證券代碼:603903 證券簡稱:中持股份 公告編號:2019-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准中持水務股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2017] 233號)核准，中持水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）採用向社會公眾投資者直接定價發行的方式發行人民幣普通股（A股）25,609,500股，發行價格為每股9.88元，募集資金總額253,021,860.00元，扣除發行費用30,001,700.00元，實際募集資金淨額為人民幣223,020,160.00元。該募集資金已於2017年3月8日到位，上述資金到位情況經立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具信會師報字[2017]第ZA10556號驗資報告。
截至2018年12月31日，募集資金使用情況如下：
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公司2017年1-12月使用募集資金121,322,696.89元（含用募集資金33,684,000.00元置換前期已投入募投項目的自籌資金），2018年1-12月使用募集資金52,697,463.11元，累計已使用募集資金174,020,160.00元，尚未使用的募集資金餘額為49,000,000.00元。截至2018年12月31日，募集資金賬戶餘額為189,473.43元。
二、募集資金管理情況
根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定，遵循規範、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理和監督做出了明確的規定，在制度上保證募集資金的規範使用。
公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》、《募集資金專戶存儲四方監管協議》情況如下：
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上述《募集資金專戶存儲三方監管協議》、《募集資金專戶存儲四方監管協議》內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。
截至2018年12月31日，募集資金存儲情況如下：
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三、本報告期募集資金實際使用情況
（一）募投項目的資金使用情況
公司報告期內募集資金的使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（見附表1）。
（二）募集資金先期投入及置換情況
2017年4月5日，公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金33,684,000.00元置換前期已投入募投項目的自籌資金，其中清河縣碧藍汙水處理廠清河縣北區汙水處理工藝技術改造項目20,630,000.00元，清河縣經濟開發區汙水處理技術改造項目13,054,000.00元。獨立董事、監事會發表了明確同意該事項的意見。保薦機構中國中投證券有限責任公司發表了同意該事項的核查意見。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況進行了專項鑑證，並出具了信會師報字[2017]第ZA11440號《專項鑑證報告》。截至2018年12月31日，公司從募集資金賬戶轉出金額為33,680,000.00元。
（三）使用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
2017年4月26日，公司第一屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的議案》，決定將不超過49,000,000元的閒置募集資金臨時補充公司流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。獨立董事、監事會分別對上述事項發表了同意的意見，保薦機構出具了核查意見。上述用於暫時補充流動資金的募集資金已於2018年4月23日，歸還至公司寧波銀行股份有限公司北京分行賬號為77010122000707008的募集資金專戶，詳見公司2018-041號公告。
2018年4月25日，公司第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的議案》，決定將不超過4,900萬元的閒置募集資金臨時補充公司流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月。獨立董事、監事會分別對上述事項發表了同意的意見，保薦機構出具了核查意見。截至2018年12月31日，公司已使用閒置募集資金49,000,000.00元補充流動資金，尚未到歸還日。
（四）募集資金使用的其他情況
2017年6月26日，公司第二屆董事會第二次會議審議通過了《關於使用募集資金向控股子公司實繳註冊資本的議案》，同意公司使用募集資金分別向控股子公司中持新概念環境發展宜興有限公司和任丘中持環境發展有限公司實繳註冊資本10,000,000.00元和23,220,000.00元。公司獨立董事、監事會和保薦機構對上述事項發表同意意見。
2017年7月25日，公司第二屆董事會第三次會議審議通過了《關於使用募集資金向控股子公司實繳註冊資本的議案》。董事會和監事會同意公司使用募集資金向控股子公司中持新概念環境發展宜興有限公司實繳註冊資本1,100.00萬元。公司獨立董事、監事會和保薦機構對上述事項發表同意意見。
2017年7月25日，公司第二屆董事會第三次會議審議通過了《關於使用募集資金向控股子公司提供委託貸款的議案》，同意公司使用募集資金分別向控股子公司中持新概念和任丘中持提供委託貸款1,700.00萬元和3,000萬元。公司獨立董事、監事會和保薦機構對上述事項發表同意意見。上述委託貸款已全部歸還至公司募集資金專用賬戶。
2018年2月7日，公司第二屆董事會第十次會議審議通過了《關於使用募集資金向子公司實繳註冊資本的議案》，同意公司使用募集資金向子公司安陽中持實繳註冊資本1,000.00萬元。公司獨立董事、監事會和保薦機構對上述事項發表同意意見。
2018年3月7日，公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關於使用募集資金向子公司實繳註冊資本的議案》，同意公司使用募集資金向子公司正定中持實繳註冊資本200.00萬元。公司獨立董事、監事會和保薦機構對上述事項發表同意意見。
2018年3月30日，公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關於使用募集資金向子公司出資的議案》，同意公司使用募集資金向子公司寧晉中持出資3,900.00萬元。公司獨立董事、監事會和保薦機構對上述事項發表同意意見。
四、變更募投項目的資金使用情況
2018年9月13日，公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，為提高募集資金使用效益，同意公司變更原項目的募集資金用途，將研發中心建設項目和現場試驗基地建設項目計劃投入的募集資金49,000,000.00元用於寧晉縣經濟開發區（西城工業園）汙水集中處理廠PPP項目。公司獨立董事、監事會和保薦機構對上述事項發表同意意見。具體內容詳見公司《中持水務股份有限公司變更募集資金投資項目公告》（公告編號：2018-078）。
公司報告期內變更募投項目資金的使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（見附表2）。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時、真實、準確、完整地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見。
貴公司2018年度《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告［2012］44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字［2013］13號）及相關格式指引的規定，並在所有重大方面如實反映了貴公司募集資金2018年度實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。
中持股份2018年度募集資金存放和使用符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定的要求，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。
八、上網披露的公告附件
（一）中國中投證券有限責任公司對中持水務股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；
（二）立信會計師事務所（有限合夥）對中持水務股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告。
特此公告。
中持水務股份有限公司董事會
2019年4月18日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：元
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附表2：
變更募集資金投資項目情況表
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