美之居158
如何形成自己的交易系統
這個問題是比較籠統，也是投資散戶急迫想知道的一件大事
交易系統再詳細的區分的話，可以分為以下幾點:
1. 有效的操作邏輯
2. 匹配的資金管理
3. 完善的風控計劃
4. 紀律和執行力
有效的操作邏輯:
鑑於國內目前投資客的現狀，多半大多數人其實是“野路子”出身
那麼一套完善有效的操作邏輯，是需要沉澱的
首先我們需要知道商品的漲跌的原理，為何上漲為何下跌，這是基礎
其次，我們得知道發生什麼樣的事件會對此商品造成影響
然後要熟悉各類的指標和一些操盤邏輯
比如我個人是習慣於使用單均線裸K劃線的波段交易
首先採用劃線的方式，確認一些高低位，波段
然後採用均線來判斷趨勢，用多週期的共振來確認趨勢
最後看看消息面基本面，是否有消息有事件是和我操作方向相反的
如果條件全部滿足，此單可以進場（先別考慮出場）
然後根據這套邏輯，去覆盤相應的商品，至少上萬次的交易，來佐證這套思路是否正確
匹配的資金管理：
我是操作的外匯，相比較於國內的股市，風險，收益，複雜度都有所增加
因為我們是槓桿交易
在我自己的交易系統裡面，確認後了操作邏輯後，我需要去判斷
我的資金再某槓桿比例中最高允許我持倉多少手，多少單
首先考慮是風險最低，其次考慮利潤最大化，這也是為什麼保值在前，增值在後的原因
很多人參考的是凱里公式，但是此公式已經無法完美的適用於現金融領域的投資了，關於這點，在《短線交易秘籍》此書中，作者有過詳細的分析，可以建議參考
完善的風控計劃：
金融市場，有賺就有虧，這都很正常，一套完美的系統，風控才是重中之重
其中包含了：
每一單的風控，止損
平臺的風控止損（比如滑點，延遲，所以我是多平臺操作，並且定期審核）
宏觀經濟帶來的影響（戰爭，政治因素會過多影響到走勢，比如2016年英國脫歐，當時滑點超過100微點，每秒波動超過500微點，按照我的系統，是完全不能運行的，受影響非常的大）
資金的風控計劃：
虧了錢，是否繼續補倉，賺了錢，什麼時候出金，其實都有詳細的計劃的，我個人的話是習慣於複利6個月後，將利潤的70%出金落袋為安，剩餘30%繼續留賬戶複利，而這70%我會留20%的資金用於我的投資方面的學習，剩餘資金自用）
複利帶來的收益和風險都是比較大的，這個需要根據自己的優勢去合理分配
比如我自己的系統，目前月收益大概在12%，複利6個月，產生的收益已經達到了本金的76%，但是在第一個月，和第六個月虧損一單的資金區別也是很大的，比如我採用的是總資金不超過25%的總持倉，頭寸一倉二倉三倉均攤下來，每一個持倉幾乎達到資金5%
那麼如果我第一個月起始資金是10000美金，第一個月頭寸倉也才500美金
而第六個月資金加入逸景增長70%，我資金達到了17000美金，那麼我頭寸倉相應的也達到了850美金，提高收益的同時也增加了風險，所以這個需要自己去把握
紀律和執行力：
這點其實是最難解釋，也是最難實現的，人都是有七情六慾的，情緒化的影響是不可避免的，而我們在上面已經設計好了整套系統的運行，那麼其實我們應該去執行，不要因為一些客觀因素去改變我們的操作
常見的錯誤：
這一波單邊上漲實在太離譜了，跌的概率實在太高了，我必須搏一搏（參考2019年黃金）
這一單虧得太不值得了，就剛好走勢掃到止損，然後就返回去打到目標，我要把止損調大
我的勝率很高，上一單虧了，這一次我要重倉去做，把損失拿回來!
總結：
1. 找到適合操作的邏輯
2. 確認好目標和止損
3. 根據走勢覆盤，更改邏輯，目標，止損，商品，直到完善
4. 心如止水執行（不以利少而棄之，不以虧損而慌之）
最後送大家一個公式方便大家計算自己的系統
平均活力/平均虧損=風險回報比
總獲利次數/總交易次數=勝率
1-勝率=賠率
期望值計算:
風險回報比*勝率-賠率
如果得出的值是正數，那麼恭喜你，你的系統是長期交易可以獲利的，同時風險回報比的數和期望值得出的數越高，獲利越多
如果得出的值是負數，那麼這套系統無論你怎麼用，是虧損的，請及時優化
王大媽得臭襪子
交易模式，主要分為幾類。
1、短線交易，也是多數散戶喜歡的模式，但需要的盤感和技術較高，初學者不建議用這種方式交易股票，等成熟了再用。
2、趨勢交易，對機構票，漲勢較好的波段交易，這種股票節奏很明確，在關鍵的支撐壓力位買賣即可。
3、跟莊交易，需要了解莊股運作模式和具體過程，對一些常用手法必須明確。
無論哪一種，不在於學的多，而是精，賺錢就是簡單的交易重複做，時間長了財富也就做了。
劉思遠Cc
建立一個交易系統，應該從以下三個方面來考慮。如何保障本金？如何穩定盈利？如何獲得卓越的回報？這是投資者所面臨的三大問題。
如果一個投資者根據自己的系統可以很好的回答這三個問題，那麼我們就認為這個投資者的投資體系是可以穩定盈利的，他距離成功已經不遠了，如果他不能很好的回答這三個問題，那麼我們認為他還需要更多的磨礪，他的交易事業還需要更長的路要走。
怎樣解決這三大問題，關乎著一個投資者是否可以穩定盈利。
1、如何保障本金呢？我的回答是通過等待時機、穩健開倉、果斷止損、合理減損這四種操作手法。那怎麼等待呢？在我看來，就是等待比較好的入場點，等待市場的走勢符合你的開倉系統，然後開倉。如果你還沒有開倉系統，那麼就先建立一個開倉系統。而穩健開倉的目的，就是讓我們建立持倉優勢，有一個好的開始；俗話說良好的開端就是成功的一半，說的就是這個道理了。還有就是我們要果斷止損、或者合理減損，而這些損失，就是我們做股票這個生意的合理成本，這個成本只能通過後面的盈利慢慢對沖了。果斷止損，是對我們本金虧損的最後一道防線，一般是本金的1%，如果本金較小，可以設到2%等等，這是我們永遠不被市場滅掉的秘密。就算我們虧了很多次，但是我們只要本金不被重創，那麼我們還有翻身的機會。合理的減損，是在根據市場具體情況和止損之間的一種平衡，因為止損比較僵硬，但是減損就在止損和市場具體情況之間做一個比較好的靈活處置。但是最終結果呢？我們必須明白，我們總會虧損和做錯，這是我們無論怎麼做都無法避免的，如果誰說自己從來都沒有過虧損，我敢肯定，這個人根本不會存在。那麼，我們產生虧損該怎麼辦呢？只能通過後面的盈利慢慢的死磕對沖，在時間的魔力下最終會達到盈利！這裡一定要深刻的理解“熬”的精髓。
2、如何穩定盈利呢？就是對沖的理念加上時間的積累，這是交易穩定盈利的核心奧義。具體實踐中只有兩個辦法，保本止盈對沖和對沖止盈對沖這兩種對沖操作手法。保本止盈的指導思想就是在盈利的一邊平倉，慢慢的積累小利潤，不斷的對沖前面操作中的試錯成本。保本止盈有以下三個好處：不斷地提高勝率、不斷的對沖試錯成本、不斷的拉昇資金曲線。對沖止盈呢？就是一次性對沖前面所有的試錯成本，保持資金曲線的最終穩定，實現穩定盈利。市場本身沒有秘密，賺錢也沒有秘密，巴菲特的價值投資理論公開了好多年了，但是巴菲特卻只有一個，所以不要去尋找所謂的聖盃，我們建立自己的投資體系才是最重要的。無論說什麼，結果只有一個，那就是我們一定要保障自己盈利的穩定性。
3、如何追求卓越的回報呢？說白了就是產生暴利。也有兩個辦法，大構型止盈和加倉。首先講一下大構型止盈，做它的前提條件是已經有對沖試錯成本的盈利了，而且我們有很大的持倉優勢，然後就可以採用大構型止盈，讓自己的利潤不斷的奔跑。我們不要忘了那一句警世名言：“截斷虧損，讓利潤奔跑”。還有一個辦法就是加倉豪賭，畢其功於一役，很多大佬就是這樣乾的。它的前提條件是已經對沖完試錯成本了，那麼當產生巨大的盈利時，把平倉線放到成本價可以盈利的地方，然後不斷的回撤加倉、加倉、再加倉，以博取巨大的利潤。就算市場達到我們的保本線，我們還不是不虧。
霍彥強
怎麼樣建立一套穩定盈利的交易系統？
那麼如何建立一套穩定的交易系統呢，分享一下個人經驗。
一、用一半以上的倉位投資低風險股票
如果我們用一半以上的倉位投資低風險股票，可以將整體風險控制到相對較低的水平，這樣無論碰上什麼不確定的風險，都不會讓我們太恐慌，造成措手不及以至於錯上加錯。什麼是低風險股票呢？就是市盈率低於20倍，行業龍頭，市值大於1000億，最近五年平均增長達到10%以上，現金流為正。達到這些條件的股票就是低風險的，雖然不一定能讓你短期賺大錢，但是可以提供很好的安全邊際。
二、堅持申購新股
2016年後，申購新股不需要先交錢，只要有市值就可以申購，中籤後再繳款，那麼有前面第一條持有低風險股票的情況下，堅持不懈申購新股，如果沒中那也無所謂，中了那就是妥妥的吃肉。有些新股中一簽就可以賺兩三萬，我有很多客戶一年能中二三隻新股，也許只是運氣好，但這確實是穩定盈利的加分項。
三、小倉位博奕一定要執行紀律
前面兩項，保證發安全性和收益加分項，這部份就是力爭獲得超額收益。用兩成倉位做波段，或者做短線，根據市場不同階段的風格來進行投資。比如說年初的時候5G板塊和證券板塊走得好，那是可以參與的。但這部份投資賺的是市場波動的錢，自己設定止損止盈目標，達到就嚴格止盈和止損。如果是看技術操作的，一旦賣點確認也需要果斷賣出執行紀律，而不要被套了去找利好安慰自己。
四、留部份現金以作備用
前面我說的三點，低風險價值股用去六成倉位，波段用去兩成倉位，那還有兩成倉位，這部份倉位大部份時間都最好是現金。我知道現金不會生錢，會降低資產回報率，降低資金的使用效率。但這一項是很有必要做的，因為股市漲跌並不完全由我們主觀意志來控制，會出現很多意想不到的情況，留有現金，當出現意外的時候，可以進行自救，不會讓自己處於被動挨打的處境。
通過以上四條，嚴格執行，知行合一，要想長期穩定獲利，其實不是難事，難就難在人心，自己都控制不住自己。與各位朋友們共勉!
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期貨光環
怎麼樣建立一套穩定盈利的交易系統？
很多股民進入股市，曾經賺到過錢，但後來又全部虧光了。有些進場的時候正好趕上行情好，股票一買就大漲，產生了自己就是天下第一股神的幻覺，於是加大注碼積進投資，結果栽了。股市漲跌存在很大的隨機性，即便一個人連續賺了99次，第100次虧損也足於血本無歸。
那麼如何建立一套穩定的交易系統呢，分享一下個人經驗。
一、用一半以上的倉位投資低風險股票
如果我們用一半以上的倉位投資低風險股票，可以將整體風險控制到相對較低的水平，這樣無論碰上什麼不確定的風險，都不會讓我們太恐慌，造成措手不及以至於錯上加錯。什麼是低風險股票呢？就是市盈率低於20倍，行業龍頭，市值大於1000億，最近五年平均增長達到10%以上，現金流為正。達到這些條件的股票就是低風險的，雖然不一定能讓你短期賺大錢，但是可以提供很好的安全邊際。
二、堅持申購新股
2016年後，申購新股不需要先交錢，只要有市值就可以申購，中籤後再繳款，那麼有前面第一條持有低風險股票的情況下，堅持不懈申購新股，如果沒中那也無所謂，中了那就是妥妥的吃肉。有些新股中一簽就可以賺兩三萬，我有很多客戶一年能中二三隻新股，也許只是運氣好，但這確實是穩定盈利的加分項。
三、小倉位博奕一定要執行紀律
前面兩項，保證發安全性和收益加分項，這部份就是力爭獲得超額收益。用兩成倉位做波段，或者做短線，根據市場不同階段的風格來進行投資。比如說年初的時候5G板塊和證券板塊走得好，那是可以參與的。但這部份投資賺的是市場波動的錢，自己設定止損止盈目標，達到就嚴格止盈和止損。如果是看技術操作的，一旦賣點確認也需要果斷賣出執行紀律，而不要被套了去找利好安慰自己。
四、留部份現金以作備用
前面我說的三點，低風險價值股用去六成倉位，波段用去兩成倉位，那還有兩成倉位，這部份倉位大部份時間都最好是現金。我知道現金不會生錢，會降低資產回報率，降低資金的使用效率。但這一項是很有必要做的，因為股市漲跌並不完全由我們主觀意志來控制，會出現很多意想不到的情況，留有現金，當出現意外的時候，可以進行自救，不會讓自己處於被動挨打的處境。
通過以上四條，嚴格執行，知行合一，要想長期穩定獲利，其實不是難事，難就難在人心，自己都控制不住自己。與各位朋友們共勉!
財經宋建文
怎麼樣建立一套穩定盈利的交易系統？
建立了交易系統之後就要運用建立的交易系統，首先建立的交易系統必須適合你自己的交易方式，才能夠把交易系統運用的更好。
並不是複雜的交易系統就適合自己，還是需要適合自己，才是最好的，不管是簡單的還是複雜的，都是需要根據自己的性格習慣來建立，如果一味的追求複雜，但是不適合自己，自己也操作不好，那也是不管用的，那樣並不會有盈利。
根據設置的指標、週期、資金管理等方面，不斷的去試錯，最後總結出一套可以長期穩定盈利的交易模式。
完善的交易系統覆蓋了交易的各個方面（包括買賣品種、資金管理、倉位大小、進出場點、止損止盈、交易策略、交易後的總結分析等）。
有了完善的交易系統，一定要做到嚴格執行。
因為可能你即便有了完善的交易系統，但是做不到執行的話，那結果可能也會不盡人意。
當然除了嚴格執行以外，還要隨時保持良好的交易心態。
想要做好期貨，更要做好知行合一、順勢而為。
如果你贊同我的分享請關注，評論，點贊，支持，謝謝大家！！！
其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。
期貨盈利之光
建立盈利的交易系統，簡單說就是形成一個模式化操作的方法，只要盈虧相抵是盈利的，然後一次次去複製你的模式，就可以產生穩定的盈利。
我稍微展開說幾句要點：
1.有系統的人和沒系統的人，投資思想和戰略眼光都不同
交易，有盈利的時候，也有虧損的時候，有系統的投資者跟沒系統的最大區別，就是戰略能力不同，所謂戰略能力，就是把一個非常巨大的目標，看起來不可能實現的目標，分拆成很多個小目標，然後一個一個去完成，最後完成一個宏大的目標，從交易中積累鉅額財富。
沒有系統的人，頭腦裡沒有分拆的概念，只有一夜暴富的幻想。一味想著抓牛股、抓漲停、一個月幾個月翻番。導致的結果就是不肯低買，只願意追高，美其名曰發現莊家動向，結果大多是先嚐到點小盈利的甜頭，然後套牢，然後砍倉，屢戰屢敗。
假如你給自己制定翻100倍的目標，一個月完成5%的盈利，是不是就難度減少很多？而平均每月盈利5%，你只需要做95個月，也就是10萬本金，平均每月盈利5%，耐心操作8年就可以達到1000萬的目標，可以財務自由了。
沒有分成概念的思想指導，很多10年的老股民，8年翻1倍估計也困難。
2.穩定盈利，不代表每次都盈利，因為價格波動是非線性的，所以你的盈利結果也是非線性的。
我們在每次操作之前，都不可能預先知道結果，所以靠的是勝率，如果你分析和操作的結果，大概率是對的，那麼長期看就能賺錢，能持續賺錢。
但是如果沒有交易系統的思想支撐，出錯幾次你就堅持不下去了，因為你根本不知道自己這個方法模式對還是不對！
所以建立交易系統，基本是從2個方向來建立，一個方向是時間上的，一個方向是空間上的。時間上就是制定自己交易生涯的時間片段，打算通過多少個時間片段來完成宏大的盈利目標；空間上就是每次完成5%還是10%還是多少，你通過什麼手段去達到這個盈利目標。
把這2個思路建立起來，操作上就簡單了！技術第二，思想第一！
陶濤shapan
能夠向這個方向去思考足以說明在金融交易市場中你已經走在正確的道路上。尤其是在股市裡擁有一套穩定盈利的交易系統是很多交易者不斷追求的目標。那些常年能夠保持盈利增長的無論是散戶還是基金操盤手都肯定有屬於符合自己風格的一套交易系統。我認為可以先從一下幾方面著手：
1，首先要多學習股票的相關知識，股票市場參與的門檻很低，中國的股市以散戶為主，正因如此股票市場裡也是魚龍混雜，很多交易者甚至連最基本的K線，基本面都不知道是什麼就開始參與股票買賣了，這絕對不是玩笑，我身邊就有很多這樣的例子，他們只是憑著感覺買賣股票，追漲殺跌，結果當讓可想而知。學習股票知識能讓你更理性的對待市場，清晰的把握市場的運行規律，基本面的學習能夠更準確分析企業的市場價值，這好像也是股神巴菲特的最愛，技術分析能夠幫助判斷介入一隻股票的時機，使資金髮揮出最大價值。擅長技術交易的股民可以說視技術分析為《久贏真經》哈。
2，確定自己的交易風格不斷試錯加以完善，剛開始要用少量的資金或者模擬盤去交易，交易之前要做好規劃，比如長線還是短線，介入價位、盈利目標、止損多少這些交易之前都要提前規劃好，而且每一筆交易完成後要歸納總結，找出優點和不足的地方加以完善，強化記憶。同一種或幾種類型的股票多次的交易自然會提升你的交易水平。
3，要執行嚴格的交易紀律。股票市場是一個高風險的投資領域，任何的心存僥倖都有可能血本無歸，讓你之前的盈利瞬間清零。一夜暴富終究可遇不可求，穩定盈利點滴積累才能在股市長久的生存下去。
自負盈虧追夢人
怎樣建立一套穩定的盈利交易系統？
三個字：“拿錢砸” 用金錢支撐自己的系統。
別人告訴你的永遠不適合自己，交易就像學游泳，動作誰都會，市場不是上漲就是下跌，50%的概率，但是為什麼賺錢的人只有不到20%呢？
所以說，經驗是講不出來的，更買不來，只有自己經歷方知，只有在市場當中不斷虧損，不斷總結，才能大徹大悟，理解交易的真諦。但是記住你不能背一次虧損給“擊垮”！，也就是說一次虧損，導致再也站不起來，這種情況不要發生，不然你就再也無法回到這個市場。
所以，到底怎樣建立一套盈利穩定的交易系統呢？
虧損—總結—加金—虧損—總結，依次循環，就可以做出屬於自己的交易系統。
【物語最近在更新系列視頻“記錄自己外匯10萬美金實盤翻倉100萬目標”，滿滿的乾貨，感興趣可以關注我，共同學習，研判後市！】
水形物語ll
鑽研交易(股票、期貨、外匯)的過程一旦找到正確的切入點(頓悟)，就是另尋悟道、修道、追求真理的過程。再根據正確理論的指引，制定各類戰術的執行標準，從而制定生出屬於自己的交易系統，然後執行策略，知行合一，知要知真理，行要慣徹執行力。只有對正確理論的充分理解才會信仰自己制定的交易策略，才會堅決執行違揹人性而又符合天理的交易系統。這是個涅槃重生的過程。
