如何學會分析股票股市？

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分析股票要從基本面、政策面、技術面綜合分析。

一、基本面主要看公司經營情況，從每股收益、淨資產收益率、市盈率、市淨率、資產負債率等看。

二、政策面主要看國家想發展什麼行業，國家想發展什麼資金就往哪裡走，這類股票就容易上漲。

三、技術面分析就是通過技術對個股走勢進行預判。咱們散戶把主要精力放到學習技術分析上，一開始學K線、均線、kdj、macd、成交量，然後學習阻擋和支撐、形態、籌碼、趨勢,最後學習莊如何操作的，把莊家操作流程摸透，就能跟著獲利，因為股市裡一定有莊家在運作。

道哥講投機

技術分析不是萬能的，基本面分析也不是萬能的，股票分析是一個綜合分析的過程，通過綜合分析追求一種大概率事件，沒有絕對的技術，只有絕對的市場，任何一種單獨的分析方法都不可能絕對成功。我們要有系統性的思維，綜合運用多種分析方法，我們在實戰中總結出了“七要素分析法”，希望能對大家分析能力的提高有所幫助。

“七要素分析法”包括：趨勢分析、形態分析、結構分析、週期分析、成交量分析、指標分析、資金分析。具體的分析細節、分析要點將在接下來的文章裡介紹。

（一）趨勢分析

趨勢區分為多頭趨勢、空頭趨勢和震盪區間，多頭趨勢漲多跌少，空頭趨勢跌多漲少。我們操作的前提必須是多頭趨勢，判斷趨勢最便捷的方法就是“均線”，即要求中長期均線低位粘合，漸漸過度到上翹發散完成多空趨勢的轉換。需要注意的是不論由多頭趨勢向空頭趨勢轉換，還是由空頭趨勢向多頭趨勢轉換都不是一蹴而就的，都需要一個反覆震盪的轉換過程，這個震盪轉換的過程就是震盪區間。

實盤操作中我們絕對不能有抄底、逃頂的想法，無論技術指標背離多少次，無論上市公司有多大的利好消息，都不是我們抄底的理由，因為“底部”是資金買出來的，在空頭趨勢中如果沒有資金入場只會持續縮量陰跌不止，我們要操作只能靜待趨勢的扭轉。

（二）形態分析

我們使用形態分析股價首先要弄明白形態分析的核心要義，形態的形成是由多空雙方力量較量的結果，反映了多空雙方力量此消彼長的過程，形態分析就是通過股價走勢的各種形態，分析股價當前的運行方向和趨勢，形態可以分為反轉形態和持續整理形態。

常見的反轉形態包括：頭肩底（頂）形態、雙底（頂）形態、底部三角形等；

常見的持續形態包括：上升三角形、下降三角形、收斂三角形、上升旗型、下降旗型等；

（三）結構分析

股價的運行是一個完整的循環結構，缺少底部結構的拉昇時不穩定的拉昇。其整體結構是：底部結構——上漲——上漲中的調整——上漲——頭部結構——下跌——下跌中的調整——下跌，頂部結構與底部結構相比振幅大、時間短，因為高位大振幅才能誘引短線客入場接盤。結構分析主要以波浪理論為基礎，區分高低位，以對稱性和對等性為原則。由於A股市場受主力資金影響較大，上升浪很難準確的使用波浪理論判斷出來，但相對於上升浪，下跌浪更容易藉助波浪理論分析。一般的下跌調整都需要完成一個完整的三浪結構，而如果是經過了較大漲幅的指數或者個股則通常需要一個五浪的下跌調整。

其次，結構主要體現價格支撐、壓力區的形成，特別是成交量放大、長時間橫盤的成交密集區是明顯的支撐壓力區，成交密集區的突破（破位）往往伴隨放量的大陽線（大陰線 ）。特別是大陰線破位後上方的成交密集區就會形成套牢籌碼區，根據結構分析的對等性原則，破位後至少需要不少於套牢區的時間來消耗上方的套牢盤籌碼，且成交密集區成交量越大後續消耗的時間越長、震盪幅度越大。同樣，在底部頭肩底形態中右肩震盪的時間不應小於左肩，且左肩成交量越大右肩震盪整理的時間越長。從趨勢和盤整關係上看，上漲趨勢的盤整時間要小於下跌趨勢中的盤整時間，大盤破位後的底部盤整時間一般不少於20-30天。

（上圖所示：趨勢線可以跌破，但平臺不能跌破，一旦平臺跌破就需要時間、結構來完成震盪消化套牢盤）

（四）週期分析

週期分析的原則是大週期制約小週期、大週期發出的信號更穩定，在週期分析中要堅持多週期綜合分析，因為在不同的時間週期中必然存在一個最有效的週期信號。下圖是上證指數的周線圖，很明顯上證指數的周線週期的BOLL（125）指標支撐壓力的信號最有效。同時，週期分析一定要結合結構形態綜合分析才最可靠。就分析對象來講，對大盤週期分析的有效性要優於對個股分析的有效性。

（五）成交量分析

量價分析的重點是要區分高低位、區分主動與被動買賣。上升階段：由賣方主導，賣在買先。下跌階段：由買方主導，買在賣先。這個理論觀點和大家平時認識的量價理論有所不同，希望大家能夠細細琢磨琢磨，比如在股價經過連續下跌後出現縮量的持續下跌，傳統的量價理論觀點會認為此時是賣空的力量已經衰竭了，其實不然，因為這個時候是下跌趨勢，誰都不想在此時買入就被套牢，所以此時肯定是買盤較少，才會造成賣盤賣不出來成交不了，出現成交量持續縮量的狀況。

根據股價運行的階段可以將成交量劃分為：量增價平、放量突破、量價齊升、量平價升、量減價升、量減價平、放量破位、量價齊跌、量平價跌、量增價跌（往往是最後一波恐慌盤的割肉離場）等10個階段，分別對應的是：建倉、拉昇、出貨等過程。這裡要注意，不論是上漲階段，還是下跌階段，放量突破或放量破位都代表一個新的階段開始，既然是一個新的階段那就需要時間和結構去完成，因此出現破位後一定要耐心等待入場信號的出現。

（六）指標分析

技術指標浩瀚如海有1000多種，初學可能比較迷茫，不知從何處入手。技術指標按類型可以區分為超買超賣指標、趨勢指標、成交量指標、路徑指標等，我們在使用技術指標時要注意以下三個原則：一是大週期的指標信號要比小週期的指標信號穩定；二是超買超賣指標的背離用法要優於交叉、超買超賣值用法；三是指數、板塊的指標信號要比個股的指標信號穩定。

建議大家可以重點學習RSI、BOLL、MTM、均線等指標，而MACD、KDJ指標的信號有效性不高。

（七）資金分析

很多投資者會問同樣一個問題“股票為什麼會上漲”，股票上漲一般情況下需要三個因素：一是上市公司的質量，二是股票的上漲邏輯（題材），三是市場資金的認可和推動。再進一步講，市場上漲的本質是資金的推動，所以分析股票的核心要素就是分析資金的流向，資金流向哪個股票哪個股票就會漲。

這裡我們主要從大勢角度分析影響指數漲跌的資金，影響大勢的資金主要包括GJD資金、滬港通（深港通）資金、融資融券資金、遊資資金等。GJD資金體量巨大，它對市場的穩定起著決定性的作用，我們可以重點關注中金公司和證金公司的投資動向。其次是被譽為“市場最聰明資金”的融資餘額、滬港通北上資金、遊資，這三部分資金是市場活躍程度的晴雨表，特別是在指數連續調整之後的低迷階段，要重點關注這部分資金的動向，一旦這三部分資金開始活躍就意味著指數將啟動一波行情。

（如何通過融資餘額來判斷大盤，可以參考我們頭條號裡的文章）

生命在於思考1

逸軒秩序

股票市場如何分析？小編對這個問題是有自己的見解的，那就和大家分享一下自己的看法吧。

第一個，關注行業動態和公司情況，關注股票的基本面。股票的基本面是分析股票的一個非常重要的方法，所以大家也應該關注這個方法畢竟行業趨勢和整體大勢對於股票的影響還是挺大的。

第二個，分析股票的消息面。我們應該關注，這支股票隨時出現的一些消息，這些消息很可能就會影響股價的波動。

以上兩個就是股票市場分析的方法，希望對大家有用。

Jackseven

大家好，我是價值投資者小六忠誠，我從投資的角度為大家講訴如何分析股票和股市。

大盤起著決定性的作用，在大盤瘋狂的時候，所有的股票都價格高漲，這個時候就不能去買。在人們情緒高昂的時候，股價都是普遍較高。

一切要等市場冷靜下來，這個時候你才終於發現股票的投資價值，這個時候才是買進的好時機。就如今年以來的這段慘烈下跌行情，很多股票都被慘烈殺跌，跌出了投資好時機。

什麼樣的股票可以買進，其實我把它總結成兩個非常簡單的標準。一是當股票跌破淨資產，第二是分紅股息率高於4%。買進符合這兩個標準的股票長期持有必有厚報。

小六忠誠

首先你要懂得最基本的k線組合形態，比如十字星，吞沒，破位。
做交易最忌諱的一點就是去追漲殺跌，要有自己的一套交易系統，如果沒有交易系統，那就要少做多看，千萬不能虧損了就要講心態，要說服自己心態放平，一定要去找虧損的原因！

你可以在當天走勢比較好，漲幅不超過3%的股票，熱門板塊中選取一些股票加入你的自選。加入自選後分別去看每一個股票的經營狀況，產品情況，有無政策扶持及政策風險，公司季度財報，年報，有無股東質押，有無法律訴訟。再翻一翻之前這隻票的行情，有沒有被機構嚴重炒作的跡象，如果是被嚴重炒作過的，那麼這隻票目前的持倉分佈情況基本就都是散戶居多，散戶居多的票一個風吹草動就會亂。

藉助一些基本的指標，例如macd動能作為參考（紅綠色動能）等。

選股的方式比較多，每個人有每個人不同的方式及參考依據，但建倉入場，還是建議您多去挖掘一些這個公司的消息，時間久了，自己形成了系統之後就會很簡單。

希望有幫助到你，喜歡請點贊，關注，謝謝。

子脈日誌

股票投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。三種分析方法基於完全不同的理論體系和邏輯結構，其主要研究對象，都只側重於市場運作的某一特定方面或者範疇，都有其合理性和侷限性，但它們對於全面認識和深入探索股市運行規律，又都是必不可少的。它們所依賴的理論基礎、前提假設、範式特徵各不相同，在實際應用中既相互聯繫，又有重要區別。

基本分析是以企業內在價值作為主要研究對象，通過對決定企業價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等進行詳盡分析（一般經濟學範式），以大概測算上市公司的長期投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動軌跡不可能被準確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下“買入並長期持有”，在安全邊際消失後賣出。

基本分析的內容

（1）宏觀經濟分析。研究經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）、經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響。

（2）行業分析。分析產業前景、區域經濟發展對上市公司的影響。

（3）公司分析。具體分析上市公司行業地位、市場前景、財務狀況。

技術分析

技術分析是指以市場行為為研究對象，以判斷市場趨勢並跟隨趨勢的週期性變化來進行股票及一切金融衍生物交易決策的方法的總和。技術分析認為市場行為包容消化一切信息、價格以趨勢方式波動、歷史會重演。

自股票市場產生以來，人們就開始了對於股票投資理論的探索，形成了多種多樣的理論成果。實際上，技術分析是100多年前矇昧時期創建的股票投資理論（ Stock Investment Theory），是精明的投資者對股價變化進行長期觀察並積累經驗，逐步歸納總結出來的有關股市波動的若干所謂的“規律”。

演化分析的內容

演化分析從股市波動的本質屬性出發，認為股市波動的各種複雜因果關係或者現象，都可以從生命運動的基本原理中，找到它們之間的邏輯關係及合理解釋，併為股票交易決策提供令人信服的依據。

1、股市的代謝性及其波動規律的研究 (例如：股市生態及其各構成要素的動態分析）。

2、股市的趨利性及其波動規律的研究（例如：資金逐利特點、市場操縱手法等）。

3、股市的適應性及其波動規律的研究（例如：市場對信息的適應機制、股價波動自適應的形成）。

4、股市的可塑性及其波動規律的研究 (例如：市場參與者思維和行為的可塑性）。

5、股市的應激性及其波動規律的研究 (例如：常規應激反應、隱性過度應激反應）。

6、股市的變異性及其波動規律的研究 (例如：市場主導性價值觀、審美觀、潛規則、博弈策略的演變）。

7、股市的週期性及其波動規律的研究 (例如：間歇性盛衰節律、持續性盛衰節律）三種分析方法的具體區別

1、技術分析著重於分析股票價格的波動規律，基本分析側重於研究股票的內在投資價值，演化分析側重於揭示股市運作的內在邏輯。

2、技術分析主要分析股票的供需表現、市場價格和交易數量等市場因素；基本分析則是分析各種經濟、政治等股票市場的外部因素及這些外部因素與股票市場相互關係；演化分析主要分析股市運作的生命運動本質特徵與屬性。

3、技術分析是針對股價漲跌表現的、屬於短期性質的；演化分析則是針對市場波動本質屬性和內在邏輯的、屬於中短期性質的；基本分析是針對企業投資價值的、屬於長期性質的，

4、技術分析可以幫助投資者選擇適當的投資機會和投資方法，基本分析有助於投資者正確地選擇股票投資的對象，演化分析則幫助投資者構建科學有效的思維方式和決策框架。

5、股票市場是一個非線性複雜適應系統，其動態演變的複雜程度，遠遠超出我們的想象！技術分析和基本分析的研究範式是線性的，正確運用各種價格圖表或者數理模型，可以使投資者更加方便和直觀地面對市場，是屬於“術”的範疇；演化分析的研究範式是非線性的，正確運用演化分析的基本思想和原理，則可以使投資者更有智慧地對待市場，是屬於“道”的範疇。

龍虎作手

綜合分析市場①看消息面，短期內必須知道有無重大利好利空消息。②技術上至少要知道均線目前是多頭排列，還是空排列。③心理上要了解目前機構心理及散戶心的表現！以上①②③三者共振看好，股市上漲概率大，三者共振看跌，股市下跌的概率大。。

關鍵字: 財經 基本面 技術