申萬菱信迴應算錯淨值 稱因操作人員失誤正自查自省

中國經濟網北京2月12日訊 (記者 康博) 近日,A股市場顯示出強勁上漲勢頭,持續放大的成交量更說明不少場外資金紛紛湧入,但就在行情如火如荼之際,2月11日,申萬菱信基金公司旗下的深成指A(150022)、深成指B(150023)卻在剛剛開盤後僅4分鐘就緊急停牌。

據悉,深成指A和深成指B是該公司旗下申萬菱信深證成指分級基金的兩類份額,並且均為場內交易基金。從交易情況來看,A類份額在2月11日早盤4分鐘時間成交了40.86萬元,B類份額早盤4分鐘成交了392萬元,累計成交金額約為430萬元。

交易暫停後,申萬菱信基金髮布公告稱,因申萬菱信深成指A、深成指B在2020年2月10日基金份額參考淨值計算並披露錯誤,根據深交所相關業務規定以及相關法律文件等約定,於2020年2月11日9:34至收市實施臨時停牌,並於2020年2月12日開市起復牌。

從後來公佈的詳細情況看,在2月10日,該公司披露的深成指A、深成指B的基金淨值分別為1.0000元、0.1286元,但實際上,正確的淨值應該是1.0310元和0.0976元,誤差比例分別達到了3.01%和31.76%。

對此,中國經濟網記者聯繫了申萬菱信基金公司相關人士,對方表示,這次事件是由於操作人員未能及時發現深成指A/B極端情況下的部分參數問題,導致深成指A/B份額參考淨值計算和披露錯誤。目前,公司正在召開多個緊急專項會議自查自省,尋找問題發生的原因,討論後續處理方案。公司將根據法律法規、基金合同和有利於基金份額持有人的原則處理對當日買入或賣出投資者造成的影響。

另據中國經濟網記者瞭解,流程上,基金公司運營人員在核算完數據後會報託管行復核,然而或許是受疫情影響,導致雙方相關人員都沒有完全到崗,進而出現人手不足問題,最終導致淨值出錯。


分享到:


相關文章: