02.27 收评:A股二八风格切换?科技股暂掩锋芒交换替手


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今天两市成交量1.05万亿,相比昨天下降30%,前期科技龙头股倒牌,市场出现亏钱效应,导致场外热钱观望情绪浓厚。这一波科技股的主线是半导体、集成电路、芯片,但是看一下前期妖股晶方科技、华天科技、通富微电基本都是封死跌停,整个板块指数没有长下影线,没有明显止跌企稳的迹象。

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上午的话A股有意去拉动涨幅相对较小的软件股带动反抽,但是下午风偏又急转直下,还是抗不住抛压出现一波跳水。其实从心里博弈来说,加入今天继续杀跌,让更多的人在低位入场换手筹码,对于当前行情接力向上才是比较有利的,而今天强行拉反弹,追高跟风的买盘明显就不足。


神创板今天是两连阴(假阴线也算是阴线),这个迹象之前提过要引起警觉。投资者可以复盘下去年8月以来创业板走势,只要是出两连阴,基本上都意味着阶段调整开始。

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但是最终是时间换空间还是空间换时间,这个就不太能肯定了,只知道风险肯定要释放的,短线获利盘没兑现干净。对于投资者手中的个股,现在很难一概而论,比方说就算是芯片集成电路里的北方华创,也就是一个跌停,昨天四个机构抱团买入,聪明资金绝对不是冲进来接盘的,肯定是有自己的想法,但其他个股可能就没那么幸运了。


其实现在各行业的龙头,只要是计算机软件和5G产业链,但凡稍微有一点基本面的,找不到趴在地上的票,只是说有些股票从去年7、8月份就启动了,有些是从去年12月开始补涨拉起来的。如果是后面起来的,调整完以后大概率都有二波,举两个例子比如工业互联网里的东方国信、能科股份,月线都是刚出3根阳线,所以尽量照这个思路去挖低位补涨(汽车零部件里也有)或者是有预期差的票。

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中长线我这里的态度一直是不用太过悲观。技术上,天量和天价不会同一天出现,所以后续筹码洗牌后,还会有新的中军站出来,带动行情向上。只是半导体、芯片里很多个股的牛市可能已经提前走完,再也回不到原来的高点。

主板的话我觉得要区别去看待,相对来说,上证50和沪深300之前没有去冲锋,情绪也没有高亢到出交易量峰值,现在的风险其实都是涨出来的风险,不出大阳线前问题都不大。

这几天资金其实又轮动到一些低位滞涨的板块,风格也偏向于防御。这个对创业板资金肯定有挤兑,钱就这么多。那边科技高了,资金就回流到蓝筹做防守。所以照这个思路,近期受疫情影响比较大的行业关注一下,包括已经涨起来的酒店餐饮以及还没有起来的,中长线基本面比较好的白酒、机场航运等等。

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尾盘银行股都出现了一些异动,尤其是港股那边收盘的时候,恒生指数靠内资银行股猛拉。消息面上,央行支持中小企业复工给银行补血,除了已推出的3000亿、5000亿逆回购救命钱,下一步将择机实施2019年普惠金融定向降准动态考核,释放长期流动性。而针对支持中小微的主力军——地方中小银行,后期会有如补资本等更多的政策倾斜,增加低息贷款,定向支持个体工商户。


如果想投机倒把,短线可以去关注一下,100亿流通市值以下基本面好的小银行或者次新银行。昨天连钢铁都能动,换言之现在什么板块都能涨,就看有限的资金往哪里打,短线低价补涨这个逻辑应该是能够被认可的。提醒下,银行就当短线情人玩玩可以了,收益预期不要太高,中长线投资有点浪费行情,毕竟现在是2020年不是2017年,懂得老股民都懂教授的言下之意。

市场热点:


关注计算机行业大数据软件龙头


底层逻辑:


全球数据产生量稳步提升,助力大数据行业不断壮大。根据中国信通院援引Statista的统计和预测,全球数据产生量自2017年以来保持20%以上的增速增长。预计2020年全球数据量相比2017年水平接近翻倍增长。快速增长的数据量能够为大数据行业提供肥沃的土壤,为大数据行业景气度打下基础。


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大数据关注哪些领域?


大数据产业链上游主要是各类数据源,包括政府机构、大型企业、互联网平台等。大数据产业链上游是数据生产者,通过聚合更多元、更大量的数据获取更强的话语权。典型机构和公司包括政府机关,如公安系统等;电信运营商,如中国移动、中国电信等;互联网平台,如腾讯、阿里等;视频数据源,如海康、大华等。

大数据产业链中游主要是各类基础设施,包括数据存储、数据处理和数据分析。在获得上游生产的数据后,中游主要是对数据进行处理和分析,以获得可供下游使用的结构化洞察。典型公司包括数据存储领域的易华录等,数据处理领域的中科曙光、浪潮信息等,数据分析领域的人大金仓、华为GaussDB等。

大数据产业下游主要是各行业大数据应用。典型应用包括公安大数据领域的美亚柏科,电力大数据领域的国电南瑞,交通大数据的千方科技,工业大数据的东方国信等等。


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最后附图一张供股民朋友参考


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市场展望:

最后给股民朋友提个醒,明天是周五,本周末有中国2月官方制造业及非制造业PMI数据。我曾经说过,疫情对于经济的影响是不可逆的,即使A股搞大水漫灌式的人造牛市,也不能掩盖客观经济数据不好的事实。当然上层早就意识到这个问题了,所以就看有什么利好政策做对冲了,如果没有那么下周初表现可能不太乐观。

关于下周走势可以给大家一个参考,去年11月9日周末同样公布过中国10月CPI、PPI数据,当时大盘指数和现在类似。参考当时周五是高开低走,后面从周一开始继续跌,然后震荡磨低时间换空间调整,最后再往上走。


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对于科技股的话,中线还是坚定看多,牛市来了不看估值,趋势为王,但是科技细分存在高低位切换。芯片、半导体元器件不太能搞了,高光时刻基本结束了,起来也不是下一波的龙头。重点方向关注5G应用端、软件服务、相对低估值可能补涨的领域(比如汽车零部件)。

后面两个月就是做财报行情窗口,市场上各种雷变脸都有,科技股能炒是因为短期业绩难被证伪,不过后面真正出成绩单的时候还是当心点。


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