證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2020-003
安徽建工集團股份有限公司
第七屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安徽建工集團股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議於2020年2月11日上午以通訊方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事書面表決，會議審議通過如下決議：
（一）審議通過了《關於對外捐贈支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的議案》，同意本公司向安徽省疫情防控應急指揮部捐贈資金500萬元、醫用防護用品20萬元，以支援新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，具體內容詳見《安徽建工關於對外捐贈用於支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的公告》（2020-004）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。
（二）審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，同意使用閒置募集資金4億元暫時用於補充公司流動資金，期限為自董事會決議通過之日起12個月內有效，具體內容詳見《安徽建工關於使用部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金的公告》（2020-005）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。
特此公告。
安徽建工集團股份有限公司董事會
2020年2月12日
證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2020-004
安徽建工集團股份有限公司
關於對外捐贈支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
當前，全國新型冠狀病毒肺炎疫情防控處於關鍵時期，為積極響應政府號召，切實履行企業社會責任，安徽建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定向安徽省疫情防控應急指揮部捐贈資金500萬元、醫用防護用品20萬元，以支援新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作。
上述捐贈於2月11日經公司第七屆董事會第二十一次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及公司制度相關規定，上述捐贈事項在董事會權限範圍內，無需提交股東大會審議。
本次捐贈資金來源為公司自有資金，對公司當期及未來經營業績不構成重大影響，亦不會損害公司和投資者的利益。公司本次對外捐贈是公司積極承擔社會責任的體現，有利於進一步提升公司社會形象和影響力。
特此公告。
安徽建工集團股份有限公司董事會
2020年2月12日
證券代碼：600502 證券簡稱：安徽建工 公告編號：2020-005
安徽建工集團股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司本次使用部分閒置募集資金暫時用於補充公司流動資金的金額為4億元，期限為自董事會決議通過起12個月內有效。
一、本次募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]3191號文《安徽水利開發股份有限公司吸收合併安徽建工集團有限公司並募集配套資金的批覆》核准，本公司向特定對象非公開發行人民幣普通股211,804,276股募集配套資金，每股面值為人民幣1元，每股發行價格為人民幣6.54元。截止2017年7月25日，本公司已向上述特定對象非公開發行募集配套資金總額為人民幣138,520.00萬元，扣除與發行有關的費用人民幣 2,862.00萬元，募集配套資金淨額為人民幣 135,658.00 萬元。上述資金到位情況已經華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具會驗字[2017]4477號《驗資報告》。
公司以及國元證券股份有限公司分別與興業銀行合肥勝利路支行、建設銀行合肥鐘樓支行、徽商銀行曙光路支行、光大銀行合肥稻香樓支行、徽商銀行涇縣支行、興業銀行合肥望江東路支行等銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》或《募集資金專戶存儲四方監管協議》，本次募集資金分別存放於上述銀行。
公司於 2019 年2月1日召開第七屆董事會第六次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，同意公司使用部分閒置募集資金4 億元暫時用於補充公司流動資金，期限為自董事會決議通過之日起12個月內有效。2019年2月28日，公司召開2019年第一次臨時股東大會，審議批准了該議案。截至 2020年 1 月 20 日，公司已將實際用於暫時補充流動資金的4億元閒置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，並已將上述歸還事項及時通知公司保薦機構國元證券股份有限公司和保薦代表人。
二、募集資金投資項目的基本情況
截至2019年12月31日，“施工機械設備購置項目”實際使用募集資金29,330.08萬元，募集資金投入單項完成58.40%；“PC構件生產基地（二期）項目”募集資金尚未使用；“工程實驗室建設項目”實際使用募集資金1,889.14萬元，募集資金投入單項完成27.76%；“信息化系統建設項目”實際使用募集資金943.13萬元，募集資金投入單項完成26.57%；“淮北市中湖礦山地質環境綜合治理PPP項目”實際使用募集資金36,000.00萬元，募集資金投入單項完成100.00%；“涇縣生態文明提升PPP項目”實際使用募集資金15,496.72萬元，募集資金投入單項完成100.00%；以上項目合計實際使用募集資金83,659.07萬元，募集資金投入合計完成61.67%，剩餘募集資金51,998.93萬元。
此外，截至2019年12月31日，各項目專戶扣除手續費後的利息收入累計金額合計302.33萬元，含扣除手續費後利息收入的募集資金金額52,301.26萬元。
具體情況如下：
單位：人民幣萬元
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三、本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的計劃
根據募投項目實施的進展情況，為充分發揮閒置募集資金的效益，公司計劃使用閒置募集資金4億元暫時用於補充公司流動資金，期限為自董事會決議通過之日起12個月內有效。
本次使用閒置募集資金暫時補充公司流動資金不會改變募集資金用途，公司將按期組織資金歸還募集資金專戶，保證募投項目的資金需求，不會影響募集資金投資計劃的正常進行和募投項目的實施。
四、本次以部分閒置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求。
2020年2月11日，公司召開第七屆董事會第二十一次會議和第七屆監事會第九次會議，分別審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，同意公司使用部分閒置募集資金4億元暫時用於補充公司流動資金，期限為自董事會決議通過之日起12個月內有效。公司獨立董事、監事會分別就上述事項發表了同意意見，獨立財務顧問出具了核查意見，相關審議程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定。
五、專項意見說明
1、獨立財務顧問意見
經核查，獨立財務顧問國元證券認為：本次安徽建工擬使用閒置募集資金4億元暫時補充流動資金事項已經公司董事會審議通過，公司監事會和獨立董事發表了明確同意意見。符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定，國元證券對安徽建工本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
2、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，是在確保募集資金投資項目建設的資金需求的前提下進行，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司本次對閒置募集資金暫時補充流動資金，有利於提高募集資金使用效率，減少財務費用，符合公司及全體股東的利益。該事項的內容和決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，同意公司使用閒置募集資金4億元暫時補充流動資金，期限為自董事會決議通過之日起12個月內有效。
3、監事會意見
公司第七屆監事會第九次會議審議並通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，監事會認為：公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項履行了必要的決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，有利於提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，同意公司使用閒置募集資金4億元暫時補充流動資金，期限為自董事會決議通過之日起12個月內有效。
特此公告。
安徽建工集團股份有限公司董事會
2020年2月12日
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