關鍵詞：華為 上證50 北上資金
大盤迴顧
兩市全天出現明顯分化，週一表現稍弱的創業板指昨天扛起反攻大旗，收盤上漲逾1%，而前一交易日表現強勁的基建、房地產、泛週期板塊則出現不同程度調整，上證50指數全天承壓，尾盤甚至受到金融股砸盤影響翻綠。
截止收盤，滬指漲0.03%，深成指漲0.53%，創業板指漲1.04%。
盤面分析
兩市共1428只個股上漲，40只個股漲停，除新股外漲停33只；2062只個股下跌，14只個股跌停，8只股票炸板，炸板率21%。
兩市熱點較多，主要集中在手機產業鏈、新能源、股權轉讓、醫藥等板塊，具體分佈如下：
手機產業鏈昨天全線反彈，光弘科技、長信科技等部分個股走出“陽包陰”的形態。消息面上，有兩點值得關注：
①華為Mate30系列上市發售60天全球出貨量超過700萬臺，比Mate20系列同比增長75%；
②華為25日發佈MatePad Pro，摺疊屏手機29日將再度發售。
隨著5G商用進程的不斷推進，以華為、小米為代表的國產手機廠商接連推出5G手機，整個手機產業鏈直接受益。自2019年中報過後，手機產業鏈中許多核心標的已經開始加速釋放業績，行業拐點已至。近段時間，手機產業鏈部分個股受到大盤影響連續下跌，再度跌至配置區間，建議結合下圖重點關注一批走出“陽包陰”形態的個股。
倉位配置：70%，中線：低估值藍籌+汽車行業+消費，短線：5G產業鏈+金融+泛週期。
短期策略
在前期的文章中，老鐵明確談到，MSCI年內第三次擴容將於11月26日收盤後正式生效，市場預計此次擴容將為A股帶來約400億增量資金。參照以往經驗，在生效日之前會有被動跟蹤的資金持續流入，11月26日收盤前流入規模持續達到最高峰。結合北上資金全天的流動圖來看，全天呈現緩慢淨流入態勢，尾盤達到最高峰，全天淨流入243億，創下年內新高，基本符合預期。
在北上資金如此強勁的買入力度之下，市場全天表現卻遠遜於預期。原因只有一個，那就是內資機構在賣出。他們到底在擔憂什麼？
①協議遲遲未能落地
26日上午，牽頭人再次通話，雙方接近達成第一階段協議。從目前來看，市場對於達成第一階段協議的預期正在降低，市場也提前進行了消化，這並非壞事。
②抱團股的瓦解
近期以愛爾眼科、貴州茅臺為代表的部分高位機構票的放量下跌引發市場對於抱團瓦解的擔憂。一些基金公司往往選擇在年底排名，為了保住淨值，往往會提前選擇了結部分今年漲幅較大的個股。不過，這並非很大的利空，一旦市場止跌反彈，他們會隨時買回來。
總的來看，在靴子沒有完全落地之前，上述因素對市場的影響是客觀存在的。
不過，隨著MSCI新一輪擴容開啟，北上資金的持續買入無疑將進一步推升上證50指數的重心，量變遲早會引發質變。操作上，不必過分悲觀，維持現有倉位，持股待漲。
最近有很多留言疑問，“茅臺、五糧液、通策醫療、愛爾眼科等大白馬閃崩，接下來怎麼玩？！”
在很多人看不清時，炒牛兄弟在他文章給他的粉絲準確回覆就是一個核心詞：耐心。
耐心是因為公募互相踩踏才剛開始，部分公募經理為了排名完全不會顧及市場，現在衝進去撿便宜，燙手！
而且他文章裡給出了明確的轉折點就在今天，MSCI被動資金帶來的高流動性，會讓很多做淨值需求的公募做完操作，此後再做低吸的計劃。
現在回頭看，他的判斷精準無誤。他文章裡現在建議提前關注今年跑輸大盤的低位鋰電池板塊，下面是他給的分析。
下圖是今年鋰電池指數相對於滬深300表現(至19.11.26)。
理由如下：
1）板塊調整充分；
2）上游鈷鋰礦停產減產供給減少；
3）2020年歐洲車廠新能源電動車密集投放；
4）5G手機和無線藍牙耳機催生鋰電池需求。
新挖掘的需求5G手機換機潮和無線藍牙耳機，其實發潛力很大。5G功率大，需要大容量電池，目前5G手機電池平均容量比4G手機高1000mAh。無線藍牙耳機方面，AirPods今年出貨量達到6000萬件，明年蘋果+安卓陣營，總體出貨量將超過2億件。
今天無線耳機板塊又領漲A股，肯定會傳導到相關的供應鏈，現在位置偏低的鋰電池板塊會走出趨勢大牛。
而且突破口可能在於關鍵年線處放量上漲的品種，對於重點標的已經提前做了監控和跟蹤。
僅作參考，不構成操作建議，據此操作風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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