大幅回升或者翻紅時可積極選股開倉;當熱度由高位大幅回落或者翻綠時,不開新倉,只出不進。

量化看盤:再不拉昇就減倉分析

今日盤中走勢和昨日類似,午後跳水尾盤拉昇,但數據有些變化,即市場熱度下降至76度,盤中最低下降至40度,而昨天盤中最低也有92度,所以同樣的盤中走勢,內在的數據變化是不一樣的。今日數據有明顯下降,如果明天繼續下降則市場有冷卻跡象就需要防範市場回調,所以說明天再不拉昇就減倉。

從多空趨勢線分析,多頭趨勢沒有破壞,一旦多空趨勢顯示綠色的空頭,則必須空倉休息甚至擇機做空。


2 市場風格

數據用法

圖中曲線為上證指數,柱子為市場風格,藍色柱子代表藍籌風格,紅色柱子代表個股風格,柱子高度代表風格的力度,高度越高該風格力度越強。

量化看盤:再不拉昇就減倉

分析

為何要注重市場風格數據?一方面風格分化是未來大趨勢,做對風格比做對指數更重要。其次,風格的變化也可以用來分析大盤走勢,為何這麼說?因為風格的延續是行情持續的動力,風格來回切換就有問題,風格搶位就有頂部風險等等,這些原理在後期行情中結合數據分析一一講解。

首先看這幾日的風格數據,5月8日以後風格數據基本震盪,一天大一天小,幅度都不大,說明市場主風格不明顯,一天藍籌一天個股,市場上攻動力自然很弱。看看前期的數據,風格數據都是很凌厲的上漲,風格明確自然上漲順暢。

由此可見,這裡要想繼續上攻,必須繼續強化個股風格,即創業板指數和科技股為主的題材股要繼續發力上攻,藍籌不可搶位,不然就容易產生調整。


3 市場機會

數據用法

圖中紅色曲線為市場機會,該數據在市場下跌時使用,數據越大機會越大(最大100,最小0),中期底部概率越大。該數據是判斷大盤中期底部的重要數據之一,反應市場超跌程度。

量化看盤:再不拉昇就減倉分析

有人問:為何大盤漲上去了機會數據反而為0了?難道沒機會?

答:這是一種誤解!這裡的機會數據是超跌機會數據,即市場超跌的程度,所以在判斷大盤大底部時非常準確。一旦市場上漲了,也就沒有超跌了,數據當然變小。

一旦上漲趨勢確立後,更多關心何時是頂部,所以上漲中多關注市場風險數據,即何時市場有風險。


4 市場風險

數據用法

圖中綠色曲線為市場風險,該數據在市場上漲時使用,數據越大風險越高(最大100,最小0),中期頂部概率越大。該數據是判斷大盤中期頂部的重要數據之一。

量化看盤:再不拉昇就減倉

分析

今日市場風險數據繼續上升,前期高點為8.1、12.7,今日數據5.9,離前期高位還有較大的距離,此時還沒達到風險區。


風險很高必然是頭部,這個邏輯沒問題,但風險不高必然上漲嗎?留給各自思考。


5 市場人氣

數據用法

圖中紅色曲線為市場人氣,反應市場人氣活躍程度(最大100,最小0),高於85進入瘋狂區,低於15進入絕望區,瘋狂時容易產生風險,絕望時容易產生機會。量化看盤:再不拉昇就減倉分析

市場人氣遵循復甦--高漲--瘋狂--渙散--低迷--絕望--再復甦的人氣循環,50附近是復甦至高漲的界限,80附近是高漲至瘋狂的界限,當然沒有絕對的界限,是漸變的區域,在50附近和80附近是人氣的2個壓力位,市場力度不強就容易在這附近反彈終結。

昨日人氣數據50.2,今日人氣上升至55.1,人氣的上升是好事,需要進一步上升脫離這個壓力區域,進入高漲區域才有更好的賺錢效應。


結論

⊙市場熱度有較為明顯的下降,如果明日熱度繼續下降就要防範回調,所以明日再不拉昇可減倉應對。

⊙風格不持續,風格力度不強導致市場上攻動力不足,近期一天藍籌一天個股來回切換不利於行情上漲,要突破必須強化個股風格,即重點關注創業板指數和科技類題材股走勢。表現在風格數據上即紅色柱子持續上升,個股風格力度不斷加強。

⊙風險數據上升還沒到風險區,人氣也還需進一步高漲,此時關鍵看市場熱度能否持續,市場風格能否強化,密切關注這2個數據的變化。


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