廣發策略指出，維持“冬日暖煦”的判斷，建議關注低估值順週期“價值重鳴”。風險偏好溫和擴張迎來類似年初的全球risk-on行情，但主要驅動力量不同使得在初始的風險偏好抬升之後配置重點有別，本輪更應關注的是分子端正在出現的積極變化，推薦貿易環境改善加持主動補庫週期開啟、以及順逆週期品種差異收斂的深度價值機會。行業配置：率先“主動補庫”的週期細分（工業金屬/橡膠），順週期高股息低估值（房地產/銀行），對美出口高且庫存處於底部的製造業修復契機（電機/家電）。
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