12.17 力帆實業(集團)股份有限公司關於暫時無法按期歸還募集資金的公告

證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:臨2019-122

力帆實業(集團)股份有限公司

關於暫時無法按期歸還募集資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示:

公司使用前次非公開發行股票閒置募集資金44,892萬元暫時補充流動資金中1,000萬元已於2019年12月17日到期,因公司涉及前次非公開發行股票開設的募集資金專戶已全部被凍結,為保證公司資金安全,暫時無法歸還至募集資金賬戶。

公司使用前次非公開發行股票閒置募集資金44,892萬元暫時補充流動資金中37,892萬元已於2018年7月6日到期,因公司流動資金比較緊張,暫時無法歸還至募集資金賬戶。另還有6,000萬元將於2020年4月13日到期,因募集資金賬戶已被凍結,是否能如期歸還也存在一定不確定性。公司正在積極與債權人協調,爭取早日解除募集資金賬戶的凍結,待資金壓力有所緩解時儘快歸還暫時補充流動資金的募集資金。

一、2014年度非公開發行股票部分募集資金補充流動資金的基本情況

力帆實業(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2018年12月17日召開第四屆董事會第十七次會議審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關於前次非公開發行A股股票閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》,使用閒置募集資金1,000萬元暫時補充流動資金,使用期限為自公司第四屆董事會第十七次會議審議批准之日起不超過12個月。詳見公司於2018年12月18日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《力帆實業(集團)股份有限公司關於前次非公開發行A股股票閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》,公告編號:2018-131。

截至本公告日,上述用於暫時補充流動資金的1,000 萬元人民幣募集資金尚未歸還至募集資金銀行專戶。

二、無法按期歸還募集資金的原因

因公司涉及前次非公開發行股票開設的募集資金專戶已全部被凍結,為保證公司資金安全,暫時無法歸還至募集資金賬戶。

三、公司下一步歸還募集資金計劃

待後續解除公司資金風險後,公司將募集資金補充流動資金剩餘未歸還部分及時歸還到募集資金賬戶。同時,公司董事會、管理層正在積極與公司保薦機構探討其它可行的歸還方式,儘快歸還暫時補充流動資金的募集資金。

四、風險提示

除本次到期的1,000萬元暫時無法歸還外,還有37,892萬元已於2018年7月6日到期,因公司流動資金比較緊張,暫時無法歸還至募集資金賬戶,另外還有 6,000萬元將於2020年4月13日到期,因募集資金賬戶已被凍結,是否能如期歸還也存在一定不確定性。公司正在積極與債權人協調,爭取早日解除募集資金賬戶的凍結,待資金壓力有所緩解時儘快歸還暫時補充流動資金的募集資金。

公司將持續關注上述事項的進展情況,及時履行信息披露義務。公司相關信息以指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告為準。敬請廣大投資者及時注意,充分了解投資風險,謹慎、理性投資。

特此公告。

力帆實業(集團)股份有限公司

董事會

2019年12月18日


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