證券代碼：000975 證券簡稱：銀泰資源 公告編號：2018-055
銀泰資源股份有限公司
關於公司理財產品投資進展的公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、購買理財產品決策
銀泰資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議於2017年12月29日審議通過了《關於公司利用自有閒置資金進行委託理財的議案》，同意公司在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用不超過人民幣20億元額度的自有閒置資金進行委託理財， 在上述額度內資金可以循環滾動使用。投資方式為通過銀行購買固定收益類或低風險型銀行理財產品。審議通過了 《關於公司利用自有閒置資金進行國債逆回購和貨幣型基金投資的議案》，同意使用不超過人民幣3億元額度的自有閒置資金進行國債逆回購和貨幣型基金投資，在上述額度內資金可以循環滾動使用。公司將按照《委託理財管理辦法》和《投資管理制度》對投資的原則、審批權限及執行管理、決策程序、核算管理、風險控制等方面做的詳盡的規定，以有效防範風險，確保資金安全。獨立董事認為公司利用自有閒置資金進行銀行理財產品、國債逆回購和貨幣型基金投資有利於提高資金使用效率，增加現金資產收益，不會影響公司的正常經營，不存在損害中小股東利益的行為。
2018年1月15日，公司2018年第一次臨時股東大會審議並通過了上述議案。具體內容見公司指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的相關公告。
二、目前進展情況
2018年7月26日至8月25日期間，公司及子公司本月以自有閒置資金購買理財產品、國債逆回購和貨幣型基金投資的累計金額為人民幣 92,008.54 萬元，已到期或贖回83,690.00萬元，累計獲得理財投資收益359.92萬元。具體如下：
（一）購買的理財產品、國債逆回購和貨幣型基金投資情況如下：
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(二)到期或贖回的理財產品、國債逆回購和貨幣型基金投資情況如下：
三、未到期的理財產品、國債逆回購和貨幣型基金投資情況
截至2018年8月25日，公司及子公司持有的理財產品的本金、國債逆回購和貨幣型基金投資金額為人民幣83,761.99萬元，在公司股東大會的授權審批權限額度內，具體明細如下：
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四、對公司的影響
公司購買的銀行理財產品為固定收益類或低風險型，購買的國債逆回購和貨幣型基金屬於收益穩定且安全係數較高的品種，公司對投資產品的風險與收益,以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算,相應資金的使用不會影響公司的日常經營運作與主營業務的發展,並有利於提高公司資金的使用效率，增加公司收益。
銀泰資源股份有限公司董事會
二○一八年八月二十八日
銀泰資源股份有限公司獨立董事
對控股股東及其他關聯方佔用公司資金、
公司對外擔保情況的獨立意見
根據中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）和《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發對[2005]120號）的規定和要求，作為公司的獨立董事，我們對公司的對外擔保情況和控股股東及其他關聯方佔用資金情況進行了專項核查，現發表如下獨立意見：
1、2018年上半年，公司沒有為控股股東及其附屬企業、公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保，亦沒有發生違規擔保情況；控股股東及其他關聯方也未強制公司為他人提供擔保。
2、2018年上半年，不存在控股股東及其他關聯方佔用公司資金情況。
獨立董事：張志鳳、鄧延昌、王亞平
二〇一八年八月二十七日
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